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方正富邦创新动力混合C基金净值查询(007046)

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今天最新净值 0.5206 0.0063 1.2200% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.5226 0.0083 1.6132%
  • 累计净值：0.5206
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  • 最近份额：0.4125亿
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  • 基金经理：符健 李长桥 吴昊 李昕悦
近一年方正富邦创新动力混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,方正富邦创新动力混合C(007046)基金累计收益率-20.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5206 0.5206 0.5143 0.5143 0.0063 1.22%
2024-04-25 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5143 0.5143 0.5141 0.5141 0.0002 0.04%
2024-04-24 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5141 0.5141 0.5079 0.5079 0.0062 1.22%
2024-04-23 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5079 0.5079 0.5105 0.5105 -0.0026 -0.51%
2024-04-22 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5105 0.5105 0.5131 0.5131 -0.0026 -0.51%
2024-04-19 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5131 0.5131 0.5208 0.5208 -0.0077 -1.48%
2024-04-18 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5208 0.5208 0.5229 0.5229 -0.0021 -0.40%
2024-04-17 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5229 0.5229 0.5129 0.5129 0.0100 1.95%
2024-04-16 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5129 0.5129 0.5216 0.5216 -0.0087 -1.67%
2024-04-15 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5216 0.5216 0.5164 0.5164 0.0052 1.01%
2024-04-12 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5164 0.5164 0.5183 0.5183 -0.0019 -0.37%
2024-04-11 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5183 0.5183 0.5201 0.5201 -0.0018 -0.35%
2024-04-10 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5201 0.5201 0.5266 0.5266 -0.0065 -1.23%
2024-04-09 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5266 0.5266 0.5257 0.5257 0.0009 0.17%
2024-04-08 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5257 0.5257 0.5302 0.5302 -0.0045 -0.85%
2024-04-03 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5302 0.5302 0.5339 0.5339 -0.0037 -0.69%
2024-04-02 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5339 0.5339 0.5409 0.5409 -0.0070 -1.29%
2024-04-01 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5409 0.5409 0.5338 0.5338 0.0071 1.33%
2024-03-29 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5338 0.5338 0.5332 0.5332 0.0006 0.11%
2024-03-28 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5332 0.5332 0.5296 0.5296 0.0036 0.68%
2024-03-27 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5296 0.5296 0.5389 0.5389 -0.0093 -1.73%
2024-03-26 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5389 0.5389 0.5433 0.5433 -0.0044 -0.81%
2024-03-25 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5433 0.5433 0.5531 0.5531 -0.0098 -1.77%
2024-03-22 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5531 0.5531 0.5570 0.5570 -0.0039 -0.70%
2024-03-21 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5570 0.5570 0.5586 0.5586 -0.0016 -0.29%
2024-03-20 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5586 0.5586 0.5581 0.5581 0.0005 0.09%
2024-03-19 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5581 0.5581 0.5599 0.5599 -0.0018 -0.32%
2024-03-18 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5599 0.5599 0.5506 0.5506 0.0093 1.69%
2024-03-15 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5506 0.5506 0.5484 0.5484 0.0022 0.40%
2024-03-14 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5484 0.5484 0.5570 0.5570 -0.0086 -1.54%
2024-03-13 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5570 0.5570 0.5575 0.5575 -0.0005 -0.09%
2024-03-12 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5575 0.5575 0.5601 0.5601 -0.0026 -0.46%
2024-03-11 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5601 0.5601 0.5557 0.5557 0.0044 0.79%
2024-03-08 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5557 0.5557 0.5418 0.5418 0.0139 2.57%
2024-03-07 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5418 0.5418 0.5505 0.5505 -0.0087 -1.58%
2024-03-06 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5505 0.5505 0.5562 0.5562 -0.0057 -1.02%
2024-03-05 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5562 0.5562 0.5534 0.5534 0.0028 0.51%
2024-03-04 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5534 0.5534 0.5449 0.5449 0.0085 1.56%
2024-03-01 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5449 0.5449 0.5355 0.5355 0.0094 1.76%
2024-02-29 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5355 0.5355 0.5123 0.5123 0.0232 4.53%
2024-02-28 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5123 0.5123 0.5324 0.5324 -0.0201 -3.78%
2024-02-27 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5324 0.5324 0.5153 0.5153 0.0171 3.32%
2024-02-26 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5153 0.5153 0.5126 0.5126 0.0027 0.53%
2024-02-23 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5126 0.5126 0.5126 0.5126 0.0000 0.00%
2024-02-22 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5126 0.5126 0.5026 0.5026 0.0100 1.99%
2024-02-21 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5026 0.5026 0.5043 0.5043 -0.0017 -0.34%
2024-02-20 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5043 0.5043 0.5043 0.5043 0.0000 0.00%
2024-02-19 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5043 0.5043 0.4890 0.4890 0.0153 3.13%
2024-02-08 007046 方正富邦创新动力混合C 0.4890 0.4890 0.4785 0.4785 0.0105 2.19%
2024-02-07 007046 方正富邦创新动力混合C 0.4785 0.4785 0.4770 0.4770 0.0015 0.31%
2024-02-06 007046 方正富邦创新动力混合C 0.4770 0.4770 0.4509 0.4509 0.0261 5.79%
2024-02-05 007046 方正富邦创新动力混合C 0.4509 0.4509 0.4547 0.4547 -0.0038 -0.84%
2024-02-02 007046 方正富邦创新动力混合C 0.4547 0.4547 0.4669 0.4669 -0.0122 -2.61%
2024-02-01 007046 方正富邦创新动力混合C 0.4669 0.4669 0.4605 0.4605 0.0064 1.39%
2024-01-31 007046 方正富邦创新动力混合C 0.4605 0.4605 0.4683 0.4683 -0.0078 -1.67%
2024-01-30 007046 方正富邦创新动力混合C 0.4683 0.4683 0.4845 0.4845 -0.0162 -3.34%
2024-01-29 007046 方正富邦创新动力混合C 0.4845 0.4845 0.4960 0.4960 -0.0115 -2.32%
2024-01-26 007046 方正富邦创新动力混合C 0.4960 0.4960 0.5122 0.5122 -0.0162 -3.16%
2024-01-25 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5122 0.5122 0.4991 0.4991 0.0131 2.62%
2024-01-24 007046 方正富邦创新动力混合C 0.4991 0.4991 0.5004 0.5004 -0.0013 -0.26%
2024-01-23 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5004 0.5004 0.4982 0.4982 0.0022 0.44%
2024-01-22 007046 方正富邦创新动力混合C 0.4982 0.4982 0.5117 0.5117 -0.0135 -2.64%
2024-01-19 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5117 0.5117 0.5129 0.5129 -0.0012 -0.23%
2024-01-18 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5129 0.5129 0.5042 0.5042 0.0087 1.73%
2024-01-17 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5042 0.5042 0.5152 0.5152 -0.0110 -2.14%
2024-01-16 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5152 0.5152 0.5157 0.5157 -0.0005 -0.10%
2024-01-15 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5157 0.5157 0.5144 0.5144 0.0013 0.25%
2024-01-12 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5144 0.5144 0.5231 0.5231 -0.0087 -1.66%
2024-01-11 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5231 0.5231 0.5153 0.5153 0.0078 1.51%
2024-01-10 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5153 0.5153 0.5217 0.5217 -0.0064 -1.23%
2024-01-09 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5217 0.5217 0.5222 0.5222 -0.0005 -0.10%
2024-01-08 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5222 0.5222 0.5371 0.5371 -0.0149 -2.77%
2024-01-05 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5371 0.5371 0.5446 0.5446 -0.0075 -1.38%
2024-01-04 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5446 0.5446 0.5563 0.5563 -0.0117 -2.10%
2024-01-03 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5563 0.5563 0.5688 0.5688 -0.0125 -2.20%
2024-01-02 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5688 0.5688 0.5803 0.5803 -0.0115 -1.98%
2023-12-29 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5803 0.5803 0.5711 0.5711 0.0092 1.61%
2023-12-28 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5711 0.5711 0.5650 0.5650 0.0061 1.08%
2023-12-27 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5650 0.5650 0.5532 0.5532 0.0118 2.13%
2023-12-26 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5532 0.5532 0.5624 0.5624 -0.0092 -1.64%
2023-12-25 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5624 0.5624 0.5644 0.5644 -0.0020 -0.35%
2023-12-22 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5644 0.5644 0.5718 0.5718 -0.0074 -1.29%
2023-12-21 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5718 0.5718 0.5699 0.5699 0.0019 0.33%
2023-12-20 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5699 0.5699 0.5759 0.5759 -0.0060 -1.04%
2023-12-19 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5759 0.5759 0.5697 0.5697 0.0062 1.09%
2023-12-18 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5697 0.5697 0.5775 0.5775 -0.0078 -1.35%
2023-12-15 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5775 0.5775 0.5814 0.5814 -0.0039 -0.67%
2023-12-14 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5814 0.5814 0.5841 0.5841 -0.0027 -0.46%
2023-12-13 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5841 0.5841 0.5902 0.5902 -0.0061 -1.03%
2023-12-12 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5902 0.5902 0.5939 0.5939 -0.0037 -0.62%
2023-12-11 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5939 0.5939 0.5911 0.5911 0.0028 0.47%
2023-12-08 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5911 0.5911 0.5748 0.5748 0.0163 2.84%
2023-12-07 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5748 0.5748 0.5798 0.5798 -0.0050 -0.86%
2023-12-06 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5798 0.5798 0.5785 0.5785 0.0013 0.22%
2023-12-05 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5785 0.5785 0.5947 0.5947 -0.0162 -2.72%
2023-12-04 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5947 0.5947 0.5971 0.5971 -0.0024 -0.40%
2023-12-01 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5971 0.5971 0.5972 0.5972 -0.0001 -0.02%
2023-11-30 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5972 0.5972 0.5959 0.5959 0.0013 0.22%
2023-11-29 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5959 0.5959 0.5950 0.5950 0.0009 0.15%
2023-11-28 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5950 0.5950 0.5966 0.5966 -0.0016 -0.27%
2023-11-27 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5966 0.5966 0.5854 0.5854 0.0112 1.91%
2023-11-24 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5854 0.5854 0.5935 0.5935 -0.0081 -1.36%
2023-11-23 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5935 0.5935 0.5883 0.5883 0.0052 0.88%
2023-11-22 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5883 0.5883 0.5940 0.5940 -0.0057 -0.96%
2023-11-20 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6020 0.6020 0.6042 0.6042 -0.0022 -0.36%
2023-11-17 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6042 0.6042 0.6022 0.6022 0.0020 0.33%
2023-11-16 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6022 0.6022 0.6090 0.6090 -0.0068 -1.12%
2023-11-15 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6090 0.6090 0.6138 0.6138 -0.0048 -0.78%
2023-11-14 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6138 0.6138 0.6089 0.6089 0.0049 0.80%
2023-11-13 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6089 0.6089 0.6083 0.6083 0.0006 0.10%
2023-11-10 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6083 0.6083 0.6130 0.6130 -0.0047 -0.77%
2023-11-09 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6130 0.6130 0.6213 0.6213 -0.0083 -1.34%
2023-11-08 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6213 0.6213 0.6165 0.6165 0.0048 0.78%
2023-11-07 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6165 0.6165 0.6139 0.6139 0.0026 0.42%
2023-11-06 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6139 0.6139 0.6050 0.6050 0.0089 1.47%
2023-11-03 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6050 0.6050 0.5915 0.5915 0.0135 2.28%
2023-11-02 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5915 0.5915 0.5971 0.5971 -0.0056 -0.94%
2023-11-01 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5971 0.5971 0.6046 0.6046 -0.0075 -1.24%
2023-10-31 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6046 0.6046 0.6047 0.6047 -0.0001 -0.02%
2023-10-30 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6047 0.6047 0.5815 0.5815 0.0232 3.99%
2023-10-27 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5815 0.5815 0.5701 0.5701 0.0114 2.00%
2023-10-26 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5701 0.5701 0.5718 0.5718 -0.0017 -0.30%
2023-10-25 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5718 0.5718 0.5752 0.5752 -0.0034 -0.59%
2023-10-24 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5752 0.5752 0.5674 0.5674 0.0078 1.37%
2023-10-23 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5674 0.5674 0.5828 0.5828 -0.0154 -2.64%
2023-10-20 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5828 0.5828 0.5958 0.5958 -0.0130 -2.18%
2023-10-19 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5958 0.5958 0.5960 0.5960 -0.0002 -0.03%
2023-10-18 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5960 0.5960 0.6047 0.6047 -0.0087 -1.44%
2023-10-17 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6047 0.6047 0.5977 0.5977 0.0070 1.17%
2023-10-16 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5977 0.5977 0.6101 0.6101 -0.0124 -2.03%
2023-10-13 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6101 0.6101 0.6099 0.6099 0.0002 0.03%
2023-10-12 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6099 0.6099 0.6102 0.6102 -0.0003 -0.05%
2023-10-11 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6102 0.6102 0.6015 0.6015 0.0087 1.45%
2023-10-10 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6015 0.6015 0.5969 0.5969 0.0046 0.77%
2023-10-09 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5969 0.5969 0.5944 0.5944 0.0025 0.42%
2023-09-28 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5944 0.5944 0.5863 0.5863 0.0081 1.38%
2023-09-27 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5863 0.5863 0.5854 0.5854 0.0009 0.15%
2023-09-26 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5854 0.5854 0.5859 0.5859 -0.0005 -0.09%
2023-09-25 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5859 0.5859 0.5899 0.5899 -0.0040 -0.68%
2023-09-22 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5899 0.5899 0.5760 0.5760 0.0139 2.41%
2023-09-21 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5760 0.5760 0.5767 0.5767 -0.0007 -0.12%
2023-09-20 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5767 0.5767 0.5831 0.5831 -0.0064 -1.10%
2023-09-19 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5831 0.5831 0.5861 0.5861 -0.0030 -0.51%
2023-09-18 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5861 0.5861 0.5954 0.5954 -0.0093 -1.56%
2023-09-15 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5954 0.5954 0.5894 0.5894 0.0060 1.02%
2023-09-14 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5894 0.5894 0.5980 0.5980 -0.0086 -1.44%
2023-09-13 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5980 0.5980 0.6076 0.6076 -0.0096 -1.58%
2023-09-12 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6076 0.6076 0.6092 0.6092 -0.0016 -0.26%
2023-09-11 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6092 0.6092 0.6114 0.6114 -0.0022 -0.36%
2023-09-08 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6114 0.6114 0.6085 0.6085 0.0029 0.48%
2023-09-07 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6085 0.6085 0.6311 0.6311 -0.0226 -3.58%
2023-09-06 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6311 0.6311 0.6163 0.6163 0.0148 2.40%
2023-09-05 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6163 0.6163 0.6179 0.6179 -0.0016 -0.26%
2023-09-04 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6179 0.6179 0.6090 0.6090 0.0089 1.46%
2023-09-01 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6090 0.6090 0.6175 0.6175 -0.0085 -1.38%
2023-08-31 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6175 0.6175 0.6122 0.6122 0.0053 0.87%
2023-08-30 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6122 0.6122 0.5936 0.5936 0.0186 3.13%
2023-08-29 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5936 0.5936 0.5662 0.5662 0.0274 4.84%
2023-08-28 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5662 0.5662 0.5614 0.5614 0.0048 0.86%
2023-08-25 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5614 0.5614 0.5746 0.5746 -0.0132 -2.30%
2023-08-24 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5746 0.5746 0.5699 0.5699 0.0047 0.82%
2023-08-23 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5699 0.5699 0.5833 0.5833 -0.0134 -2.30%
2023-08-22 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5833 0.5833 0.5747 0.5747 0.0086 1.50%
2023-08-21 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5747 0.5747 0.5807 0.5807 -0.0060 -1.03%
2023-08-18 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5807 0.5807 0.5868 0.5868 -0.0061 -1.04%
2023-08-17 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5868 0.5868 0.5819 0.5819 0.0049 0.84%
2023-08-16 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5819 0.5819 0.5944 0.5944 -0.0125 -2.10%
2023-08-15 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5944 0.5944 0.6076 0.6076 -0.0132 -2.17%
2023-08-14 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6076 0.6076 0.6082 0.6082 -0.0006 -0.10%
2023-08-11 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6082 0.6082 0.6215 0.6215 -0.0133 -2.14%
2023-08-10 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6215 0.6215 0.6178 0.6178 0.0037 0.60%
2023-08-09 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6178 0.6178 0.6265 0.6265 -0.0087 -1.39%
2023-08-08 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6265 0.6265 0.6278 0.6278 -0.0013 -0.21%
2023-08-07 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6278 0.6278 0.6303 0.6303 -0.0025 -0.40%
2023-08-04 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6303 0.6303 0.6290 0.6290 0.0013 0.21%
2023-08-03 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6290 0.6290 0.6284 0.6284 0.0006 0.10%
2023-08-02 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6284 0.6284 0.6225 0.6225 0.0059 0.95%
2023-08-01 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6225 0.6225 0.6218 0.6218 0.0007 0.11%
2023-07-31 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6218 0.6218 0.6148 0.6148 0.0070 1.14%
2023-07-28 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6148 0.6148 0.6133 0.6133 0.0015 0.24%
2023-07-27 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6133 0.6133 0.6241 0.6241 -0.0108 -1.73%
2023-07-26 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6241 0.6241 0.6287 0.6287 -0.0046 -0.73%
2023-07-25 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6287 0.6287 0.6215 0.6215 0.0072 1.16%
2023-07-24 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6215 0.6215 0.6261 0.6261 -0.0046 -0.73%
2023-07-21 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6261 0.6261 0.6305 0.6305 -0.0044 -0.70%
2023-07-20 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6305 0.6305 0.6465 0.6465 -0.0160 -2.47%
2023-07-19 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6465 0.6465 0.6491 0.6491 -0.0026 -0.40%
2023-07-18 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6491 0.6491 0.6538 0.6538 -0.0047 -0.72%
2023-07-17 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6538 0.6538 0.6566 0.6566 -0.0028 -0.43%
2023-07-14 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6566 0.6566 0.6548 0.6548 0.0018 0.27%
2023-07-13 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6548 0.6548 0.6436 0.6436 0.0112 1.74%
2023-07-12 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6436 0.6436 0.6574 0.6574 -0.0138 -2.10%
2023-07-11 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6574 0.6574 0.6482 0.6482 0.0092 1.42%
2023-07-10 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6482 0.6482 0.6477 0.6477 0.0005 0.08%
2023-07-07 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6477 0.6477 0.6588 0.6588 -0.0111 -1.68%
2023-07-06 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6588 0.6588 0.6603 0.6603 -0.0015 -0.23%
2023-07-05 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6603 0.6603 0.6702 0.6702 -0.0099 -1.48%
2023-07-04 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6702 0.6702 0.6630 0.6630 0.0072 1.09%
2023-07-03 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6630 0.6630 0.6639 0.6639 -0.0009 -0.14%
2023-06-30 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6639 0.6639 0.6536 0.6536 0.0103 1.58%
2023-06-29 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6536 0.6536 0.6560 0.6560 -0.0024 -0.37%
2023-06-28 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6560 0.6560 0.6568 0.6568 -0.0008 -0.12%
2023-06-27 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6568 0.6568 0.6586 0.6586 -0.0018 -0.27%
2023-06-26 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6586 0.6586 0.6712 0.6712 -0.0126 -1.88%
2023-06-21 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6712 0.6712 0.6944 0.6944 -0.0232 -3.34%
2023-06-20 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6944 0.6944 0.6953 0.6953 -0.0009 -0.13%
2023-06-19 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6953 0.6953 0.6848 0.6848 0.0105 1.53%
2023-06-16 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6848 0.6848 0.6712 0.6712 0.0136 2.03%
2023-06-15 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6712 0.6712 0.6745 0.6745 -0.0033 -0.49%
2023-06-14 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6745 0.6745 0.6758 0.6758 -0.0013 -0.19%
2023-06-13 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6758 0.6758 0.6617 0.6617 0.0141 2.13%
2023-06-12 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6617 0.6617 0.6631 0.6631 -0.0014 -0.21%
2023-06-09 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6631 0.6631 0.6476 0.6476 0.0155 2.39%
2023-06-08 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6476 0.6476 0.6589 0.6589 -0.0113 -1.71%
2023-06-07 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6589 0.6589 0.6613 0.6613 -0.0024 -0.36%
2023-06-06 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6613 0.6613 0.6750 0.6750 -0.0137 -2.03%
2023-06-05 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6750 0.6750 0.6684 0.6684 0.0066 0.99%
2023-06-02 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6684 0.6684 0.6693 0.6693 -0.0009 -0.13%
2023-06-01 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6693 0.6693 0.6729 0.6729 -0.0036 -0.53%
2023-05-31 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6729 0.6729 0.6694 0.6694 0.0035 0.52%
2023-05-30 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6694 0.6694 0.6581 0.6581 0.0113 1.72%
2023-05-29 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6581 0.6581 0.6570 0.6570 0.0011 0.17%
2023-05-26 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6570 0.6570 0.6525 0.6525 0.0045 0.69%
2023-05-25 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6525 0.6525 0.6455 0.6455 0.0070 1.08%
2023-05-24 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6455 0.6455 0.6421 0.6421 0.0034 0.53%
2023-05-23 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6421 0.6421 0.6533 0.6533 -0.0112 -1.71%
2023-05-22 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6533 0.6533 0.6595 0.6595 -0.0062 -0.94%
2023-05-19 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6595 0.6595 0.6515 0.6515 0.0080 1.23%
2023-05-18 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6515 0.6515 0.6486 0.6486 0.0029 0.45%
2023-05-17 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6486 0.6486 0.6426 0.6426 0.0060 0.93%
2023-05-16 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6426 0.6426 0.6409 0.6409 0.0017 0.27%
2023-05-15 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6409 0.6409 0.6342 0.6342 0.0067 1.06%
2023-05-12 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6342 0.6342 0.6405 0.6405 -0.0063 -0.98%
2023-05-11 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6405 0.6405 0.6362 0.6362 0.0043 0.68%
2023-05-10 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6362 0.6362 0.6370 0.6370 -0.0008 -0.13%
2023-05-09 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6370 0.6370 0.6478 0.6478 -0.0108 -1.67%
2023-05-08 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6478 0.6478 0.6465 0.6465 0.0013 0.20%
2023-05-05 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6465 0.6465 0.6557 0.6557 -0.0092 -1.40%
2023-05-04 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6557 0.6557 0.6719 0.6719 -0.0162 -2.41%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
证券先锋 0.8613 5.91%
宏利复兴混合C 1.0350 5.83%
证券公司 0.7788 5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I 0.9340 5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9444 5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9419 5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0060 5.65%
招商中证全指证券公司指数C 0.9345 5.65%
博时证券公司指数C 1.0911 5.64%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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