方正富邦创新动力混合C基金净值查询(007046)

今天最新净值 0.5206 0.0063 1.2200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.5226 0.0083 1.6132%

累计净值：0.5206
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4125亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：符健李长桥吴昊李昕悦

今年以来方正富邦创新动力混合C基金净值查询

今年以来,方正富邦创新动力混合C(007046)基金累计收益率-5.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5206	0.5206	0.5143	0.5143	0.0063	1.22%
2024-04-25	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5143	0.5143	0.5141	0.5141	0.0002	0.04%
2024-04-24	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5141	0.5141	0.5079	0.5079	0.0062	1.22%
2024-04-23	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5079	0.5079	0.5105	0.5105	-0.0026	-0.51%
2024-04-22	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5105	0.5105	0.5131	0.5131	-0.0026	-0.51%
2024-04-19	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5131	0.5131	0.5208	0.5208	-0.0077	-1.48%
2024-04-18	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5208	0.5208	0.5229	0.5229	-0.0021	-0.40%
2024-04-17	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5229	0.5229	0.5129	0.5129	0.0100	1.95%
2024-04-16	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5129	0.5129	0.5216	0.5216	-0.0087	-1.67%
2024-04-15	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5216	0.5216	0.5164	0.5164	0.0052	1.01%

2024-04-12	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5164	0.5164	0.5183	0.5183	-0.0019	-0.37%
2024-04-11	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5183	0.5183	0.5201	0.5201	-0.0018	-0.35%
2024-04-10	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5201	0.5201	0.5266	0.5266	-0.0065	-1.23%
2024-04-09	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5266	0.5266	0.5257	0.5257	0.0009	0.17%
2024-04-08	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5257	0.5257	0.5302	0.5302	-0.0045	-0.85%
2024-04-03	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5302	0.5302	0.5339	0.5339	-0.0037	-0.69%
2024-04-02	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5339	0.5339	0.5409	0.5409	-0.0070	-1.29%
2024-04-01	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5409	0.5409	0.5338	0.5338	0.0071	1.33%
2024-03-29	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5338	0.5338	0.5332	0.5332	0.0006	0.11%
2024-03-28	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5332	0.5332	0.5296	0.5296	0.0036	0.68%
2024-03-27	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5296	0.5296	0.5389	0.5389	-0.0093	-1.73%
2024-03-26	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5389	0.5389	0.5433	0.5433	-0.0044	-0.81%
2024-03-25	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5433	0.5433	0.5531	0.5531	-0.0098	-1.77%
2024-03-22	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5531	0.5531	0.5570	0.5570	-0.0039	-0.70%
2024-03-21	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5570	0.5570	0.5586	0.5586	-0.0016	-0.29%

2024-03-20	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5586	0.5586	0.5581	0.5581	0.0005	0.09%
2024-03-19	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5581	0.5581	0.5599	0.5599	-0.0018	-0.32%
2024-03-18	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5599	0.5599	0.5506	0.5506	0.0093	1.69%
2024-03-15	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5506	0.5506	0.5484	0.5484	0.0022	0.40%
2024-03-14	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5484	0.5484	0.5570	0.5570	-0.0086	-1.54%
2024-03-13	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5570	0.5570	0.5575	0.5575	-0.0005	-0.09%
2024-03-12	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5575	0.5575	0.5601	0.5601	-0.0026	-0.46%
2024-03-11	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5601	0.5601	0.5557	0.5557	0.0044	0.79%
2024-03-08	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5557	0.5557	0.5418	0.5418	0.0139	2.57%
2024-03-07	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5418	0.5418	0.5505	0.5505	-0.0087	-1.58%
2024-03-06	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5505	0.5505	0.5562	0.5562	-0.0057	-1.02%
2024-03-05	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5562	0.5562	0.5534	0.5534	0.0028	0.51%
2024-03-04	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5534	0.5534	0.5449	0.5449	0.0085	1.56%
2024-03-01	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5449	0.5449	0.5355	0.5355	0.0094	1.76%
2024-02-29	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5355	0.5355	0.5123	0.5123	0.0232	4.53%
2024-02-28	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5123	0.5123	0.5324	0.5324	-0.0201	-3.78%
2024-02-27	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5324	0.5324	0.5153	0.5153	0.0171	3.32%
2024-02-26	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5153	0.5153	0.5126	0.5126	0.0027	0.53%
2024-02-23	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5126	0.5126	0.5126	0.5126	0.0000	0.00%
2024-02-22	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5126	0.5126	0.5026	0.5026	0.0100	1.99%
2024-02-21	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5026	0.5026	0.5043	0.5043	-0.0017	-0.34%
2024-02-20	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5043	0.5043	0.5043	0.5043	0.0000	0.00%
2024-02-19	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5043	0.5043	0.4890	0.4890	0.0153	3.13%
2024-02-08	007046	方正富邦创新动力混合C	0.4890	0.4890	0.4785	0.4785	0.0105	2.19%
2024-02-07	007046	方正富邦创新动力混合C	0.4785	0.4785	0.4770	0.4770	0.0015	0.31%
2024-02-06	007046	方正富邦创新动力混合C	0.4770	0.4770	0.4509	0.4509	0.0261	5.79%
2024-02-05	007046	方正富邦创新动力混合C	0.4509	0.4509	0.4547	0.4547	-0.0038	-0.84%
2024-02-02	007046	方正富邦创新动力混合C	0.4547	0.4547	0.4669	0.4669	-0.0122	-2.61%
2024-02-01	007046	方正富邦创新动力混合C	0.4669	0.4669	0.4605	0.4605	0.0064	1.39%
2024-01-31	007046	方正富邦创新动力混合C	0.4605	0.4605	0.4683	0.4683	-0.0078	-1.67%
2024-01-30	007046	方正富邦创新动力混合C	0.4683	0.4683	0.4845	0.4845	-0.0162	-3.34%
2024-01-29	007046	方正富邦创新动力混合C	0.4845	0.4845	0.4960	0.4960	-0.0115	-2.32%
2024-01-26	007046	方正富邦创新动力混合C	0.4960	0.4960	0.5122	0.5122	-0.0162	-3.16%
2024-01-25	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5122	0.5122	0.4991	0.4991	0.0131	2.62%
2024-01-24	007046	方正富邦创新动力混合C	0.4991	0.4991	0.5004	0.5004	-0.0013	-0.26%
2024-01-23	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5004	0.5004	0.4982	0.4982	0.0022	0.44%
2024-01-22	007046	方正富邦创新动力混合C	0.4982	0.4982	0.5117	0.5117	-0.0135	-2.64%
2024-01-19	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5117	0.5117	0.5129	0.5129	-0.0012	-0.23%
2024-01-18	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5129	0.5129	0.5042	0.5042	0.0087	1.73%
2024-01-17	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5042	0.5042	0.5152	0.5152	-0.0110	-2.14%
2024-01-16	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5152	0.5152	0.5157	0.5157	-0.0005	-0.10%
2024-01-15	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5157	0.5157	0.5144	0.5144	0.0013	0.25%
2024-01-12	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5144	0.5144	0.5231	0.5231	-0.0087	-1.66%
2024-01-11	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5231	0.5231	0.5153	0.5153	0.0078	1.51%
2024-01-10	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5153	0.5153	0.5217	0.5217	-0.0064	-1.23%
2024-01-09	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5217	0.5217	0.5222	0.5222	-0.0005	-0.10%
2024-01-08	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5222	0.5222	0.5371	0.5371	-0.0149	-2.77%
2024-01-05	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5371	0.5371	0.5446	0.5446	-0.0075	-1.38%
2024-01-04	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5446	0.5446	0.5563	0.5563	-0.0117	-2.10%
2024-01-03	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5563	0.5563	0.5688	0.5688	-0.0125	-2.20%
2024-01-02	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5688	0.5688	0.5803	0.5803	-0.0115	-1.98%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%