工银3-5年国开债指数A基金净值查询(007078)
今天最新净值
1.0954
0.0011 0.1000%
2024-04-26
- 累计净值：1.1892
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.5398亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：魏欣 陈涵 汪湛
近一周,工银3-5年国开债指数A(007078)基金累计收益率-0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1003 |
1.1991 |
1.1036 |
1.2024 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-04-25 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1036 |
1.2024 |
1.1027 |
1.2015 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1027 |
1.2015 |
1.1054 |
1.2042 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-04-23 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1054 |
1.2042 |
1.1037 |
1.2025 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1037 |
1.2025 |
1.1024 |
1.2012 |
0.0013 |
0.12% |
