平安高端制造混合C基金净值查询(007083)
今天最新净值
1.2774
0.0023 0.1800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2562
0.0331 2.7074%
- 累计净值：1.2774
- 成立日期：2019-04-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.1396亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：李化松
近一月,平安高端制造混合C(007083)基金累计收益率9.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2024-04-24 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0116 |
0.95% |
| 2024-04-23 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.2171 |
1.2171 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2024-04-22 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0055 |
0.45% |
| 2024-04-19 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0237 |
-1.91% |
| 2024-04-18 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.2382 |
1.2382 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0046 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0168 |
1.38% |
| 2024-04-16 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.2168 |
1.2168 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0281 |
-2.26% |
| 2024-04-15 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.2449 |
1.2449 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0198 |
1.62% |
| 2024-04-12 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0107 |
-0.87% |
|
|
| 2024-04-11 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2024-04-09 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0097 |
0.79% |
| 2024-04-08 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.2303 |
1.2303 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0216 |
-1.73% |
| 2024-04-03 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.2519 |
1.2519 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-04-02 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.2541 |
1.2541 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2024-04-01 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.2616 |
1.2616 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0257 |
2.08% |
| 2024-03-29 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0074 |
0.60% |
| 2024-03-28 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.2285 |
1.2285 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0115 |
0.94% |
| 2024-03-27 |
007083 |
平安高端制造混合C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0307 |
-2.46% |
