东兴兴福一年定开债券基金净值查询(007091)
今天最新净值
1.2678
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值:1.2678
- 成立日期:2019-04-10
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.8590亿
- 最近资产:
- 基金公司:东兴证券
- 基金经理:张琳娜 司马义买买提
近一周,东兴兴福一年定开债券(007091)基金累计收益率-0.04%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
007091 |
东兴兴福一年定开债券 |
1.2753 |
1.2753 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0025 |
0.20% |