中银添利债券发起E基金净值查询(007100)
今天最新净值
1.3479
0.0011 0.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3604
0.0011 0.0833%
- 累计净值：1.4979
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：82.8070亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：陈玮
近一季,中银添利债券发起E(007100)基金累计收益率1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3583 |
1.5083 |
1.3593 |
1.5093 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3593 |
1.5093 |
1.3597 |
1.5097 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3597 |
1.5097 |
1.3613 |
1.5113 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3613 |
1.5113 |
1.3611 |
1.5111 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3611 |
1.5111 |
1.3605 |
1.5105 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3605 |
1.5105 |
1.3597 |
1.5097 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3597 |
1.5097 |
1.3582 |
1.5082 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3582 |
1.5082 |
1.3566 |
1.5066 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-04-16 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3566 |
1.5066 |
1.3574 |
1.5074 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-15 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3574 |
1.5074 |
1.3553 |
1.5053 |
0.0021 |
0.15% |
|
|
| 2024-04-12 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3553 |
1.5053 |
1.3543 |
1.5043 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3543 |
1.5043 |
1.3534 |
1.5034 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3534 |
1.5034 |
1.3535 |
1.5035 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3535 |
1.5035 |
1.3524 |
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0.08% |
| 2024-04-08 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3524 |
1.5024 |
1.3519 |
1.5019 |
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0.04% |
| 2024-04-03 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3519 |
1.5019 |
1.3509 |
1.5009 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3509 |
1.5009 |
1.3503 |
1.5003 |
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0.04% |
| 2024-04-01 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3503 |
1.5003 |
1.3490 |
1.4990 |
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0.10% |
| 2024-03-29 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3490 |
1.4990 |
1.3478 |
1.4978 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3478 |
1.4978 |
1.3469 |
1.4969 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3469 |
1.4969 |
1.3475 |
1.4975 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-26 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3475 |
1.4975 |
1.3476 |
1.4976 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3476 |
1.4976 |
1.3487 |
1.4987 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3487 |
1.4987 |
1.3497 |
1.4997 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3497 |
1.4997 |
1.3495 |
1.4995 |
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0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3495 |
1.4995 |
1.3495 |
1.4995 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3495 |
1.4995 |
1.3495 |
1.4995 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3495 |
1.4995 |
1.3479 |
1.4979 |
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0.12% |
| 2024-03-15 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3479 |
1.4979 |
1.3468 |
1.4968 |
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0.08% |
| 2024-03-14 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3468 |
1.4968 |
1.3475 |
1.4975 |
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-0.05% |
| 2024-03-13 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3475 |
1.4975 |
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1.4985 |
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-0.07% |
| 2024-03-12 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3485 |
1.4985 |
1.3495 |
1.4995 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3495 |
1.4995 |
1.3488 |
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0.05% |
| 2024-03-08 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3488 |
1.4988 |
1.3485 |
1.4985 |
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0.02% |
| 2024-03-07 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3485 |
1.4985 |
1.3487 |
1.4987 |
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-0.01% |
| 2024-03-06 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3487 |
1.4987 |
1.3479 |
1.4979 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3479 |
1.4979 |
1.3481 |
1.4981 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3481 |
1.4981 |
1.3477 |
1.4977 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3477 |
1.4977 |
1.3482 |
1.4982 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3482 |
1.4982 |
1.3457 |
1.4957 |
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0.19% |
| 2024-02-28 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3457 |
1.4957 |
1.3467 |
1.4967 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-27 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3467 |
1.4967 |
1.3452 |
1.4952 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3452 |
1.4952 |
1.3450 |
1.4950 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3450 |
1.4950 |
1.3437 |
1.4937 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3437 |
1.4937 |
1.3417 |
1.4917 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-02-21 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3417 |
1.4917 |
1.3399 |
1.4899 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-02-20 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3399 |
1.4899 |
1.3388 |
1.4888 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3388 |
1.4888 |
1.3369 |
1.4869 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3369 |
1.4869 |
1.3363 |
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0.0006 |
0.04% |
| 2024-02-07 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3363 |
1.4863 |
1.3352 |
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0.0011 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3352 |
1.4852 |
1.3336 |
1.4836 |
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0.12% |
| 2024-02-05 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3336 |
1.4836 |
1.3330 |
1.4830 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3330 |
1.4830 |
1.3335 |
1.4835 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-01 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3335 |
1.4835 |
1.3331 |
1.4831 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3331 |
1.4831 |
1.3330 |
1.4830 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3330 |
1.4830 |
1.3329 |
1.4829 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-29 |
007100 |
中银添利债券发起E |
1.3329 |
1.4829 |
1.3335 |
1.4835 |
-0.0006 |
-0.04% |
