中欧远见两年定开混合C基金净值查询(007101)
今天最新净值
0.8270
0.0101 1.2400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8264
0.0095 1.1624%
- 累计净值：1.4577
- 成立日期：2019-04-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：50.2962亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：周应波 成雨轩
近一周,中欧远见两年定开混合C(007101)基金累计收益率2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007101 |
中欧远见两年定开混合C |
0.8270 |
1.4577 |
0.8169 |
1.4476 |
0.0101 |
1.24% |
| 2024-04-25 |
007101 |
中欧远见两年定开混合C |
0.8169 |
1.4476 |
0.8199 |
1.4506 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2024-04-24 |
007101 |
中欧远见两年定开混合C |
0.8199 |
1.4506 |
0.8157 |
1.4464 |
0.0042 |
0.51% |
| 2024-04-23 |
007101 |
中欧远见两年定开混合C |
0.8157 |
1.4464 |
0.8110 |
1.4417 |
0.0047 |
0.58% |
| 2024-04-22 |
007101 |
中欧远见两年定开混合C |
0.8110 |
1.4417 |
0.8014 |
1.4321 |
0.0096 |
1.20% |
