添富中证银行ETF联接A基金净值查询(007153)
今天最新净值
1.1138
0.0151 1.3700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1138
0.0000 -0.0017%
- 累计净值：1.1138
- 成立日期：2019-04-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.2103亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：过蓓蓓 乐无穹 孙浩
近一周,添富中证银行ETF联接A(007153)基金累计收益率-1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
007153 |
添富中证银行ETF联接A |
1.1138 |
1.1138 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0151 |
1.37% |
| 2024-04-24 |
007153 |
添富中证银行ETF联接A |
1.0987 |
1.0987 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-04-23 |
007153 |
添富中证银行ETF联接A |
1.1019 |
1.1019 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
007153 |
添富中证银行ETF联接A |
1.1026 |
1.1026 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0079 |
-0.71% |
