添富中证银行ETF联接C基金净值查询(007154)
今天最新净值
1.1090
0.0150 1.3700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1090
0.0000 -0.0017%
- 累计净值：1.1090
- 成立日期：2019-04-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.2221亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：过蓓蓓 乐无穹 孙浩
近一周,添富中证银行ETF联接C(007154)基金累计收益率-1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
007154 |
添富中证银行ETF联接C |
1.1090 |
1.1090 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0150 |
1.37% |
| 2024-04-24 |
007154 |
添富中证银行ETF联接C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-04-23 |
007154 |
添富中证银行ETF联接C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
007154 |
添富中证银行ETF联接C |
1.0978 |
1.0978 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0079 |
-0.71% |
