中邮中债1-3年久期央企20A基金净值查询(007208)
今天最新净值
1.0278
-0.0008 -0.0800%
2024-04-26
- 累计净值：1.1608
- 成立日期：2019-04-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.2463亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：吴昊 闫宜乘 姚艺
近一季,中邮中债1-3年久期央企20A(007208)基金累计收益率1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0278 |
1.1608 |
1.0286 |
1.1616 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0286 |
1.1616 |
1.0289 |
1.1619 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0289 |
1.1619 |
1.0293 |
1.1623 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0293 |
1.1623 |
1.0288 |
1.1618 |
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| 2024-04-22 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.1618 |
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1.1612 |
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0.06% |
| 2024-04-19 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0282 |
1.1612 |
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1.1607 |
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0.05% |
| 2024-04-18 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0277 |
1.1607 |
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1.1603 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0273 |
1.1603 |
1.0271 |
1.1601 |
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| 2024-04-16 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.1601 |
1.0270 |
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| 2024-04-15 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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|
|
| 2024-04-12 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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| 2024-04-11 |
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| 2024-04-10 |
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| 2024-04-09 |
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| 2024-04-08 |
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中邮中债1-3年久期央企20A |
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| 2024-04-03 |
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中邮中债1-3年久期央企20A |
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| 2024-04-02 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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| 2024-04-01 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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| 2024-03-29 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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| 2024-03-28 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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| 2024-03-27 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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| 2024-03-26 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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| 2024-03-25 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.1558 |
1.0228 |
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| 2024-03-21 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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|
|
| 2024-03-20 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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| 2024-03-19 |
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中邮中债1-3年久期央企20A |
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| 2024-03-18 |
007208 |
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| 2024-03-15 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.0207 |
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| 2024-03-14 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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| 2024-03-13 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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| 2024-03-12 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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-0.05% |
| 2024-03-11 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.1548 |
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1.1549 |
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| 2024-03-08 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0219 |
1.1549 |
1.0218 |
1.1548 |
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| 2024-03-07 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.1548 |
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| 2024-03-06 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.1546 |
1.0215 |
1.1545 |
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| 2024-03-05 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0215 |
1.1545 |
1.0214 |
1.1544 |
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| 2024-03-04 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0214 |
1.1544 |
1.0214 |
1.1544 |
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0.00% |
| 2024-03-01 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0214 |
1.1544 |
1.0216 |
1.1546 |
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-0.02% |
| 2024-02-29 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0216 |
1.1546 |
1.0213 |
1.1543 |
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0.03% |
| 2024-02-28 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0213 |
1.1543 |
1.0211 |
1.1541 |
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| 2024-02-27 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.1537 |
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0.04% |
| 2024-02-26 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0207 |
1.1537 |
1.0209 |
1.1539 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0209 |
1.1539 |
1.0205 |
1.1535 |
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| 2024-02-22 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0205 |
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1.0202 |
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| 2024-02-21 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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| 2024-02-20 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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| 2024-02-19 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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1.1528 |
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1.1520 |
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0.08% |
| 2024-02-08 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0190 |
1.1520 |
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1.1518 |
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| 2024-02-07 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0188 |
1.1518 |
1.0187 |
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| 2024-02-06 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0187 |
1.1517 |
1.0187 |
1.1517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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0.04% |
| 2024-02-02 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
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| 2024-02-01 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0182 |
1.1512 |
1.0181 |
1.1511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0181 |
1.1511 |
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1.1507 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0177 |
1.1507 |
1.0173 |
1.1503 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-29 |
007208 |
中邮中债1-3年久期央企20A |
1.0173 |
1.1503 |
1.0168 |
1.1498 |
0.0005 |
0.05% |
