永赢同利债券C基金净值查询(007352)
今天最新净值
1.0673
-0.0003 -0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.1132
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.3846亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：牟琼屿
近一周,永赢同利债券C(007352)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007352 |
永赢同利债券C |
1.0673 |
1.1132 |
1.0676 |
1.1135 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
007352 |
永赢同利债券C |
1.0676 |
1.1135 |
1.0677 |
1.1136 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
007352 |
永赢同利债券C |
1.0677 |
1.1136 |
1.0679 |
1.1138 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
007352 |
永赢同利债券C |
1.0679 |
1.1138 |
1.0677 |
1.1136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
007352 |
永赢同利债券C |
1.0677 |
1.1136 |
1.0674 |
1.1133 |
0.0003 |
0.03% |
