华宝宝润债券基金净值查询(007644)

今天最新净值 1.0313 -0.0002 -0.0200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1263
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.6904亿
最近资产：
基金公司：华宝基金
基金经理：王慧

近一年华宝宝润债券基金净值查询

近一年,华宝宝润债券(007644)基金累计收益率3.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	007644	华宝宝润债券	1.0313	1.1263	1.0315	1.1265	-0.0002	-0.02%
2024-04-25	007644	华宝宝润债券	1.0315	1.1265	1.0313	1.1263	0.0002	0.02%
2024-04-24	007644	华宝宝润债券	1.0313	1.1263	1.0313	1.1263	0.0000	0.00%
2024-04-23	007644	华宝宝润债券	1.0313	1.1263	1.0312	1.1262	0.0001	0.01%
2024-04-22	007644	华宝宝润债券	1.0312	1.1262	1.0310	1.1260	0.0002	0.02%
2024-04-19	007644	华宝宝润债券	1.0310	1.1260	1.0310	1.1260	0.0000	0.00%
2024-04-18	007644	华宝宝润债券	1.0310	1.1260	1.0308	1.1258	0.0002	0.02%
2024-04-17	007644	华宝宝润债券	1.0308	1.1258	1.0308	1.1258	0.0000	0.00%
2024-04-16	007644	华宝宝润债券	1.0308	1.1258	1.0308	1.1258	0.0000	0.00%
2024-04-15	007644	华宝宝润债券	1.0308	1.1258	1.0308	1.1258	0.0000	0.00%

2024-04-12	007644	华宝宝润债券	1.0308	1.1258	1.0308	1.1258	0.0000	0.00%
2024-04-11	007644	华宝宝润债券	1.0308	1.1258	1.0307	1.1257	0.0001	0.01%
2024-04-10	007644	华宝宝润债券	1.0307	1.1257	1.0307	1.1257	0.0000	0.00%
2024-04-09	007644	华宝宝润债券	1.0307	1.1257	1.0305	1.1255	0.0002	0.02%
2024-04-08	007644	华宝宝润债券	1.0305	1.1255	1.0302	1.1252	0.0003	0.03%
2024-04-03	007644	华宝宝润债券	1.0302	1.1252	1.0301	1.1251	0.0001	0.01%
2024-04-02	007644	华宝宝润债券	1.0301	1.1251	1.0300	1.1250	0.0001	0.01%
2024-04-01	007644	华宝宝润债券	1.0300	1.1250	1.0299	1.1249	0.0001	0.01%
2024-03-29	007644	华宝宝润债券	1.0299	1.1249	1.0299	1.1249	0.0000	0.00%
2024-03-28	007644	华宝宝润债券	1.0299	1.1249	1.0299	1.1249	0.0000	0.00%
2024-03-27	007644	华宝宝润债券	1.0299	1.1249	1.0282	1.1232	0.0017	0.17%
2024-03-26	007644	华宝宝润债券	1.0282	1.1232	1.0269	1.1219	0.0013	0.13%
2024-03-25	007644	华宝宝润债券	1.0269	1.1219	1.0270	1.1220	-0.0001	-0.01%
2024-03-22	007644	华宝宝润债券	1.0270	1.1220	1.0271	1.1221	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	007644	华宝宝润债券	1.0271	1.1221	1.0268	1.1218	0.0003	0.03%

2024-03-20	007644	华宝宝润债券	1.0268	1.1218	1.0268	1.1218	0.0000	0.00%
2024-03-19	007644	华宝宝润债券	1.0268	1.1218	1.0265	1.1215	0.0003	0.03%
2024-03-18	007644	华宝宝润债券	1.0265	1.1215	1.0259	1.1209	0.0006	0.06%
2024-03-15	007644	华宝宝润债券	1.0259	1.1209	1.0255	1.1205	0.0004	0.04%
2024-03-14	007644	华宝宝润债券	1.0255	1.1205	1.0257	1.1207	-0.0002	-0.02%
2024-03-13	007644	华宝宝润债券	1.0257	1.1207	1.0259	1.1209	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	007644	华宝宝润债券	1.0259	1.1209	1.0266	1.1216	-0.0007	-0.07%
2024-03-11	007644	华宝宝润债券	1.0266	1.1216	1.0267	1.1217	-0.0001	-0.01%
2024-03-08	007644	华宝宝润债券	1.0267	1.1217	1.0268	1.1218	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	007644	华宝宝润债券	1.0268	1.1218	1.0268	1.1218	0.0000	0.00%
2024-03-06	007644	华宝宝润债券	1.0268	1.1218	1.0261	1.1211	0.0007	0.07%
2024-03-05	007644	华宝宝润债券	1.0261	1.1211	1.0260	1.1210	0.0001	0.01%
2024-03-04	007644	华宝宝润债券	1.0260	1.1210	1.0257	1.1207	0.0003	0.03%
2024-03-01	007644	华宝宝润债券	1.0257	1.1207	1.0266	1.1216	-0.0009	-0.09%
2024-02-29	007644	华宝宝润债券	1.0266	1.1216	1.0263	1.1213	0.0003	0.03%
2024-02-28	007644	华宝宝润债券	1.0263	1.1213	1.0258	1.1208	0.0005	0.05%
2024-02-27	007644	华宝宝润债券	1.0258	1.1208	1.0259	1.1209	-0.0001	-0.01%
2024-02-26	007644	华宝宝润债券	1.0259	1.1209	1.0255	1.1205	0.0004	0.04%
2024-02-23	007644	华宝宝润债券	1.0255	1.1205	1.0253	1.1203	0.0002	0.02%
2024-02-22	007644	华宝宝润债券	1.0253	1.1203	1.0249	1.1199	0.0004	0.04%
2024-02-21	007644	华宝宝润债券	1.0249	1.1199	1.0247	1.1197	0.0002	0.02%
2024-02-20	007644	华宝宝润债券	1.0247	1.1197	1.0242	1.1192	0.0005	0.05%
2024-02-19	007644	华宝宝润债券	1.0242	1.1192	1.0231	1.1181	0.0011	0.11%
2024-02-08	007644	华宝宝润债券	1.0231	1.1181	1.0232	1.1182	-0.0001	-0.01%
2024-02-07	007644	华宝宝润债券	1.0232	1.1182	1.0222	1.1172	0.0010	0.10%
2024-02-06	007644	华宝宝润债券	1.0222	1.1172	1.0233	1.1183	-0.0011	-0.11%
2024-02-05	007644	华宝宝润债券	1.0233	1.1183	1.0228	1.1178	0.0005	0.05%
2024-02-02	007644	华宝宝润债券	1.0228	1.1178	1.0226	1.1176	0.0002	0.02%
2024-02-01	007644	华宝宝润债券	1.0226	1.1176	1.0227	1.1177	-0.0001	-0.01%
2024-01-31	007644	华宝宝润债券	1.0227	1.1177	1.0223	1.1173	0.0004	0.04%
2024-01-30	007644	华宝宝润债券	1.0223	1.1173	1.0212	1.1162	0.0011	0.11%
2024-01-29	007644	华宝宝润债券	1.0212	1.1162	1.0207	1.1157	0.0005	0.05%
2024-01-26	007644	华宝宝润债券	1.0207	1.1157	1.0206	1.1156	0.0001	0.01%
2024-01-25	007644	华宝宝润债券	1.0206	1.1156	1.0202	1.1152	0.0004	0.04%
2024-01-24	007644	华宝宝润债券	1.0202	1.1152	1.0201	1.1151	0.0001	0.01%
2024-01-23	007644	华宝宝润债券	1.0201	1.1151	1.0204	1.1154	-0.0003	-0.03%
2024-01-22	007644	华宝宝润债券	1.0204	1.1154	1.0198	1.1148	0.0006	0.06%
2024-01-19	007644	华宝宝润债券	1.0198	1.1148	1.0194	1.1144	0.0004	0.04%
2024-01-18	007644	华宝宝润债券	1.0194	1.1144	1.0192	1.1142	0.0002	0.02%
2024-01-17	007644	华宝宝润债券	1.0192	1.1142	1.0190	1.1140	0.0002	0.02%
2024-01-16	007644	华宝宝润债券	1.0190	1.1140	1.0291	1.1141	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	007644	华宝宝润债券	1.0291	1.1141	1.0289	1.1139	0.0002	0.02%
2024-01-12	007644	华宝宝润债券	1.0289	1.1139	1.0289	1.1139	0.0000	0.00%
2024-01-11	007644	华宝宝润债券	1.0289	1.1139	1.0288	1.1138	0.0001	0.01%
2024-01-10	007644	华宝宝润债券	1.0288	1.1138	1.0289	1.1139	-0.0001	-0.01%
2024-01-09	007644	华宝宝润债券	1.0289	1.1139	1.0287	1.1137	0.0002	0.02%
2024-01-08	007644	华宝宝润债券	1.0287	1.1137	1.0285	1.1135	0.0002	0.02%
2024-01-05	007644	华宝宝润债券	1.0285	1.1135	1.0282	1.1132	0.0003	0.03%
2024-01-04	007644	华宝宝润债券	1.0282	1.1132	1.0283	1.1133	-0.0001	-0.01%
2024-01-03	007644	华宝宝润债券	1.0283	1.1133	1.0286	1.1136	-0.0003	-0.03%
2024-01-02	007644	华宝宝润债券	1.0286	1.1136	1.0289	1.1139	-0.0003	-0.03%
2023-12-29	007644	华宝宝润债券	1.0289	1.1139	1.0285	1.1135	0.0004	0.04%
2023-12-28	007644	华宝宝润债券	1.0285	1.1135	1.0279	1.1129	0.0006	0.06%
2023-12-27	007644	华宝宝润债券	1.0279	1.1129	1.0271	1.1121	0.0008	0.08%
2023-12-26	007644	华宝宝润债券	1.0271	1.1121	1.0264	1.1114	0.0007	0.07%
2023-12-25	007644	华宝宝润债券	1.0264	1.1114	1.0259	1.1109	0.0005	0.05%
2023-12-22	007644	华宝宝润债券	1.0259	1.1109	1.0257	1.1107	0.0002	0.02%
2023-12-21	007644	华宝宝润债券	1.0257	1.1107	1.0256	1.1106	0.0001	0.01%
2023-12-20	007644	华宝宝润债券	1.0256	1.1106	1.0257	1.1107	-0.0001	-0.01%
2023-12-19	007644	华宝宝润债券	1.0257	1.1107	1.0258	1.1108	-0.0001	-0.01%
2023-12-18	007644	华宝宝润债券	1.0258	1.1108	1.0254	1.1104	0.0004	0.04%
2023-12-15	007644	华宝宝润债券	1.0254	1.1104	1.0248	1.1098	0.0006	0.06%
2023-12-14	007644	华宝宝润债券	1.0248	1.1098	1.0246	1.1096	0.0002	0.02%
2023-12-13	007644	华宝宝润债券	1.0246	1.1096	1.0239	1.1089	0.0007	0.07%
2023-12-12	007644	华宝宝润债券	1.0239	1.1089	1.0236	1.1086	0.0003	0.03%
2023-12-11	007644	华宝宝润债券	1.0236	1.1086	1.0231	1.1081	0.0005	0.05%
2023-12-08	007644	华宝宝润债券	1.0231	1.1081	1.0229	1.1079	0.0002	0.02%
2023-12-07	007644	华宝宝润债券	1.0229	1.1079	1.0226	1.1076	0.0003	0.03%
2023-12-06	007644	华宝宝润债券	1.0226	1.1076	1.0227	1.1077	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	007644	华宝宝润债券	1.0227	1.1077	1.0228	1.1078	-0.0001	-0.01%
2023-12-04	007644	华宝宝润债券	1.0228	1.1078	1.0230	1.1080	-0.0002	-0.02%
2023-12-01	007644	华宝宝润债券	1.0230	1.1080	1.0230	1.1080	0.0000	0.00%
2023-11-30	007644	华宝宝润债券	1.0230	1.1080	1.0226	1.1076	0.0004	0.04%
2023-11-29	007644	华宝宝润债券	1.0226	1.1076	1.0226	1.1076	0.0000	0.00%
2023-11-28	007644	华宝宝润债券	1.0226	1.1076	1.0224	1.1074	0.0002	0.02%
2023-11-27	007644	华宝宝润债券	1.0224	1.1074	1.0227	1.1077	-0.0003	-0.03%
2023-11-24	007644	华宝宝润债券	1.0227	1.1077	1.0227	1.1077	0.0000	0.00%
2023-11-23	007644	华宝宝润债券	1.0227	1.1077	1.0232	1.1082	-0.0005	-0.05%
2023-11-22	007644	华宝宝润债券	1.0232	1.1082	1.0236	1.1086	-0.0004	-0.04%
2023-11-20	007644	华宝宝润债券	1.0239	1.1089	1.0238	1.1088	0.0001	0.01%
2023-11-17	007644	华宝宝润债券	1.0238	1.1088	1.0236	1.1086	0.0002	0.02%
2023-11-16	007644	华宝宝润债券	1.0236	1.1086	1.0235	1.1085	0.0001	0.01%
2023-11-15	007644	华宝宝润债券	1.0235	1.1085	1.0232	1.1082	0.0003	0.03%
2023-11-14	007644	华宝宝润债券	1.0232	1.1082	1.0232	1.1082	0.0000	0.00%
2023-11-13	007644	华宝宝润债券	1.0232	1.1082	1.0228	1.1078	0.0004	0.04%
2023-11-10	007644	华宝宝润债券	1.0228	1.1078	1.0226	1.1076	0.0002	0.02%
2023-11-09	007644	华宝宝润债券	1.0226	1.1076	1.0226	1.1076	0.0000	0.00%
2023-11-08	007644	华宝宝润债券	1.0226	1.1076	1.0225	1.1075	0.0001	0.01%
2023-11-07	007644	华宝宝润债券	1.0225	1.1075	1.0228	1.1078	-0.0003	-0.03%
2023-11-06	007644	华宝宝润债券	1.0228	1.1078	1.0226	1.1076	0.0002	0.02%
2023-11-03	007644	华宝宝润债券	1.0226	1.1076	1.0226	1.1076	0.0000	0.00%
2023-11-02	007644	华宝宝润债券	1.0226	1.1076	1.0221	1.1071	0.0005	0.05%
2023-11-01	007644	华宝宝润债券	1.0221	1.1071	1.0221	1.1071	0.0000	0.00%
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2023-05-09	007644	华宝宝润债券	1.0411	1.0961	1.0409	1.0959	0.0002	0.02%
2023-05-08	007644	华宝宝润债券	1.0409	1.0959	1.0408	1.0958	0.0001	0.01%
2023-05-05	007644	华宝宝润债券	1.0408	1.0958	1.0403	1.0953	0.0005	0.05%
2023-05-04	007644	华宝宝润债券	1.0403	1.0953	1.0397	1.0947	0.0006	0.06%

华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝券商ETF联接A	1.2400	5.60%
港股互联网ETF	0.7204	5.28%
金融科技ETF	0.9047	4.98%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	0.7648	4.61%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.7594	4.61%
数据产业	0.7060	3.35%
双创龙头	0.4777	3.22%
华宝中证沪港深新消费指数A	0.8501	3.18%
华宝中证沪港深新消费指数C	0.8457	3.17%
华宝成长策略混合	1.3726	3.16%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%