大成中债1-3年国开债指数A基金净值查询(007946)
今天最新净值
1.0945
0.0005 0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.1362
- 成立日期：2019-09-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5931亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李富强 汪伟 方孝成 方锐 刘传毅
近一季,大成中债1-3年国开债指数A(007946)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1010 |
1.1427 |
1.1020 |
1.1437 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1020 |
1.1437 |
1.1015 |
1.1432 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1015 |
1.1432 |
1.1027 |
1.1444 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1027 |
1.1444 |
1.1020 |
1.1437 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1020 |
1.1437 |
1.1014 |
1.1431 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1014 |
1.1431 |
1.1010 |
1.1427 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1010 |
1.1427 |
1.1004 |
1.1421 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1004 |
1.1421 |
1.1000 |
1.1417 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1000 |
1.1417 |
1.1001 |
1.1418 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1001 |
1.1418 |
1.1002 |
1.1419 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1002 |
1.1419 |
1.0995 |
1.1412 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0995 |
1.1412 |
1.0992 |
1.1409 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0992 |
1.1409 |
1.0995 |
1.1412 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0995 |
1.1412 |
1.0992 |
1.1409 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0992 |
1.1409 |
1.0986 |
1.1403 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0986 |
1.1403 |
1.0979 |
1.1396 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0979 |
1.1396 |
1.0973 |
1.1390 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0973 |
1.1390 |
1.0979 |
1.1396 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0979 |
1.1396 |
1.0973 |
1.1390 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0973 |
1.1390 |
1.0975 |
1.1392 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0975 |
1.1392 |
1.0961 |
1.1378 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0961 |
1.1378 |
1.0958 |
1.1375 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0958 |
1.1375 |
1.0960 |
1.1377 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0960 |
1.1377 |
1.0960 |
1.1377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0960 |
1.1377 |
1.0956 |
1.1373 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0956 |
1.1373 |
1.0960 |
1.1377 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0960 |
1.1377 |
1.0954 |
1.1371 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0954 |
1.1371 |
1.0945 |
1.1362 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0945 |
1.1362 |
1.0940 |
1.1357 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0940 |
1.1357 |
1.0944 |
1.1361 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0944 |
1.1361 |
1.0943 |
1.1360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0943 |
1.1360 |
1.0949 |
1.1366 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0949 |
1.1366 |
1.0954 |
1.1371 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0954 |
1.1371 |
1.0956 |
1.1373 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0956 |
1.1373 |
1.0958 |
1.1375 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0958 |
1.1375 |
1.0944 |
1.1361 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0944 |
1.1361 |
1.0940 |
1.1357 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0940 |
1.1357 |
1.0933 |
1.1350 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0933 |
1.1350 |
1.0943 |
1.1360 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0943 |
1.1360 |
1.0936 |
1.1353 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0936 |
1.1353 |
1.0931 |
1.1348 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0931 |
1.1348 |
1.0930 |
1.1347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0930 |
1.1347 |
1.0926 |
1.1343 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0926 |
1.1343 |
1.0922 |
1.1339 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0922 |
1.1339 |
1.0915 |
1.1332 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0915 |
1.1332 |
1.0914 |
1.1331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0914 |
1.1331 |
1.0906 |
1.1323 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0906 |
1.1323 |
1.0894 |
1.1311 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0894 |
1.1311 |
1.0893 |
1.1310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0893 |
1.1310 |
1.0883 |
1.1300 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0883 |
1.1300 |
1.0894 |
1.1311 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-02-05 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0894 |
1.1311 |
1.0891 |
1.1308 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0891 |
1.1308 |
1.0889 |
1.1306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0889 |
1.1306 |
1.0890 |
1.1307 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0890 |
1.1307 |
1.0887 |
1.1304 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0887 |
1.1304 |
1.0876 |
1.1293 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.0876 |
1.1293 |
1.0869 |
1.1286 |
0.0007 |
0.06% |
