华夏中证5G通信主题ETF联接C基金净值查询(008087)
今天最新净值
0.9327
0.0373 4.1700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9330
0.0003 0.0357%
- 累计净值：0.9327
- 成立日期：2019-12-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：55.2022亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：李俊
近一季华夏中证5G通信主题ETF联接C基金净值查询
近一季,华夏中证5G通信主题ETF联接C(008087)基金累计收益率5.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9327 |
0.9327 |
0.8954 |
0.8954 |
0.0373 |
4.17% |
| 2024-04-25 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8954 |
0.8954 |
0.8986 |
0.8986 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2024-04-24 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8986 |
0.8986 |
0.8689 |
0.8689 |
0.0297 |
3.42% |
| 2024-04-23 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8689 |
0.8689 |
0.8688 |
0.8688 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8688 |
0.8688 |
0.8834 |
0.8834 |
-0.0146 |
-1.65% |
| 2024-04-19 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8834 |
0.8834 |
0.9044 |
0.9044 |
-0.0210 |
-2.32% |
| 2024-04-18 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9044 |
0.9044 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2024-04-17 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9075 |
0.9075 |
0.8731 |
0.8731 |
0.0344 |
3.94% |
| 2024-04-16 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8731 |
0.8731 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.0283 |
-3.14% |
| 2024-04-15 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9014 |
0.9014 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0032 |
0.36% |
|
|
| 2024-04-12 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8982 |
0.8982 |
0.8813 |
0.8813 |
0.0169 |
1.92% |
| 2024-04-11 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8813 |
0.8813 |
0.8795 |
0.8795 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8795 |
0.8795 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0262 |
-2.89% |
| 2024-04-09 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9057 |
0.9057 |
0.9037 |
0.9037 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9037 |
0.9037 |
0.9092 |
0.9092 |
-0.0055 |
-0.60% |
| 2024-04-03 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9092 |
0.9092 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0168 |
-1.81% |
| 2024-04-02 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9260 |
0.9260 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0174 |
-1.84% |
| 2024-04-01 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9434 |
0.9434 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0217 |
2.35% |
| 2024-03-29 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9217 |
0.9217 |
0.9180 |
0.9180 |
0.0037 |
0.40% |
| 2024-03-28 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9180 |
0.9180 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0231 |
2.58% |
| 2024-03-27 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8949 |
0.8949 |
0.9322 |
0.9322 |
-0.0373 |
-4.00% |
| 2024-03-26 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9322 |
0.9322 |
0.9417 |
0.9417 |
-0.0095 |
-1.01% |
| 2024-03-25 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9417 |
0.9417 |
0.9686 |
0.9686 |
-0.0269 |
-2.78% |
| 2024-03-22 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9686 |
0.9686 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-21 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0094 |
-0.96% |
|
|
| 2024-03-20 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9795 |
0.9795 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-03-19 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9820 |
0.9820 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-18 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0229 |
2.39% |
| 2024-03-15 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9574 |
0.9574 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0188 |
2.00% |
| 2024-03-14 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9386 |
0.9386 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.0094 |
-0.99% |
| 2024-03-13 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9480 |
0.9480 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-03-12 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9492 |
0.9492 |
0.9553 |
0.9553 |
-0.0061 |
-0.64% |
| 2024-03-11 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9553 |
0.9553 |
0.9482 |
0.9482 |
0.0071 |
0.75% |
| 2024-03-08 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9482 |
0.9482 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0342 |
3.74% |
| 2024-03-07 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9140 |
0.9140 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0180 |
-1.93% |
| 2024-03-06 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9320 |
0.9320 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2024-03-05 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9348 |
0.9348 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0054 |
-0.57% |
| 2024-03-04 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9402 |
0.9402 |
0.9253 |
0.9253 |
0.0149 |
1.61% |
| 2024-03-01 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9253 |
0.9253 |
0.8938 |
0.8938 |
0.0315 |
3.52% |
| 2024-02-29 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8938 |
0.8938 |
0.8562 |
0.8562 |
0.0376 |
4.39% |
| 2024-02-28 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8562 |
0.8562 |
0.9002 |
0.9002 |
-0.0440 |
-4.89% |
| 2024-02-27 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.9002 |
0.9002 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0472 |
5.53% |
| 2024-02-26 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8530 |
0.8530 |
0.8491 |
0.8491 |
0.0039 |
0.46% |
| 2024-02-23 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8491 |
0.8491 |
0.8475 |
0.8475 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-02-22 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8475 |
0.8475 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0183 |
2.21% |
| 2024-02-21 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8292 |
0.8292 |
0.8387 |
0.8387 |
-0.0095 |
-1.13% |
| 2024-02-20 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8387 |
0.8387 |
0.8403 |
0.8403 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-02-19 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8403 |
0.8403 |
0.8079 |
0.8079 |
0.0324 |
4.01% |
| 2024-02-08 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.8079 |
0.8079 |
0.7859 |
0.7859 |
0.0220 |
2.80% |
| 2024-02-07 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.7859 |
0.7859 |
0.7711 |
0.7711 |
0.0148 |
1.92% |
| 2024-02-06 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.7711 |
0.7711 |
0.7194 |
0.7194 |
0.0517 |
7.19% |
| 2024-02-05 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.7194 |
0.7194 |
0.7224 |
0.7224 |
-0.0030 |
-0.42% |
| 2024-02-02 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.7224 |
0.7224 |
0.7437 |
0.7437 |
-0.0213 |
-2.86% |
| 2024-02-01 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.7437 |
0.7437 |
0.7260 |
0.7260 |
0.0177 |
2.44% |
| 2024-01-31 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.7260 |
0.7260 |
0.7485 |
0.7485 |
-0.0225 |
-3.01% |
| 2024-01-30 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.7485 |
0.7485 |
0.7671 |
0.7671 |
-0.0186 |
-2.42% |
| 2024-01-29 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
0.7671 |
0.7671 |
0.8018 |
0.8018 |
-0.0347 |
-4.33% |
