中邮淳悦39个月定期开放债券C基金净值查询(008561)
今天最新净值
1.0033
0.0004 0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1096
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：38.0763亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：吴昊 闫宜乘 郭志红
近一季,中邮淳悦39个月定期开放债券C(008561)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008561 |
中邮淳悦39个月定期开放债券C |
1.0033 |
1.1096 |
1.0029 |
1.1092 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
008561 |
中邮淳悦39个月定期开放债券C |
1.0029 |
1.1092 |
1.0024 |
1.1087 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
008561 |
中邮淳悦39个月定期开放债券C |
1.0024 |
1.1087 |
1.0017 |
1.1080 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
008561 |
中邮淳悦39个月定期开放债券C |
1.0017 |
1.1080 |
1.0014 |
1.1077 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
008561 |
中邮淳悦39个月定期开放债券C |
1.0105 |
1.1068 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008561 |
中邮淳悦39个月定期开放债券C |
1.0100 |
1.1063 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008561 |
中邮淳悦39个月定期开放债券C |
1.0096 |
1.1059 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008561 |
中邮淳悦39个月定期开放债券C |
1.0091 |
1.1054 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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| 2024-02-08 |
008561 |
中邮淳悦39个月定期开放债券C |
1.0082 |
1.1045 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
008561 |
中邮淳悦39个月定期开放债券C |
1.0078 |
1.1041 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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