平安乐顺39个月定开债C基金净值查询(008597)
今天最新净值
1.0209
0.0001 0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.1209
- 成立日期：2019-12-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：110.0919亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：段玮婧
近一季,平安乐顺39个月定开债C(008597)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0209 |
1.1209 |
1.0208 |
1.1208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-25 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0208 |
1.1208 |
1.0207 |
1.1207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0207 |
1.1207 |
1.0207 |
1.1207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0207 |
1.1207 |
1.0206 |
1.1206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0206 |
1.1206 |
1.0204 |
1.1204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0204 |
1.1204 |
1.0204 |
1.1204 |
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| 2024-04-18 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0204 |
1.1204 |
1.0203 |
1.1203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0203 |
1.1203 |
1.0197 |
1.1197 |
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0.06% |
| 2024-04-16 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0197 |
1.1197 |
1.0196 |
1.1196 |
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| 2024-04-15 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0196 |
1.1196 |
1.0194 |
1.1194 |
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0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0194 |
1.1194 |
1.0194 |
1.1194 |
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| 2024-04-11 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
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1.1193 |
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| 2024-04-10 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
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1.0187 |
1.1187 |
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0.06% |
| 2024-04-09 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0187 |
1.1187 |
1.0186 |
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| 2024-04-08 |
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平安乐顺39个月定开债C |
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1.1186 |
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0.0003 |
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| 2024-04-03 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
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1.1182 |
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| 2024-04-02 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
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1.1182 |
1.0181 |
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| 2024-04-01 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
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1.0174 |
1.1174 |
0.0007 |
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| 2024-03-29 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0174 |
1.1174 |
1.0169 |
1.1169 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0169 |
1.1169 |
1.0163 |
1.1163 |
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0.06% |
| 2024-03-27 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
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1.0156 |
1.1156 |
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| 2024-03-26 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0156 |
1.1156 |
1.0156 |
1.1156 |
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| 2024-03-25 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
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1.1156 |
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1.1149 |
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0.07% |
| 2024-03-22 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
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1.1149 |
1.0148 |
1.1148 |
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0.01% |
| 2024-03-21 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0148 |
1.1148 |
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1.1147 |
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0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0147 |
1.1147 |
1.0147 |
1.1147 |
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| 2024-03-19 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0147 |
1.1147 |
1.0146 |
1.1146 |
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| 2024-03-18 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0146 |
1.1146 |
1.0145 |
1.1145 |
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| 2024-03-15 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
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| 2024-03-14 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
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1.1144 |
1.0144 |
1.1144 |
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| 2024-03-13 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0144 |
1.1144 |
1.0143 |
1.1143 |
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| 2024-03-12 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0143 |
1.1143 |
1.0142 |
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| 2024-03-11 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0142 |
1.1142 |
1.0141 |
1.1141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0141 |
1.1141 |
1.0140 |
1.1140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0140 |
1.1140 |
1.0139 |
1.1139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0139 |
1.1139 |
1.0139 |
1.1139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0139 |
1.1139 |
1.0138 |
1.1138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0138 |
1.1138 |
1.0136 |
1.1136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0136 |
1.1136 |
1.0135 |
1.1135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0135 |
1.1135 |
1.0135 |
1.1135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-28 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0135 |
1.1135 |
1.0134 |
1.1134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0134 |
1.1134 |
1.0134 |
1.1134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0134 |
1.1134 |
1.0132 |
1.1132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0132 |
1.1132 |
1.0131 |
1.1131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0131 |
1.1131 |
1.0130 |
1.1130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-21 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0130 |
1.1130 |
1.0130 |
1.1130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0130 |
1.1130 |
1.0129 |
1.1129 |
0.0001 |
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| 2024-02-19 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0129 |
1.1129 |
1.0122 |
1.1122 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0122 |
1.1122 |
1.0122 |
1.1122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0122 |
1.1122 |
1.0121 |
1.1121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0121 |
1.1121 |
1.0121 |
1.1121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0121 |
1.1121 |
1.0119 |
1.1119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0119 |
1.1119 |
1.0118 |
1.1118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0118 |
1.1118 |
1.0117 |
1.1117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0117 |
1.1117 |
1.0117 |
1.1117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0117 |
1.1117 |
1.0116 |
1.1116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-29 |
008597 |
平安乐顺39个月定开债C |
1.0116 |
1.1116 |
1.0114 |
1.1114 |
0.0002 |
0.02% |
