平安元丰中短债债券C基金净值查询(008912)

今天最新净值 1.0680 0.0000 0.0000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0680
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：30.4928亿
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：苏宁韩克张恒唐煜

近一季平安元丰中短债债券C基金净值查询

近一季,平安元丰中短债债券C(008912)基金累计收益率1.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	008912	平安元丰中短债债券C	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680	0.0000	0.00%
2024-04-25	008912	平安元丰中短债债券C	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680	0.0000	0.00%
2024-04-24	008912	平安元丰中短债债券C	1.0680	1.0680	1.0673	1.0673	0.0007	0.07%
2024-04-23	008912	平安元丰中短债债券C	1.0673	1.0673	1.0669	1.0669	0.0004	0.04%
2024-04-22	008912	平安元丰中短债债券C	1.0669	1.0669	1.0664	1.0664	0.0005	0.05%
2024-04-19	008912	平安元丰中短债债券C	1.0664	1.0664	1.0661	1.0661	0.0003	0.03%
2024-04-18	008912	平安元丰中短债债券C	1.0661	1.0661	1.0658	1.0658	0.0003	0.03%
2024-04-17	008912	平安元丰中短债债券C	1.0658	1.0658	1.0656	1.0656	0.0002	0.02%
2024-04-16	008912	平安元丰中短债债券C	1.0656	1.0656	1.0661	1.0661	-0.0005	-0.05%
2024-04-15	008912	平安元丰中短债债券C	1.0661	1.0661	1.0661	1.0661	0.0000	0.00%

2024-04-12	008912	平安元丰中短债债券C	1.0661	1.0661	1.0651	1.0651	0.0010	0.09%
2024-04-11	008912	平安元丰中短债债券C	1.0651	1.0651	1.0646	1.0646	0.0005	0.05%
2024-04-10	008912	平安元丰中短债债券C	1.0646	1.0646	1.0646	1.0646	0.0000	0.00%
2024-04-09	008912	平安元丰中短债债券C	1.0646	1.0646	1.0641	1.0641	0.0005	0.05%
2024-04-08	008912	平安元丰中短债债券C	1.0641	1.0641	1.0636	1.0636	0.0005	0.05%
2024-04-03	008912	平安元丰中短债债券C	1.0636	1.0636	1.0631	1.0631	0.0005	0.05%
2024-04-02	008912	平安元丰中短债债券C	1.0631	1.0631	1.0626	1.0626	0.0005	0.05%
2024-04-01	008912	平安元丰中短债债券C	1.0626	1.0626	1.0631	1.0631	-0.0005	-0.05%
2024-03-29	008912	平安元丰中短债债券C	1.0631	1.0631	1.0626	1.0626	0.0005	0.05%
2024-03-28	008912	平安元丰中短债债券C	1.0626	1.0626	1.0626	1.0626	0.0000	0.00%
2024-03-27	008912	平安元丰中短债债券C	1.0626	1.0626	1.0621	1.0621	0.0005	0.05%
2024-03-26	008912	平安元丰中短债债券C	1.0621	1.0621	1.0621	1.0621	0.0000	0.00%
2024-03-25	008912	平安元丰中短债债券C	1.0621	1.0621	1.0626	1.0626	-0.0005	-0.05%
2024-03-22	008912	平安元丰中短债债券C	1.0626	1.0626	1.0626	1.0626	0.0000	0.00%
2024-03-21	008912	平安元丰中短债债券C	1.0626	1.0626	1.0621	1.0621	0.0005	0.05%

2024-03-20	008912	平安元丰中短债债券C	1.0621	1.0621	1.0621	1.0621	0.0000	0.00%
2024-03-19	008912	平安元丰中短债债券C	1.0621	1.0621	1.0616	1.0616	0.0005	0.05%
2024-03-18	008912	平安元丰中短债债券C	1.0616	1.0616	1.0607	1.0607	0.0009	0.08%
2024-03-15	008912	平安元丰中短债债券C	1.0607	1.0607	1.0602	1.0602	0.0005	0.05%
2024-03-14	008912	平安元丰中短债债券C	1.0602	1.0602	1.0607	1.0607	-0.0005	-0.05%
2024-03-13	008912	平安元丰中短债债券C	1.0607	1.0607	1.0611	1.0611	-0.0004	-0.04%
2024-03-12	008912	平安元丰中短债债券C	1.0611	1.0611	1.0616	1.0616	-0.0005	-0.05%
2024-03-11	008912	平安元丰中短债债券C	1.0616	1.0616	1.0621	1.0621	-0.0005	-0.05%
2024-03-08	008912	平安元丰中短债债券C	1.0621	1.0621	1.0621	1.0621	0.0000	0.00%
2024-03-07	008912	平安元丰中短债债券C	1.0621	1.0621	1.0626	1.0626	-0.0005	-0.05%
2024-03-06	008912	平安元丰中短债债券C	1.0626	1.0626	1.0616	1.0616	0.0010	0.09%
2024-03-05	008912	平安元丰中短债债券C	1.0616	1.0616	1.0611	1.0611	0.0005	0.05%
2024-03-04	008912	平安元丰中短债债券C	1.0611	1.0611	1.0607	1.0607	0.0004	0.04%
2024-03-01	008912	平安元丰中短债债券C	1.0607	1.0607	1.0621	1.0621	-0.0014	-0.13%
2024-02-29	008912	平安元丰中短债债券C	1.0621	1.0621	1.0616	1.0616	0.0005	0.05%
2024-02-28	008912	平安元丰中短债债券C	1.0616	1.0616	1.0616	1.0616	0.0000	0.00%
2024-02-27	008912	平安元丰中短债债券C	1.0616	1.0616	1.0616	1.0616	0.0000	0.00%
2024-02-26	008912	平安元丰中短债债券C	1.0616	1.0616	1.0611	1.0611	0.0005	0.05%
2024-02-23	008912	平安元丰中短债债券C	1.0611	1.0611	1.0607	1.0607	0.0004	0.04%
2024-02-22	008912	平安元丰中短债债券C	1.0607	1.0607	1.0602	1.0602	0.0005	0.05%
2024-02-21	008912	平安元丰中短债债券C	1.0602	1.0602	1.0597	1.0597	0.0005	0.05%
2024-02-20	008912	平安元丰中短债债券C	1.0597	1.0597	1.0587	1.0587	0.0010	0.09%
2024-02-19	008912	平安元丰中短债债券C	1.0587	1.0587	1.0582	1.0582	0.0005	0.05%
2024-02-08	008912	平安元丰中短债债券C	1.0582	1.0582	1.0582	1.0582	0.0000	0.00%
2024-02-07	008912	平安元丰中短债债券C	1.0582	1.0582	1.0577	1.0577	0.0005	0.05%
2024-02-06	008912	平安元丰中短债债券C	1.0577	1.0577	1.0587	1.0587	-0.0010	-0.09%
2024-02-05	008912	平安元丰中短债债券C	1.0587	1.0587	1.0582	1.0582	0.0005	0.05%
2024-02-02	008912	平安元丰中短债债券C	1.0582	1.0582	1.0582	1.0582	0.0000	0.00%
2024-02-01	008912	平安元丰中短债债券C	1.0582	1.0582	1.0582	1.0582	0.0000	0.00%
2024-01-31	008912	平安元丰中短债债券C	1.0582	1.0582	1.0577	1.0577	0.0005	0.05%
2024-01-30	008912	平安元丰中短债债券C	1.0577	1.0577	1.0567	1.0567	0.0010	0.09%
2024-01-29	008912	平安元丰中短债债券C	1.0567	1.0567	1.0562	1.0562	0.0005	0.05%

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
AIETF	1.1183	4.10%
创业板ETF平安	1.1544	3.27%
线上消费ETF平安	0.6872	3.23%
平安创业板ETF联接A	0.9968	3.04%
平安创业板ETF联接C	0.9806	3.04%
平安兴鑫回报一年定开混合	0.6052	2.96%
消费电子	0.6176	2.93%
平安策略优选1年持有混合A	0.8029	2.84%
平安策略优选1年持有混合C	0.7947	2.83%
平安策略回报混合A	0.9986	2.80%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%