平安合兴1年定开债基金净值查询(009453)
今天最新净值
1.0598
-0.0018 -0.1700%
2024-04-26
- 累计净值：1.1159
- 成立日期：2020-06-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0538亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：段玮婧 张璐
近一季,平安合兴1年定开债(009453)基金累计收益率2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0598 |
1.1159 |
1.0616 |
1.1177 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-25 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0616 |
1.1177 |
1.0615 |
1.1176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0615 |
1.1176 |
1.0631 |
1.1192 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0631 |
1.1192 |
1.0622 |
1.1183 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0622 |
1.1183 |
1.0613 |
1.1174 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0613 |
1.1174 |
1.0609 |
1.1170 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0609 |
1.1170 |
1.0600 |
1.1161 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0600 |
1.1161 |
1.0589 |
1.1150 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0589 |
1.1150 |
1.0588 |
1.1149 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0588 |
1.1149 |
1.0585 |
1.1146 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0585 |
1.1146 |
1.0572 |
1.1133 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0572 |
1.1133 |
1.0564 |
1.1125 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0564 |
1.1125 |
1.0566 |
1.1127 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0566 |
1.1127 |
1.0559 |
1.1120 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0559 |
1.1120 |
1.0553 |
1.1114 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0553 |
1.1114 |
1.0544 |
1.1105 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0544 |
1.1105 |
1.0538 |
1.1099 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0538 |
1.1099 |
1.0542 |
1.1103 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0542 |
1.1103 |
1.0537 |
1.1098 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0537 |
1.1098 |
1.0536 |
1.1097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0536 |
1.1097 |
1.0527 |
1.1088 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-26 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0527 |
1.1088 |
1.0527 |
1.1088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0527 |
1.1088 |
1.0527 |
1.1088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0527 |
1.1088 |
1.0528 |
1.1089 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0528 |
1.1089 |
1.0724 |
1.1085 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0724 |
1.1085 |
1.0725 |
1.1086 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0725 |
1.1086 |
1.0719 |
1.1080 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0719 |
1.1080 |
1.0711 |
1.1072 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0711 |
1.1072 |
1.0704 |
1.1065 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0704 |
1.1065 |
1.0707 |
1.1068 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0707 |
1.1068 |
1.0707 |
1.1068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0707 |
1.1068 |
1.0717 |
1.1078 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0717 |
1.1078 |
1.0720 |
1.1081 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0720 |
1.1081 |
1.0720 |
1.1081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0720 |
1.1081 |
1.0721 |
1.1082 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0721 |
1.1082 |
1.0705 |
1.1066 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0705 |
1.1066 |
1.0701 |
1.1062 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0701 |
1.1062 |
1.0697 |
1.1058 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0697 |
1.1058 |
1.0705 |
1.1066 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0705 |
1.1066 |
1.0699 |
1.1060 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0699 |
1.1060 |
1.0693 |
1.1054 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0693 |
1.1054 |
1.0687 |
1.1048 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0687 |
1.1048 |
1.0681 |
1.1042 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0681 |
1.1042 |
1.0677 |
1.1038 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0677 |
1.1038 |
1.0671 |
1.1032 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0671 |
1.1032 |
1.0667 |
1.1028 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0667 |
1.1028 |
1.0659 |
1.1020 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0659 |
1.1020 |
1.0648 |
1.1009 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0648 |
1.1009 |
1.0647 |
1.1008 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0647 |
1.1008 |
1.0638 |
1.0999 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0638 |
1.0999 |
1.0650 |
1.1011 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-02-05 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0650 |
1.1011 |
1.0639 |
1.1000 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0639 |
1.1000 |
1.0637 |
1.0998 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0637 |
1.0998 |
1.0637 |
1.0998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0637 |
1.0998 |
1.0630 |
1.0991 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0630 |
1.0991 |
1.0612 |
1.0973 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-01-29 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0612 |
1.0973 |
1.0606 |
1.0967 |
0.0006 |
0.06% |
