大摩招惠一年持有期混合C基金净值查询(010939)
今天最新净值
0.9015
0.0017 0.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9120
0.0011 0.1205%
近一季,大摩招惠一年持有期混合C(010939)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9101 |
0.9101 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9109 |
0.9109 |
0.9115 |
0.9115 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9115 |
0.9115 |
0.9118 |
0.9118 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9118 |
0.9118 |
0.9126 |
0.9126 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9126 |
0.9126 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9133 |
0.9133 |
0.9128 |
0.9128 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9128 |
0.9128 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9132 |
0.9132 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-04-16 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9103 |
0.9103 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-15 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9109 |
0.9109 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0032 |
0.35% |
|
|
| 2024-04-12 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9077 |
0.9077 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9074 |
0.9074 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9064 |
0.9064 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9063 |
0.9063 |
0.9065 |
0.9065 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9065 |
0.9065 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9057 |
0.9057 |
0.9049 |
0.9049 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9049 |
0.9049 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9046 |
0.9046 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-03-29 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9055 |
0.9055 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-03-28 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9038 |
0.9038 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-27 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9028 |
0.9028 |
0.9025 |
0.9025 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9025 |
0.9025 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9023 |
0.9023 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9026 |
0.9026 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9035 |
0.9035 |
0.9038 |
0.9038 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9038 |
0.9038 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9039 |
0.9039 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9036 |
0.9036 |
0.9015 |
0.9015 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9015 |
0.9015 |
0.8998 |
0.8998 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8998 |
0.8998 |
0.9004 |
0.9004 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9004 |
0.9004 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9005 |
0.9005 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.0070 |
-0.77% |
| 2024-03-11 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9075 |
0.9075 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-03-08 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9094 |
0.9094 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-03-07 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9068 |
0.9068 |
0.9055 |
0.9055 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-03-06 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9055 |
0.9055 |
0.9042 |
0.9042 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9042 |
0.9042 |
0.9031 |
0.9031 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-04 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9031 |
0.9031 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-03-01 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9004 |
0.9004 |
0.9022 |
0.9022 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-02-29 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.9022 |
0.9022 |
0.8997 |
0.8997 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-02-28 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8997 |
0.8997 |
0.8994 |
0.8994 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8994 |
0.8994 |
0.8976 |
0.8976 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-02-26 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8976 |
0.8976 |
0.8987 |
0.8987 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8987 |
0.8987 |
0.8979 |
0.8979 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8979 |
0.8979 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8961 |
0.8961 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-20 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8964 |
0.8964 |
0.8948 |
0.8948 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8948 |
0.8948 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-02-08 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8923 |
0.8923 |
0.8926 |
0.8926 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8926 |
0.8926 |
0.8916 |
0.8916 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8916 |
0.8916 |
0.8922 |
0.8922 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8922 |
0.8922 |
0.8902 |
0.8902 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-02-02 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8902 |
0.8902 |
0.8905 |
0.8905 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-01 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8905 |
0.8905 |
0.8912 |
0.8912 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-01-31 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8912 |
0.8912 |
0.8911 |
0.8911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8911 |
0.8911 |
0.8914 |
0.8914 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-29 |
010939 |
大摩招惠一年持有期混合C |
0.8914 |
0.8914 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.0017 |
-0.19% |
