华夏内需驱动混合C基金净值查询(011279)
今天最新净值
0.4969
0.0074 1.5100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4968
0.0073 1.4974%
- 累计净值：0.4969
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：37.5830亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：季新星
近一季,华夏内需驱动混合C(011279)基金累计收益率-1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4969 |
0.4969 |
0.4895 |
0.4895 |
0.0074 |
1.51% |
| 2024-04-25 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4895 |
0.4895 |
0.4890 |
0.4890 |
0.0005 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4890 |
0.4890 |
0.4872 |
0.4872 |
0.0018 |
0.37% |
| 2024-04-23 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4872 |
0.4872 |
0.4871 |
0.4871 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4871 |
0.4871 |
0.4848 |
0.4848 |
0.0023 |
0.47% |
| 2024-04-19 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4848 |
0.4848 |
0.4870 |
0.4870 |
-0.0022 |
-0.45% |
| 2024-04-18 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4870 |
0.4870 |
0.4846 |
0.4846 |
0.0024 |
0.50% |
| 2024-04-17 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4846 |
0.4846 |
0.4801 |
0.4801 |
0.0045 |
0.94% |
| 2024-04-16 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4801 |
0.4801 |
0.4866 |
0.4866 |
-0.0065 |
-1.34% |
| 2024-04-15 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4866 |
0.4866 |
0.4808 |
0.4808 |
0.0058 |
1.21% |
|
|
| 2024-04-12 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4808 |
0.4808 |
0.4830 |
0.4830 |
-0.0022 |
-0.46% |
| 2024-04-11 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4830 |
0.4830 |
0.4818 |
0.4818 |
0.0012 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4818 |
0.4818 |
0.4862 |
0.4862 |
-0.0044 |
-0.90% |
| 2024-04-09 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4862 |
0.4862 |
0.4869 |
0.4869 |
-0.0007 |
-0.14% |
| 2024-04-08 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4869 |
0.4869 |
0.4954 |
0.4954 |
-0.0085 |
-1.72% |
| 2024-04-03 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4954 |
0.4954 |
0.4933 |
0.4933 |
0.0021 |
0.43% |
| 2024-04-02 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4933 |
0.4933 |
0.4943 |
0.4943 |
-0.0010 |
-0.20% |
| 2024-04-01 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4943 |
0.4943 |
0.4845 |
0.4845 |
0.0098 |
2.02% |
| 2024-03-29 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4845 |
0.4845 |
0.4804 |
0.4804 |
0.0041 |
0.85% |
| 2024-03-28 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4804 |
0.4804 |
0.4747 |
0.4747 |
0.0057 |
1.20% |
| 2024-03-27 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4747 |
0.4747 |
0.4788 |
0.4788 |
-0.0041 |
-0.86% |
| 2024-03-26 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4788 |
0.4788 |
0.4788 |
0.4788 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4788 |
0.4788 |
0.4810 |
0.4810 |
-0.0022 |
-0.46% |
| 2024-03-22 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4810 |
0.4810 |
0.4851 |
0.4851 |
-0.0041 |
-0.85% |
| 2024-03-21 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4851 |
0.4851 |
0.4844 |
0.4844 |
0.0007 |
0.14% |
|
|
| 2024-03-20 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4844 |
0.4844 |
0.4834 |
0.4834 |
0.0010 |
0.21% |
| 2024-03-19 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4834 |
0.4834 |
0.4818 |
0.4818 |
0.0016 |
0.33% |
| 2024-03-18 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4818 |
0.4818 |
0.4809 |
0.4809 |
0.0009 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4809 |
0.4809 |
0.4820 |
0.4820 |
-0.0011 |
-0.23% |
| 2024-03-14 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4820 |
0.4820 |
0.4830 |
0.4830 |
-0.0010 |
-0.21% |
| 2024-03-13 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4830 |
0.4830 |
0.4843 |
0.4843 |
-0.0013 |
-0.27% |
| 2024-03-12 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4843 |
0.4843 |
0.4799 |
0.4799 |
0.0044 |
0.92% |
| 2024-03-11 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4799 |
0.4799 |
0.4752 |
0.4752 |
0.0047 |
0.99% |
| 2024-03-08 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4752 |
0.4752 |
0.4761 |
0.4761 |
-0.0009 |
-0.19% |
| 2024-03-07 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4761 |
0.4761 |
0.4752 |
0.4752 |
0.0009 |
0.19% |
| 2024-03-06 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4752 |
0.4752 |
0.4780 |
0.4780 |
-0.0028 |
-0.59% |
| 2024-03-05 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4780 |
0.4780 |
0.4760 |
0.4760 |
0.0020 |
0.42% |
| 2024-03-04 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4760 |
0.4760 |
0.4751 |
0.4751 |
0.0009 |
0.19% |
| 2024-03-01 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4751 |
0.4751 |
0.4737 |
0.4737 |
0.0014 |
0.30% |
| 2024-02-29 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4737 |
0.4737 |
0.4659 |
0.4659 |
0.0078 |
1.67% |
| 2024-02-28 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4659 |
0.4659 |
0.4748 |
0.4748 |
-0.0089 |
-1.87% |
| 2024-02-27 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4748 |
0.4748 |
0.4693 |
0.4693 |
0.0055 |
1.17% |
| 2024-02-26 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4693 |
0.4693 |
0.4688 |
0.4688 |
0.0005 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4688 |
0.4688 |
0.4678 |
0.4678 |
0.0010 |
0.21% |
| 2024-02-22 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4678 |
0.4678 |
0.4651 |
0.4651 |
0.0027 |
0.58% |
| 2024-02-21 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4651 |
0.4651 |
0.4603 |
0.4603 |
0.0048 |
1.04% |
| 2024-02-20 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4603 |
0.4603 |
0.4577 |
0.4577 |
0.0026 |
0.57% |
| 2024-02-19 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4577 |
0.4577 |
0.4565 |
0.4565 |
0.0012 |
0.26% |
| 2024-02-08 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4565 |
0.4565 |
0.4526 |
0.4526 |
0.0039 |
0.86% |
| 2024-02-07 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4526 |
0.4526 |
0.4460 |
0.4460 |
0.0066 |
1.48% |
| 2024-02-06 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4460 |
0.4460 |
0.4319 |
0.4319 |
0.0141 |
3.26% |
| 2024-02-05 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4319 |
0.4319 |
0.4364 |
0.4364 |
-0.0045 |
-1.03% |
| 2024-02-02 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4364 |
0.4364 |
0.4404 |
0.4404 |
-0.0040 |
-0.91% |
| 2024-02-01 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4404 |
0.4404 |
0.4399 |
0.4399 |
0.0005 |
0.11% |
| 2024-01-31 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4399 |
0.4399 |
0.4481 |
0.4481 |
-0.0082 |
-1.83% |
| 2024-01-30 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4481 |
0.4481 |
0.4570 |
0.4570 |
-0.0089 |
-1.95% |
| 2024-01-29 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
0.4570 |
0.4570 |
0.4604 |
0.4604 |
-0.0034 |
-0.74% |
