博时战略新材料主题混合A基金净值查询(011340)
今天最新净值
0.8869
0.0179 2.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8881
0.0191 2.1954%
- 累计净值：0.8869
- 成立日期：2021-02-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7078亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：沙炜 王晗
近一季,博时战略新材料主题混合A(011340)基金累计收益率10.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8869 |
0.8869 |
0.8690 |
0.8690 |
0.0179 |
2.06% |
| 2024-04-25 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8690 |
0.8690 |
0.8723 |
0.8723 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2024-04-24 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8723 |
0.8723 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0133 |
1.55% |
| 2024-04-23 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8590 |
0.8590 |
0.8752 |
0.8752 |
-0.0162 |
-1.85% |
| 2024-04-22 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8752 |
0.8752 |
0.8886 |
0.8886 |
-0.0134 |
-1.51% |
| 2024-04-19 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8886 |
0.8886 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8879 |
0.8879 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0072 |
0.82% |
| 2024-04-17 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8807 |
0.8807 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0192 |
2.23% |
| 2024-04-16 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8615 |
0.8615 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0285 |
-3.20% |
| 2024-04-15 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8900 |
0.8900 |
0.9022 |
0.9022 |
-0.0122 |
-1.35% |
|
|
| 2024-04-12 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.9022 |
0.9022 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0073 |
0.82% |
| 2024-04-11 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8949 |
0.8949 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0039 |
0.44% |
| 2024-04-10 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8910 |
0.8910 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.0066 |
-0.74% |
| 2024-04-09 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8976 |
0.8976 |
0.8938 |
0.8938 |
0.0038 |
0.43% |
| 2024-04-08 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8938 |
0.8938 |
0.8974 |
0.8974 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2024-04-03 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8974 |
0.8974 |
0.8954 |
0.8954 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-04-02 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8954 |
0.8954 |
0.8938 |
0.8938 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-04-01 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8938 |
0.8938 |
0.8804 |
0.8804 |
0.0134 |
1.52% |
| 2024-03-29 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8804 |
0.8804 |
0.8733 |
0.8733 |
0.0071 |
0.81% |
| 2024-03-28 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8733 |
0.8733 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0223 |
2.62% |
| 2024-03-27 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8510 |
0.8510 |
0.8669 |
0.8669 |
-0.0159 |
-1.83% |
| 2024-03-26 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8669 |
0.8669 |
0.8704 |
0.8704 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2024-03-25 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8704 |
0.8704 |
0.8774 |
0.8774 |
-0.0070 |
-0.80% |
| 2024-03-22 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8774 |
0.8774 |
0.8807 |
0.8807 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2024-03-21 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8807 |
0.8807 |
0.8791 |
0.8791 |
0.0016 |
0.18% |
|
|
| 2024-03-20 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8791 |
0.8791 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8785 |
0.8785 |
0.8849 |
0.8849 |
-0.0064 |
-0.72% |
| 2024-03-18 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8849 |
0.8849 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0098 |
1.12% |
| 2024-03-15 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8751 |
0.8751 |
0.8627 |
0.8627 |
0.0124 |
1.44% |
| 2024-03-14 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8627 |
0.8627 |
0.8618 |
0.8618 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-13 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8618 |
0.8618 |
0.8568 |
0.8568 |
0.0050 |
0.58% |
| 2024-03-12 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8568 |
0.8568 |
0.8663 |
0.8663 |
-0.0095 |
-1.10% |
| 2024-03-11 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8663 |
0.8663 |
0.8565 |
0.8565 |
0.0098 |
1.14% |
| 2024-03-08 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8565 |
0.8565 |
0.8421 |
0.8421 |
0.0144 |
1.71% |
| 2024-03-07 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8421 |
0.8421 |
0.8511 |
0.8511 |
-0.0090 |
-1.06% |
| 2024-03-06 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8511 |
0.8511 |
0.8444 |
0.8444 |
0.0067 |
0.79% |
| 2024-03-05 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8444 |
0.8444 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.0046 |
-0.54% |
| 2024-03-04 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8490 |
0.8490 |
0.8385 |
0.8385 |
0.0105 |
1.25% |
| 2024-03-01 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8385 |
0.8385 |
0.8336 |
0.8336 |
0.0049 |
0.59% |
| 2024-02-29 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8336 |
0.8336 |
0.8149 |
0.8149 |
0.0187 |
2.29% |
| 2024-02-28 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8149 |
0.8149 |
0.8493 |
0.8493 |
-0.0344 |
-4.05% |
| 2024-02-27 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8493 |
0.8493 |
0.8324 |
0.8324 |
0.0169 |
2.03% |
| 2024-02-26 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8324 |
0.8324 |
0.8315 |
0.8315 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8315 |
0.8315 |
0.8172 |
0.8172 |
0.0143 |
1.75% |
| 2024-02-22 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8172 |
0.8172 |
0.8064 |
0.8064 |
0.0108 |
1.34% |
| 2024-02-21 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.8064 |
0.8064 |
0.7979 |
0.7979 |
0.0085 |
1.07% |
| 2024-02-20 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.7979 |
0.7979 |
0.7870 |
0.7870 |
0.0109 |
1.39% |
| 2024-02-19 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.7870 |
0.7870 |
0.7745 |
0.7745 |
0.0125 |
1.61% |
| 2024-02-08 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.7745 |
0.7745 |
0.7567 |
0.7567 |
0.0178 |
2.35% |
| 2024-02-07 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.7567 |
0.7567 |
0.7456 |
0.7456 |
0.0111 |
1.49% |
| 2024-02-06 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.7456 |
0.7456 |
0.7246 |
0.7246 |
0.0210 |
2.90% |
| 2024-02-05 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.7246 |
0.7246 |
0.7335 |
0.7335 |
-0.0089 |
-1.21% |
| 2024-02-02 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.7335 |
0.7335 |
0.7420 |
0.7420 |
-0.0085 |
-1.15% |
| 2024-02-01 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.7420 |
0.7420 |
0.7424 |
0.7424 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.7424 |
0.7424 |
0.7507 |
0.7507 |
-0.0083 |
-1.11% |
| 2024-01-30 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.7507 |
0.7507 |
0.7599 |
0.7599 |
-0.0092 |
-1.21% |
| 2024-01-29 |
011340 |
博时战略新材料主题混合A |
0.7599 |
0.7599 |
0.7661 |
0.7661 |
-0.0062 |
-0.81% |
