中银顺宁回报6个月持有混合A基金净值查询(011482)
今天最新净值
0.9005
0.0004 0.0400%
2024-02-28
- 累计净值:0.9005
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.8432亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:杨成
近一季,中银顺宁回报6个月持有混合A(011482)基金累计收益率-2.32%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-02-28 |
011482 |
中银顺宁回报6个月持有混合A |
0.9005 |
0.9005 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-27 |
011482 |
中银顺宁回报6个月持有混合A |
0.9001 |
0.9001 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-26 |
011482 |
中银顺宁回报6个月持有混合A |
0.9001 |
0.9001 |
0.9002 |
0.9002 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-23 |
011482 |
中银顺宁回报6个月持有混合A |
0.9002 |
0.9002 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-22 |
011482 |
中银顺宁回报6个月持有混合A |
0.9001 |
0.9001 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0019 |
0.21% |
2024-02-21 |
011482 |
中银顺宁回报6个月持有混合A |
0.8982 |
0.8982 |
0.8998 |
0.8998 |
-0.0016 |
-0.18% |
2024-02-20 |
011482 |
中银顺宁回报6个月持有混合A |
0.8998 |
0.8998 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0016 |
0.18% |
2024-02-19 |
011482 |
中银顺宁回报6个月持有混合A |
0.8982 |
0.8982 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-08 |
011482 |
中银顺宁回报6个月持有混合A |
0.8983 |
0.8983 |
0.8984 |
0.8984 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-07 |
011482 |
中银顺宁回报6个月持有混合A |
0.8984 |
0.8984 |
0.8984 |
0.8984 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-02-06 |
011482 |
中银顺宁回报6个月持有混合A |
0.8984 |
0.8984 |
0.8985 |
0.8985 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-05 |
011482 |
中银顺宁回报6个月持有混合A |
0.8985 |
0.8985 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0088 |
-0.97% |
2024-02-02 |
011482 |
中银顺宁回报6个月持有混合A |
0.9073 |
0.9073 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0044 |
-0.48% |
2024-02-01 |
011482 |
中银顺宁回报6个月持有混合A |
0.9117 |
0.9117 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0017 |
0.19% |
2024-01-31 |
011482 |
中银顺宁回报6个月持有混合A |
0.9100 |
0.9100 |
0.9152 |
0.9152 |
-0.0052 |
-0.57% |
2024-01-30 |
011482 |
中银顺宁回报6个月持有混合A |
0.9152 |
0.9152 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0021 |
-0.23% |
2024-01-29 |
011482 |
中银顺宁回报6个月持有混合A |
0.9173 |
0.9173 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0046 |
-0.50% |