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国寿安保裕丰混合A基金净值查询(011734)

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今天最新净值 0.9883 -0.0062 -0.62% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9979 -0.0002 -0.0178%
  • 累计净值：0.9883
  • 成立日期：2021-07-08
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5132亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：国寿安保基金
  • 基金经理：李捷 方旭赟 葛佳
近一年国寿安保裕丰混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国寿安保裕丰混合A(011734)基金累计收益率6.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9981 0.9981 0.9883 0.9883 0.0098 0.99%
2025-12-16 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9883 0.9883 0.9945 0.9945 -0.0062 -0.62%
2025-12-15 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9945 0.9945 0.9980 0.9980 -0.0035 -0.35%
2025-12-12 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9980 0.9980 0.9950 0.9950 0.0030 0.30%
2025-12-11 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9950 0.9950 0.9987 0.9987 -0.0037 -0.37%
2025-12-10 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9987 0.9987 0.9996 0.9996 -0.0009 -0.09%
2025-12-09 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9996 0.9996 1.0023 1.0023 -0.0027 -0.27%
2025-12-08 011734 国寿安保裕丰混合A 1.0023 1.0023 0.9987 0.9987 0.0036 0.36%
2025-12-05 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9987 0.9987 0.9954 0.9954 0.0033 0.33%
2025-12-04 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9954 0.9954 0.9940 0.9940 0.0014 0.14%
2025-12-03 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9940 0.9940 0.9957 0.9957 -0.0017 -0.17%
2025-12-02 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9957 0.9957 0.9996 0.9996 -0.0039 -0.39%
2025-12-01 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9996 0.9996 0.9955 0.9955 0.0041 0.41%
2025-11-28 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9955 0.9955 0.9920 0.9920 0.0035 0.35%
2025-11-27 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9920 0.9920 0.9916 0.9916 0.0004 0.04%
2025-11-26 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9916 0.9916 0.9886 0.9886 0.0030 0.30%
2025-11-25 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9886 0.9886 0.9865 0.9865 0.0021 0.21%
2025-11-24 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9865 0.9865 0.9849 0.9849 0.0016 0.16%
2025-11-21 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9849 0.9849 0.9947 0.9947 -0.0098 -0.99%
2025-11-20 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9947 0.9947 0.9974 0.9974 -0.0027 -0.27%
2025-11-19 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9974 0.9974 0.9994 0.9994 -0.0020 -0.20%
2025-11-18 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9994 0.9994 0.9992 0.9992 0.0002 0.02%
2025-11-17 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9992 0.9992 1.0039 1.0039 -0.0047 -0.47%
2025-11-14 011734 国寿安保裕丰混合A 1.0039 1.0039 1.0106 1.0106 -0.0067 -0.66%
2025-11-13 011734 国寿安保裕丰混合A 1.0106 1.0106 1.0056 1.0056 0.0050 0.50%
2025-11-12 011734 国寿安保裕丰混合A 1.0056 1.0056 1.0055 1.0055 0.0001 0.01%
2025-11-11 011734 国寿安保裕丰混合A 1.0055 1.0055 1.0073 1.0073 -0.0018 -0.18%
2025-11-10 011734 国寿安保裕丰混合A 1.0073 1.0073 1.0015 1.0015 0.0058 0.58%
2025-11-07 011734 国寿安保裕丰混合A 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2025-11-06 011734 国寿安保裕丰混合A 1.0014 1.0014 0.9971 0.9971 0.0043 0.43%
2025-11-05 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9971 0.9971 0.9949 0.9949 0.0022 0.22%
2025-11-04 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9949 0.9949 1.0011 1.0011 -0.0062 -0.62%
2025-11-03 011734 国寿安保裕丰混合A 1.0011 1.0011 1.0024 1.0024 -0.0013 -0.13%
2025-10-31 011734 国寿安保裕丰混合A 1.0024 1.0024 1.0010 1.0010 0.0014 0.14%
2025-10-30 011734 国寿安保裕丰混合A 1.0010 1.0010 1.0044 1.0044 -0.0034 -0.34%
2025-10-29 011734 国寿安保裕丰混合A 1.0044 1.0044 1.0026 1.0026 0.0018 0.18%
2025-10-28 011734 国寿安保裕丰混合A 1.0026 1.0026 1.0067 1.0067 -0.0041 -0.41%
2025-10-27 011734 国寿安保裕丰混合A 1.0067 1.0067 1.0034 1.0034 0.0033 0.33%
2025-10-24 011734 国寿安保裕丰混合A 1.0034 1.0034 1.0019 1.0019 0.0015 0.15%
2025-10-23 011734 国寿安保裕丰混合A 1.0019 1.0019 1.0002 1.0002 0.0017 0.17%
2025-10-22 011734 国寿安保裕丰混合A 1.0002 1.0002 1.0009 1.0009 -0.0007 -0.07%
2025-10-21 011734 国寿安保裕丰混合A 1.0009 1.0009 0.9942 0.9942 0.0067 0.67%
2025-10-20 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9942 0.9942 0.9946 0.9946 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9946 0.9946 1.0040 1.0040 -0.0094 -0.94%
2025-10-16 011734 国寿安保裕丰混合A 1.0040 1.0040 1.0024 1.0024 0.0016 0.16%
2025-10-15 011734 国寿安保裕丰混合A 1.0024 1.0024 0.9959 0.9959 0.0065 0.65%
2025-10-14 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9959 0.9959 1.0008 1.0008 -0.0049 -0.49%
2025-10-13 011734 国寿安保裕丰混合A 1.0008 1.0008 1.0040 1.0040 -0.0032 -0.32%
2025-10-10 011734 国寿安保裕丰混合A 1.0040 1.0040 1.0132 1.0132 -0.0092 -0.91%
2025-10-09 011734 国寿安保裕丰混合A 1.0132 1.0132 1.0083 1.0083 0.0049 0.49%
2025-09-30 011734 国寿安保裕丰混合A 1.0083 1.0083 1.0068 1.0068 0.0015 0.15%
2025-09-29 011734 国寿安保裕丰混合A 1.0068 1.0068 1.0018 1.0018 0.0050 0.50%
2025-09-26 011734 国寿安保裕丰混合A 1.0018 1.0018 1.0061 1.0061 -0.0043 -0.43%
2025-09-25 011734 国寿安保裕丰混合A 1.0061 1.0061 1.0034 1.0034 0.0027 0.27%
2025-09-24 011734 国寿安保裕丰混合A 1.0034 1.0034 0.9955 0.9955 0.0079 0.79%
2025-09-23 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9955 0.9955 0.9982 0.9982 -0.0027 -0.27%
2025-09-22 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9982 0.9982 0.9989 0.9989 -0.0007 -0.07%
2025-09-19 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9989 0.9989 1.0005 1.0005 -0.0016 -0.16%
2025-09-18 011734 国寿安保裕丰混合A 1.0005 1.0005 1.0054 1.0054 -0.0049 -0.49%
2025-09-17 011734 国寿安保裕丰混合A 1.0054 1.0054 1.0010 1.0010 0.0044 0.44%
2025-09-16 011734 国寿安保裕丰混合A 1.0010 1.0010 1.0023 1.0023 -0.0013 -0.13%
2025-09-15 011734 国寿安保裕丰混合A 1.0023 1.0023 0.9999 0.9999 0.0024 0.24%
2025-09-12 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9999 0.9999 1.0030 1.0030 -0.0031 -0.31%
2025-09-11 011734 国寿安保裕丰混合A 1.0030 1.0030 0.9975 0.9975 0.0055 0.55%
2025-09-10 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9975 0.9975 1.0004 1.0004 -0.0029 -0.29%
2025-09-09 011734 国寿安保裕丰混合A 1.0004 1.0004 1.0026 1.0026 -0.0022 -0.22%
2025-09-08 011734 国寿安保裕丰混合A 1.0026 1.0026 0.9964 0.9964 0.0062 0.62%
2025-09-05 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9964 0.9964 0.9869 0.9869 0.0095 0.96%
2025-09-04 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9869 0.9869 0.9957 0.9957 -0.0088 -0.88%
2025-09-03 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9957 0.9957 0.9961 0.9961 -0.0004 -0.04%
2025-09-02 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9961 0.9961 0.9995 0.9995 -0.0034 -0.34%
2025-09-01 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9995 0.9995 0.9974 0.9974 0.0021 0.21%
2025-08-29 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9974 0.9974 0.9909 0.9909 0.0065 0.66%
2025-08-28 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9909 0.9909 0.9884 0.9884 0.0025 0.25%
2025-08-27 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9884 0.9884 0.9983 0.9983 -0.0099 -0.99%
2025-08-26 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9983 0.9983 0.9977 0.9977 0.0006 0.06%
2025-08-25 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9977 0.9977 0.9888 0.9888 0.0089 0.90%
2025-08-22 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9888 0.9888 0.9832 0.9832 0.0056 0.57%
2025-08-21 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9832 0.9832 0.9817 0.9817 0.0015 0.15%
2025-08-20 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9817 0.9817 0.9764 0.9764 0.0053 0.54%
2025-08-19 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9764 0.9764 0.9775 0.9775 -0.0011 -0.11%
2025-08-18 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9775 0.9775 0.9760 0.9760 0.0015 0.15%
2025-08-15 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9760 0.9760 0.9729 0.9729 0.0031 0.32%
2025-08-14 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9729 0.9729 0.9752 0.9752 -0.0023 -0.24%
2025-08-13 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9752 0.9752 0.9722 0.9722 0.0030 0.31%
2025-08-12 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9722 0.9722 0.9704 0.9704 0.0018 0.19%
2025-08-11 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9704 0.9704 0.9662 0.9662 0.0042 0.43%
2025-08-08 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9662 0.9662 0.9669 0.9669 -0.0007 -0.07%
2025-08-07 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9669 0.9669 0.9670 0.9670 -0.0001 -0.01%
2025-08-06 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9670 0.9670 0.9655 0.9655 0.0015 0.16%
2025-08-05 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9655 0.9655 0.9618 0.9618 0.0037 0.38%
2025-08-04 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9618 0.9618 0.9598 0.9598 0.0020 0.21%
2025-08-01 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9598 0.9598 0.9586 0.9586 0.0012 0.13%
2025-07-31 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9586 0.9586 0.9650 0.9650 -0.0064 -0.66%
2025-07-30 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9650 0.9650 0.9637 0.9637 0.0013 0.13%
2025-07-29 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9637 0.9637 0.9625 0.9625 0.0012 0.12%
2025-07-28 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9625 0.9625 0.9589 0.9589 0.0036 0.38%
2025-07-25 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9589 0.9589 0.9613 0.9613 -0.0024 -0.25%
2025-07-24 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9613 0.9613 0.9603 0.9603 0.0010 0.10%
2025-07-23 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9603 0.9603 0.9626 0.9626 -0.0023 -0.24%
2025-07-22 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9626 0.9626 0.9562 0.9562 0.0064 0.67%
2025-07-21 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9562 0.9562 0.9545 0.9545 0.0017 0.18%
2025-07-18 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9545 0.9545 0.9503 0.9503 0.0042 0.44%
2025-07-17 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9503 0.9503 0.9481 0.9481 0.0022 0.23%
2025-07-16 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9481 0.9481 0.9482 0.9482 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9482 0.9482 0.9494 0.9494 -0.0012 -0.13%
2025-07-14 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9494 0.9494 0.9484 0.9484 0.0010 0.11%
2025-07-11 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9484 0.9484 0.9494 0.9494 -0.0010 -0.11%
2025-07-10 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9494 0.9494 0.9481 0.9481 0.0013 0.14%
2025-07-09 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9481 0.9481 0.9475 0.9475 0.0006 0.06%
2025-07-08 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9475 0.9475 0.9445 0.9445 0.0030 0.32%
2025-07-07 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9445 0.9445 0.9458 0.9458 -0.0013 -0.14%
2025-07-04 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9458 0.9458 0.9453 0.9453 0.0005 0.05%
2025-07-03 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9453 0.9453 0.9432 0.9432 0.0021 0.22%
2025-07-02 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9432 0.9432 0.9421 0.9421 0.0011 0.12%
2025-07-01 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9421 0.9421 0.9411 0.9411 0.0010 0.11%
2025-06-30 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9411 0.9411 0.9400 0.9400 0.0011 0.12%
2025-06-27 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9400 0.9400 0.9406 0.9406 -0.0006 -0.06%
2025-06-26 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9406 0.9406 0.9420 0.9420 -0.0014 -0.15%
2025-06-25 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9420 0.9420 0.9376 0.9376 0.0044 0.47%
2025-06-24 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9376 0.9376 0.9329 0.9329 0.0047 0.50%
2025-06-23 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9329 0.9329 0.9330 0.9330 -0.0001 -0.01%
2025-06-20 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9330 0.9330 0.9315 0.9315 0.0015 0.16%
2025-06-19 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9315 0.9315 0.9346 0.9346 -0.0031 -0.33%
2025-06-18 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9346 0.9346 0.9338 0.9338 0.0008 0.09%
2025-06-17 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9338 0.9338 0.9348 0.9348 -0.0010 -0.11%
2025-06-16 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9348 0.9348 0.9324 0.9324 0.0024 0.26%
2025-06-13 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9324 0.9324 0.9392 0.9392 -0.0068 -0.72%
2025-06-12 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9392 0.9392 0.9417 0.9417 -0.0025 -0.27%
2025-06-11 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9417 0.9417 0.9385 0.9385 0.0032 0.34%
2025-06-10 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9385 0.9385 0.9405 0.9405 -0.0020 -0.21%
2025-06-09 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9405 0.9405 0.9399 0.9399 0.0006 0.06%
2025-06-06 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9399 0.9399 0.9398 0.9398 0.0001 0.01%
2025-06-05 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9398 0.9398 0.9384 0.9384 0.0014 0.15%
2025-06-04 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9384 0.9384 0.9371 0.9371 0.0013 0.14%
2025-06-03 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9371 0.9371 0.9371 0.9371 0.0000 0.00%
2025-05-30 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9371 0.9371 0.9403 0.9403 -0.0032 -0.34%
2025-05-29 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9403 0.9403 0.9397 0.9397 0.0006 0.06%
2025-05-28 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9397 0.9397 0.9392 0.9392 0.0005 0.05%
2025-05-27 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9392 0.9392 0.9420 0.9420 -0.0028 -0.30%
2025-05-26 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9420 0.9420 0.9452 0.9452 -0.0032 -0.34%
2025-05-23 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9452 0.9452 0.9482 0.9482 -0.0030 -0.32%
2025-05-22 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9482 0.9482 0.9505 0.9505 -0.0023 -0.24%
2025-05-21 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9505 0.9505 0.9484 0.9484 0.0021 0.22%
2025-05-20 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9484 0.9484 0.9444 0.9444 0.0040 0.42%
2025-05-19 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9444 0.9444 0.9456 0.9456 -0.0012 -0.13%
2025-05-16 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9456 0.9456 0.9466 0.9466 -0.0010 -0.11%
2025-05-15 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9466 0.9466 0.9505 0.9505 -0.0039 -0.41%
2025-05-14 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9505 0.9505 0.9470 0.9470 0.0035 0.37%
2025-05-13 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9470 0.9470 0.9456 0.9456 0.0014 0.15%
2025-05-12 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9456 0.9456 0.9436 0.9436 0.0020 0.21%
2025-05-09 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9436 0.9436 0.9443 0.9443 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9443 0.9443 0.9403 0.9403 0.0040 0.43%
2025-05-07 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9403 0.9403 0.9393 0.9393 0.0010 0.11%
2025-05-06 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9393 0.9393 0.9332 0.9332 0.0061 0.65%
2025-04-30 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9332 0.9332 0.9325 0.9325 0.0007 0.08%
2025-04-29 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9325 0.9325 0.9337 0.9337 -0.0012 -0.13%
2025-04-28 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9337 0.9337 0.9347 0.9347 -0.0010 -0.11%
2025-04-25 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9347 0.9347 0.9363 0.9363 -0.0016 -0.17%
2025-04-24 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9363 0.9363 0.9366 0.9366 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9366 0.9366 0.9353 0.9353 0.0013 0.14%
2025-04-22 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9353 0.9353 0.9331 0.9331 0.0022 0.24%
2025-04-21 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9331 0.9331 0.9316 0.9316 0.0015 0.16%
2025-04-18 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9316 0.9316 0.9321 0.9321 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9321 0.9321 0.9318 0.9318 0.0003 0.03%
2025-04-16 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9318 0.9318 0.9319 0.9319 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9319 0.9319 0.9313 0.9313 0.0006 0.06%
2025-04-14 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9313 0.9313 0.9314 0.9314 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9314 0.9314 0.9297 0.9297 0.0017 0.18%
2025-04-10 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9297 0.9297 0.9228 0.9228 0.0069 0.75%
2025-04-09 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9228 0.9228 0.9182 0.9182 0.0046 0.50%
2025-04-08 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9182 0.9182 0.9145 0.9145 0.0037 0.40%
2025-04-07 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9145 0.9145 0.9456 0.9456 -0.0311 -3.29%
2025-04-03 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9456 0.9456 0.9462 0.9462 -0.0006 -0.06%
2025-04-02 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9462 0.9462 0.9448 0.9448 0.0014 0.15%
2025-04-01 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9448 0.9448 0.9440 0.9440 0.0008 0.08%
2025-03-31 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9440 0.9440 0.9452 0.9452 -0.0012 -0.13%
2025-03-28 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9452 0.9452 0.9480 0.9480 -0.0028 -0.30%
2025-03-27 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9480 0.9480 0.9467 0.9467 0.0013 0.14%
2025-03-26 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9467 0.9467 0.9469 0.9469 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9469 0.9469 0.9468 0.9468 0.0001 0.01%
2025-03-24 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9468 0.9468 0.9451 0.9451 0.0017 0.18%
2025-03-21 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9451 0.9451 0.9532 0.9532 -0.0081 -0.85%
2025-03-20 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9532 0.9532 0.9559 0.9559 -0.0027 -0.28%
2025-03-19 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9559 0.9559 0.9555 0.9555 0.0004 0.04%
2025-03-18 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9555 0.9555 0.9554 0.9554 0.0001 0.01%
2025-03-17 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9554 0.9554 0.9565 0.9565 -0.0011 -0.12%
2025-03-14 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9565 0.9565 0.9412 0.9412 0.0153 1.63%
2025-03-13 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9412 0.9412 0.9435 0.9435 -0.0023 -0.24%
2025-03-12 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9435 0.9435 0.9438 0.9438 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9438 0.9438 0.9419 0.9419 0.0019 0.20%
2025-03-10 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9419 0.9419 0.9417 0.9417 0.0002 0.02%
2025-03-07 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9417 0.9417 0.9414 0.9414 0.0003 0.03%
2025-03-06 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9414 0.9414 0.9359 0.9359 0.0055 0.59%
2025-03-05 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9359 0.9359 0.9334 0.9334 0.0025 0.27%
2025-03-04 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9334 0.9334 0.9338 0.9338 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9338 0.9338 0.9326 0.9326 0.0012 0.13%
2025-02-28 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9326 0.9326 0.9396 0.9396 -0.0070 -0.74%
2025-02-27 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9396 0.9396 0.9370 0.9370 0.0026 0.28%
2025-02-26 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9370 0.9370 0.9323 0.9323 0.0047 0.50%
2025-02-25 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9323 0.9323 0.9365 0.9365 -0.0042 -0.45%
2025-02-24 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9365 0.9365 0.9393 0.9393 -0.0028 -0.30%
2025-02-21 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9393 0.9393 0.9367 0.9367 0.0026 0.28%
2025-02-20 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9367 0.9367 0.9382 0.9382 -0.0015 -0.16%
2025-02-19 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9382 0.9382 0.9335 0.9335 0.0047 0.50%
2025-02-18 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9335 0.9335 0.9389 0.9389 -0.0054 -0.58%
2025-02-17 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9389 0.9389 0.9414 0.9414 -0.0025 -0.27%
2025-02-14 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9414 0.9414 0.9393 0.9393 0.0021 0.22%
2025-02-13 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9393 0.9393 0.9380 0.9380 0.0013 0.14%
2025-02-12 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9380 0.9380 0.9346 0.9346 0.0034 0.36%
2025-02-11 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9346 0.9346 0.9359 0.9359 -0.0013 -0.14%
2025-02-10 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9359 0.9359 0.9362 0.9362 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9362 0.9362 0.9292 0.9292 0.0070 0.75%
2025-02-06 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9292 0.9292 0.9245 0.9245 0.0047 0.51%
2025-02-05 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9245 0.9245 0.9307 0.9307 -0.0062 -0.67%
2025-01-27 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9307 0.9307 0.9315 0.9315 -0.0008 -0.09%
2025-01-24 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9315 0.9315 0.9275 0.9275 0.0040 0.43%
2025-01-23 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9275 0.9275 0.9280 0.9280 -0.0005 -0.05%
2025-01-22 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9280 0.9280 0.9333 0.9333 -0.0053 -0.57%
2025-01-21 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9333 0.9333 0.9316 0.9316 0.0017 0.18%
2025-01-20 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9316 0.9316 0.9290 0.9290 0.0026 0.28%
2025-01-17 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9290 0.9290 0.9276 0.9276 0.0014 0.15%
2025-01-16 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9276 0.9276 0.9280 0.9280 -0.0004 -0.04%
2025-01-15 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9280 0.9280 0.9309 0.9309 -0.0029 -0.31%
2025-01-14 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9309 0.9309 0.9194 0.9194 0.0115 1.25%
2025-01-13 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9194 0.9194 0.9210 0.9210 -0.0016 -0.17%
2025-01-10 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9210 0.9210 0.9257 0.9257 -0.0047 -0.51%
2025-01-09 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9257 0.9257 0.9258 0.9258 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9258 0.9258 0.9246 0.9246 0.0012 0.13%
2025-01-07 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9246 0.9246 0.9238 0.9238 0.0008 0.09%
2025-01-06 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9238 0.9238 0.9249 0.9249 -0.0011 -0.12%
2025-01-03 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9249 0.9249 0.9297 0.9297 -0.0048 -0.52%
2025-01-02 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9297 0.9297 0.9369 0.9369 -0.0072 -0.77%
2024-12-31 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9369 0.9369 0.9392 0.9392 -0.0023 -0.24%
2024-12-26 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9388 0.9388 0.9397 0.9397 -0.0009 -0.10%
2024-12-25 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9397 0.9397 0.9409 0.9409 -0.0012 -0.13%
2024-12-24 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9409 0.9409 0.9357 0.9357 0.0052 0.56%
2024-12-23 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9357 0.9357 0.9362 0.9362 -0.0005 -0.05%
2024-12-20 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9362 0.9362 0.9364 0.9364 -0.0002 -0.02%
2024-12-19 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9364 0.9364 0.9380 0.9380 -0.0016 -0.17%
2024-12-18 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9380 0.9380 0.9379 0.9379 0.0001 0.01%
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国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.12%
国寿安保稳惠混合 1.2384 4.75%
科创国寿 1.6071 3.58%
国寿安保核心产业混合 0.9360 3.42%
国寿安保产业升级股票发起式C 1.2785 3.31%
国寿安保产业升级股票发起式A 1.2890 3.31%
国寿安保新蓝筹混合 1.4390 3.18%
国寿安保强国智造混合 1.3452 2.98%
国寿安保华兴灵活配置混合 1.6850 2.87%
国寿安保成长优选股票A 1.4870 2.69%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富稳健收益混合A 1.0314 0.38%
汇添富稳健收益混合C 1.0092 0.38%
汇添富稳健收益混合B 1.0304 0.38%
华宝安享混合C 1.1646 0.28%
华宝安享混合A 1.1688 0.27%
富国诚益回报12个月持有期混合A 1.1963 0.23%
富国信享回报12个月持有期混合A 1.2423 0.23%
富国诚益回报12个月持有期混合C 1.1758 0.22%
富国信享回报12个月持有期混合C 1.2218 0.22%
易方达磐恒九个月持有混合A 1.1312 0.18%
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