平安鑫瑞混合A基金净值查询(011761)
今天最新净值
1.0039
-0.0007 -0.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0049
0.0003 0.0330%
- 累计净值：1.0039
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9234亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张恒
近一季,平安鑫瑞混合A(011761)基金累计收益率3.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-16 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-15 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2024-04-12 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
1.0001 |
1.0001 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
0.9999 |
0.9999 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
0.9994 |
0.9994 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
0.9988 |
0.9988 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-26 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
0.9989 |
0.9989 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
0.9992 |
0.9992 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
1.0001 |
1.0001 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
0.9990 |
0.9990 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
0.9977 |
0.9977 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
0.9965 |
0.9965 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
0.9969 |
0.9969 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
0.9973 |
0.9973 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-11 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
0.9972 |
0.9972 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
0.9969 |
0.9969 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
0.9952 |
0.9952 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-06 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-03-05 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
0.9912 |
0.9912 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
0.9908 |
0.9908 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
0.9903 |
0.9903 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
0.9905 |
0.9905 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-02-28 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
0.9872 |
0.9872 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-02-27 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
0.9898 |
0.9898 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-02-26 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
0.9875 |
0.9875 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-23 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
0.9857 |
0.9857 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-22 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
0.9839 |
0.9839 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
0.9825 |
0.9825 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-02-20 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
0.9804 |
0.9804 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-02-19 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
0.9779 |
0.9779 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0034 |
0.35% |
| 2024-02-08 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
0.9745 |
0.9745 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-02-07 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
0.9723 |
0.9723 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
0.9717 |
0.9717 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-02-05 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
0.9688 |
0.9688 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-02-02 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
0.9717 |
0.9717 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-02-01 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
0.9734 |
0.9734 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
0.9732 |
0.9732 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
0.9727 |
0.9727 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-01-29 |
011761 |
平安鑫瑞混合A |
0.9740 |
0.9740 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0024 |
-0.25% |
