工银稳健回报60天持有期短债C(工银稳健回报60天持有期短债发起式C)基金净值查询(012337)
今天最新净值
1.1065
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2025-12-17
- 累计净值：1.1065
- 成立日期：2021-05-26
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：4.5354亿
- 最近资产：4.90亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈涵
近一季工银稳健回报60天持有期短债C|工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金净值查询
近一季,工银稳健回报60天持有期短债C(012337)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
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1.1070 |
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1.1065 |
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| 2025-12-16 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
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1.1065 |
1.1065 |
1.1065 |
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| 2025-12-15 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
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1.1065 |
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1.1068 |
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| 2025-12-12 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
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1.1068 |
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1.1069 |
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| 2025-12-11 |
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工银稳健回报60天持有期短债C |
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| 2025-12-10 |
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工银稳健回报60天持有期短债C |
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| 2025-12-09 |
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工银稳健回报60天持有期短债C |
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| 2025-12-08 |
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工银稳健回报60天持有期短债C |
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工银稳健回报60天持有期短债C |
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| 2025-11-27 |
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工银稳健回报60天持有期短债C |
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| 2025-11-26 |
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| 2025-11-25 |
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1.1074 |
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| 2025-11-21 |
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| 2025-11-20 |
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| 2025-11-19 |
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| 2025-11-18 |
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工银稳健回报60天持有期短债C |
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1.1073 |
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| 2025-11-17 |
012337 |
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| 2025-11-14 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
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1.1072 |
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| 2025-11-13 |
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|
|
| 2025-11-12 |
012337 |
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| 2025-11-11 |
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| 2025-11-10 |
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1.1068 |
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| 2025-11-07 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
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1.1068 |
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| 2025-11-06 |
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工银稳健回报60天持有期短债C |
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1.1069 |
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1.1070 |
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| 2025-11-05 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
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1.1070 |
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| 2025-11-04 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
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1.1069 |
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1.1070 |
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| 2025-11-03 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1068 |
1.1068 |
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| 2025-10-31 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
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1.1068 |
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| 2025-10-30 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
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1.1067 |
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| 2025-10-29 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
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1.1064 |
1.1061 |
1.1061 |
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| 2025-10-28 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
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1.1061 |
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1.1059 |
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| 2025-10-27 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1057 |
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| 2025-10-24 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
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1.1058 |
1.1058 |
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| 2025-10-23 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1057 |
1.1057 |
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| 2025-10-22 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
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1.1057 |
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1.1056 |
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| 2025-10-21 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
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1.1056 |
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| 2025-10-20 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
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1.1054 |
1.1054 |
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| 2025-10-17 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
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1.1053 |
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| 2025-10-16 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
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1.1053 |
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1.1052 |
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| 2025-10-15 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
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1.1052 |
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| 2025-10-14 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
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1.1053 |
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| 2025-10-13 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
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1.1052 |
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| 2025-10-10 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
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1.1050 |
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1.1049 |
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| 2025-10-09 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
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1.1049 |
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| 2025-09-30 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
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1.1044 |
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工银稳健回报60天持有期短债C |
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1.1042 |
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1.1040 |
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| 2025-09-26 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
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1.1040 |
1.1040 |
1.1040 |
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| 2025-09-25 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
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1.1040 |
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| 2025-09-24 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
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1.1042 |
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1.1044 |
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| 2025-09-23 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
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1.1044 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0001 |
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| 2025-09-19 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
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1.1044 |
1.1044 |
1.1044 |
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| 2025-09-18 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
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1.1044 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0001 |
-0.01% |
