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工银稳健回报60天持有期短债C(工银稳健回报60天持有期短债发起式C)基金净值查询(012337)

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今天最新净值 1.1065 -0.0003 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1065
成立日期：2021-05-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：4.5354亿
最近资产：3.23亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈涵

近一周工银稳健回报60天持有期短债C|工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银稳健回报60天持有期短债C(012337)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1065	1.1065	1.1065	1.1065	0.0000	0.00%
2025-12-15	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1065	1.1065	1.1068	1.1068	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1068	1.1068	1.1069	1.1069	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1069	1.1069	1.1066	1.1066	0.0003	0.03%
2025-12-10	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1066	1.1066	1.1065	1.1065	0.0001	0.01%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债C	1.1037	0.09%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0657	0.09%
景顺长城60天持有期债券A	1.0478	0.09%