财通资管中债1-3年国开债A基金净值查询(012735)
今天最新净值
1.0446
-0.0017 -0.1600%
2024-04-26
- 累计净值：1.0796
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：29.4865亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：李杰 宫志芳 夏金涛 王亚军 毛飞 金御
近一季,财通资管中债1-3年国开债A(012735)基金累计收益率1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0446 |
1.0796 |
1.0463 |
1.0813 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0463 |
1.0813 |
1.0457 |
1.0807 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0457 |
1.0807 |
1.0472 |
1.0822 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0472 |
1.0822 |
1.0465 |
1.0815 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0465 |
1.0815 |
1.0459 |
1.0809 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0459 |
1.0809 |
1.0457 |
1.0807 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0457 |
1.0807 |
1.0453 |
1.0803 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0453 |
1.0803 |
1.0451 |
1.0801 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0451 |
1.0801 |
1.0453 |
1.0803 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0453 |
1.0803 |
1.0454 |
1.0804 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0454 |
1.0804 |
1.0449 |
1.0799 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0449 |
1.0799 |
1.0446 |
1.0796 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
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1.0796 |
1.0448 |
1.0798 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0448 |
1.0798 |
1.0446 |
1.0796 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0446 |
1.0796 |
1.0439 |
1.0789 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0439 |
1.0789 |
1.0433 |
1.0783 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0433 |
1.0783 |
1.0427 |
1.0777 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0427 |
1.0777 |
1.0430 |
1.0780 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0430 |
1.0780 |
1.0427 |
1.0777 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0427 |
1.0777 |
1.0428 |
1.0778 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0428 |
1.0778 |
1.0417 |
1.0767 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0417 |
1.0767 |
1.0413 |
1.0763 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0413 |
1.0763 |
1.0413 |
1.0763 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0413 |
1.0763 |
1.0563 |
1.0763 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0563 |
1.0763 |
1.0558 |
1.0758 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0558 |
1.0758 |
1.0560 |
1.0760 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0560 |
1.0760 |
1.0556 |
1.0756 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0556 |
1.0756 |
1.0548 |
1.0748 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0548 |
1.0748 |
1.0544 |
1.0744 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0544 |
1.0744 |
1.0546 |
1.0746 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0546 |
1.0746 |
1.0547 |
1.0747 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0547 |
1.0747 |
1.0554 |
1.0754 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0554 |
1.0754 |
1.0557 |
1.0757 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0557 |
1.0757 |
1.0558 |
1.0758 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0558 |
1.0758 |
1.0559 |
1.0759 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0559 |
1.0759 |
1.0548 |
1.0748 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0548 |
1.0748 |
1.0545 |
1.0745 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0545 |
1.0745 |
1.0538 |
1.0738 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0538 |
1.0738 |
1.0548 |
1.0748 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0548 |
1.0748 |
1.0539 |
1.0739 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0539 |
1.0739 |
1.0535 |
1.0735 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0535 |
1.0735 |
1.0534 |
1.0734 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0534 |
1.0734 |
1.0527 |
1.0727 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0527 |
1.0727 |
1.0523 |
1.0723 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0523 |
1.0723 |
1.0516 |
1.0716 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0516 |
1.0716 |
1.0513 |
1.0713 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0513 |
1.0713 |
1.0505 |
1.0705 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0505 |
1.0705 |
1.0494 |
1.0694 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0494 |
1.0694 |
1.0492 |
1.0692 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0492 |
1.0692 |
1.0485 |
1.0685 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0485 |
1.0685 |
1.0491 |
1.0691 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0491 |
1.0691 |
1.0490 |
1.0690 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0490 |
1.0690 |
1.0488 |
1.0688 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0488 |
1.0688 |
1.0490 |
1.0690 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0490 |
1.0690 |
1.0490 |
1.0690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0490 |
1.0690 |
1.0484 |
1.0684 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0484 |
1.0684 |
1.0477 |
1.0677 |
0.0007 |
0.07% |
