招商稳健平衡混合C基金净值查询(012964)
今天最新净值
1.5998
0.0069 0.43%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5739
-0.0259 -1.6164%
- 累计净值：1.5998
- 成立日期：2021-10-19
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：0.7444亿
- 最近资产：0.79亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：李崟
近一月,招商稳健平衡混合C(012964)基金累计收益率-1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.5756 |
1.5756 |
1.5998 |
1.5998 |
-0.0242 |
-1.51% |
| 2025-12-15 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.5998 |
1.5998 |
1.5929 |
1.5929 |
0.0069 |
0.43% |
| 2025-12-12 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.5929 |
1.5929 |
1.5806 |
1.5806 |
0.0123 |
0.78% |
| 2025-12-11 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.5806 |
1.5806 |
1.5823 |
1.5823 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.5823 |
1.5823 |
1.5707 |
1.5707 |
0.0116 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.5707 |
1.5707 |
1.5973 |
1.5973 |
-0.0266 |
-1.67% |
| 2025-12-08 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.5973 |
1.5973 |
1.6063 |
1.6063 |
-0.0090 |
-0.56% |
| 2025-12-05 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.6063 |
1.6063 |
1.5826 |
1.5826 |
0.0237 |
1.50% |
| 2025-12-04 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.5826 |
1.5826 |
1.5869 |
1.5869 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2025-12-03 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.5869 |
1.5869 |
1.5942 |
1.5942 |
-0.0073 |
-0.46% |
|
|
| 2025-12-02 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.5942 |
1.5942 |
1.6005 |
1.6005 |
-0.0063 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.6005 |
1.6005 |
1.5898 |
1.5898 |
0.0107 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.5898 |
1.5898 |
1.5855 |
1.5855 |
0.0043 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.5855 |
1.5855 |
1.5852 |
1.5852 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.5852 |
1.5852 |
1.5868 |
1.5868 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.5868 |
1.5868 |
1.5718 |
1.5718 |
0.0150 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.5718 |
1.5718 |
1.5717 |
1.5717 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.5717 |
1.5717 |
1.6091 |
1.6091 |
-0.0374 |
-2.32% |
| 2025-11-20 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.6091 |
1.6091 |
1.6144 |
1.6144 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.6144 |
1.6144 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0254 |
1.60% |
| 2025-11-18 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.5890 |
1.5890 |
1.6161 |
1.6161 |
-0.0271 |
-1.68% |
| 2025-11-17 |
012964 |
招商稳健平衡混合C |
1.6161 |
1.6161 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0079 |
-0.49% |
