平安优势回报1年持有混合A基金净值查询(012985)
今天最新净值
0.6157
0.0068 1.1200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6135
0.0065 1.0640%
- 累计净值：0.6157
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.8600亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：黄维
近一季,平安优势回报1年持有混合A(012985)基金累计收益率-5.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6156 |
0.6156 |
0.6070 |
0.6070 |
0.0086 |
1.42% |
| 2024-04-25 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6070 |
0.6070 |
0.6099 |
0.6099 |
-0.0029 |
-0.48% |
| 2024-04-24 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6099 |
0.6099 |
0.5973 |
0.5973 |
0.0126 |
2.11% |
| 2024-04-23 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5973 |
0.5973 |
0.6048 |
0.6048 |
-0.0075 |
-1.24% |
| 2024-04-22 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6048 |
0.6048 |
0.6070 |
0.6070 |
-0.0022 |
-0.36% |
| 2024-04-19 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6070 |
0.6070 |
0.6108 |
0.6108 |
-0.0038 |
-0.62% |
| 2024-04-18 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6108 |
0.6108 |
0.6074 |
0.6074 |
0.0034 |
0.56% |
| 2024-04-17 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6074 |
0.6074 |
0.5902 |
0.5902 |
0.0172 |
2.91% |
| 2024-04-16 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5902 |
0.5902 |
0.6086 |
0.6086 |
-0.0184 |
-3.02% |
| 2024-04-15 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6086 |
0.6086 |
0.6052 |
0.6052 |
0.0034 |
0.56% |
|
|
| 2024-04-12 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6052 |
0.6052 |
0.6042 |
0.6042 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6042 |
0.6042 |
0.5989 |
0.5989 |
0.0053 |
0.88% |
| 2024-04-10 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5989 |
0.5989 |
0.6065 |
0.6065 |
-0.0076 |
-1.25% |
| 2024-04-09 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6065 |
0.6065 |
0.6054 |
0.6054 |
0.0011 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6054 |
0.6054 |
0.6141 |
0.6141 |
-0.0087 |
-1.42% |
| 2024-04-03 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6141 |
0.6141 |
0.6167 |
0.6167 |
-0.0026 |
-0.42% |
| 2024-04-02 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6167 |
0.6167 |
0.6215 |
0.6215 |
-0.0048 |
-0.77% |
| 2024-04-01 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6215 |
0.6215 |
0.6126 |
0.6126 |
0.0089 |
1.45% |
| 2024-03-29 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6126 |
0.6126 |
0.6025 |
0.6025 |
0.0101 |
1.68% |
| 2024-03-28 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6025 |
0.6025 |
0.5915 |
0.5915 |
0.0110 |
1.86% |
| 2024-03-27 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5915 |
0.5915 |
0.6039 |
0.6039 |
-0.0124 |
-2.05% |
| 2024-03-26 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6039 |
0.6039 |
0.6062 |
0.6062 |
-0.0023 |
-0.38% |
| 2024-03-25 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6062 |
0.6062 |
0.6149 |
0.6149 |
-0.0087 |
-1.41% |
| 2024-03-22 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6149 |
0.6149 |
0.6185 |
0.6185 |
-0.0036 |
-0.58% |
| 2024-03-21 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6185 |
0.6185 |
0.6213 |
0.6213 |
-0.0028 |
-0.45% |
|
|
| 2024-03-20 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6213 |
0.6213 |
0.6188 |
0.6188 |
0.0025 |
0.40% |
| 2024-03-19 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6188 |
0.6188 |
0.6224 |
0.6224 |
-0.0036 |
-0.58% |
| 2024-03-18 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6224 |
0.6224 |
0.6157 |
0.6157 |
0.0067 |
1.09% |
| 2024-03-15 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6157 |
0.6157 |
0.6089 |
0.6089 |
0.0068 |
1.12% |
| 2024-03-14 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6089 |
0.6089 |
0.6134 |
0.6134 |
-0.0045 |
-0.73% |
| 2024-03-13 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6134 |
0.6134 |
0.6097 |
0.6097 |
0.0037 |
0.61% |
| 2024-03-12 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6097 |
0.6097 |
0.6121 |
0.6121 |
-0.0024 |
-0.39% |
| 2024-03-11 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6121 |
0.6121 |
0.6057 |
0.6057 |
0.0064 |
1.06% |
| 2024-03-08 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6057 |
0.6057 |
0.5930 |
0.5930 |
0.0127 |
2.14% |
| 2024-03-07 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5930 |
0.5930 |
0.5991 |
0.5991 |
-0.0061 |
-1.02% |
| 2024-03-06 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5991 |
0.5991 |
0.5977 |
0.5977 |
0.0014 |
0.23% |
| 2024-03-05 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5977 |
0.5977 |
0.6003 |
0.6003 |
-0.0026 |
-0.43% |
| 2024-03-04 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6003 |
0.6003 |
0.5924 |
0.5924 |
0.0079 |
1.33% |
| 2024-03-01 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5924 |
0.5924 |
0.5875 |
0.5875 |
0.0049 |
0.83% |
| 2024-02-29 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5875 |
0.5875 |
0.5696 |
0.5696 |
0.0179 |
3.14% |
| 2024-02-28 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5696 |
0.5696 |
0.5958 |
0.5958 |
-0.0262 |
-4.40% |
| 2024-02-27 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5958 |
0.5958 |
0.5826 |
0.5826 |
0.0132 |
2.27% |
| 2024-02-26 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5826 |
0.5826 |
0.5807 |
0.5807 |
0.0019 |
0.33% |
| 2024-02-23 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5807 |
0.5807 |
0.5737 |
0.5737 |
0.0070 |
1.22% |
| 2024-02-22 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5737 |
0.5737 |
0.5687 |
0.5687 |
0.0050 |
0.88% |
| 2024-02-21 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5687 |
0.5687 |
0.5646 |
0.5646 |
0.0041 |
0.73% |
| 2024-02-20 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5646 |
0.5646 |
0.5648 |
0.5648 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-02-19 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5648 |
0.5648 |
0.5604 |
0.5604 |
0.0044 |
0.79% |
| 2024-02-08 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5604 |
0.5604 |
0.5420 |
0.5420 |
0.0184 |
3.39% |
| 2024-02-07 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5420 |
0.5420 |
0.5239 |
0.5239 |
0.0181 |
3.45% |
| 2024-02-06 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5239 |
0.5239 |
0.4944 |
0.4944 |
0.0295 |
5.97% |
| 2024-02-05 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.4944 |
0.4944 |
0.5140 |
0.5140 |
-0.0196 |
-3.81% |
| 2024-02-02 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5140 |
0.5140 |
0.5297 |
0.5297 |
-0.0157 |
-2.96% |
| 2024-02-01 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5297 |
0.5297 |
0.5287 |
0.5287 |
0.0010 |
0.19% |
| 2024-01-31 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5287 |
0.5287 |
0.5425 |
0.5425 |
-0.0138 |
-2.54% |
| 2024-01-30 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5425 |
0.5425 |
0.5515 |
0.5515 |
-0.0090 |
-1.63% |
| 2024-01-29 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5515 |
0.5515 |
0.5639 |
0.5639 |
-0.0124 |
-2.20% |
