平安成长龙头1年持有混合C基金净值查询(013688)
今天最新净值
0.6200
0.0091 1.4900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6183
0.0074 1.2060%
- 累计净值：0.6200
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.5296亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：黄维
近一季,平安成长龙头1年持有混合C(013688)基金累计收益率-6.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6200 |
0.6200 |
0.6109 |
0.6109 |
0.0091 |
1.49% |
| 2024-04-25 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6109 |
0.6109 |
0.6138 |
0.6138 |
-0.0029 |
-0.47% |
| 2024-04-24 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6138 |
0.6138 |
0.6013 |
0.6013 |
0.0125 |
2.08% |
| 2024-04-23 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6013 |
0.6013 |
0.6090 |
0.6090 |
-0.0077 |
-1.26% |
| 2024-04-22 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6090 |
0.6090 |
0.6115 |
0.6115 |
-0.0025 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6115 |
0.6115 |
0.6159 |
0.6159 |
-0.0044 |
-0.71% |
| 2024-04-18 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6159 |
0.6159 |
0.6126 |
0.6126 |
0.0033 |
0.54% |
| 2024-04-17 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6126 |
0.6126 |
0.5959 |
0.5959 |
0.0167 |
2.80% |
| 2024-04-16 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5959 |
0.5959 |
0.6148 |
0.6148 |
-0.0189 |
-3.07% |
| 2024-04-15 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6148 |
0.6148 |
0.6113 |
0.6113 |
0.0035 |
0.57% |
|
|
| 2024-04-12 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6113 |
0.6113 |
0.6109 |
0.6109 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6109 |
0.6109 |
0.6064 |
0.6064 |
0.0045 |
0.74% |
| 2024-04-10 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6064 |
0.6064 |
0.6136 |
0.6136 |
-0.0072 |
-1.17% |
| 2024-04-09 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6136 |
0.6136 |
0.6125 |
0.6125 |
0.0011 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6125 |
0.6125 |
0.6219 |
0.6219 |
-0.0094 |
-1.51% |
| 2024-04-03 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6219 |
0.6219 |
0.6243 |
0.6243 |
-0.0024 |
-0.38% |
| 2024-04-02 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6243 |
0.6243 |
0.6287 |
0.6287 |
-0.0044 |
-0.70% |
| 2024-04-01 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6287 |
0.6287 |
0.6202 |
0.6202 |
0.0085 |
1.37% |
| 2024-03-29 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6202 |
0.6202 |
0.6105 |
0.6105 |
0.0097 |
1.59% |
| 2024-03-28 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6105 |
0.6105 |
0.5997 |
0.5997 |
0.0108 |
1.80% |
| 2024-03-27 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5997 |
0.5997 |
0.6114 |
0.6114 |
-0.0117 |
-1.91% |
| 2024-03-26 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6114 |
0.6114 |
0.6133 |
0.6133 |
-0.0019 |
-0.31% |
| 2024-03-25 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6133 |
0.6133 |
0.6217 |
0.6217 |
-0.0084 |
-1.35% |
| 2024-03-22 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6217 |
0.6217 |
0.6254 |
0.6254 |
-0.0037 |
-0.59% |
| 2024-03-21 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6254 |
0.6254 |
0.6285 |
0.6285 |
-0.0031 |
-0.49% |
|
|
| 2024-03-20 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6285 |
0.6285 |
0.6261 |
0.6261 |
0.0024 |
0.38% |
| 2024-03-19 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6261 |
0.6261 |
0.6294 |
0.6294 |
-0.0033 |
-0.52% |
| 2024-03-18 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6294 |
0.6294 |
0.6229 |
0.6229 |
0.0065 |
1.04% |
| 2024-03-15 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6229 |
0.6229 |
0.6156 |
0.6156 |
0.0073 |
1.19% |
| 2024-03-14 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6156 |
0.6156 |
0.6202 |
0.6202 |
-0.0046 |
-0.74% |
| 2024-03-13 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6202 |
0.6202 |
0.6171 |
0.6171 |
0.0031 |
0.50% |
| 2024-03-12 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6171 |
0.6171 |
0.6193 |
0.6193 |
-0.0022 |
-0.36% |
| 2024-03-11 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6193 |
0.6193 |
0.6134 |
0.6134 |
0.0059 |
0.96% |
| 2024-03-08 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6134 |
0.6134 |
0.6013 |
0.6013 |
0.0121 |
2.01% |
| 2024-03-07 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6013 |
0.6013 |
0.6068 |
0.6068 |
-0.0055 |
-0.91% |
| 2024-03-06 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6068 |
0.6068 |
0.6061 |
0.6061 |
0.0007 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6061 |
0.6061 |
0.6086 |
0.6086 |
-0.0025 |
-0.41% |
| 2024-03-04 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6086 |
0.6086 |
0.6015 |
0.6015 |
0.0071 |
1.18% |
| 2024-03-01 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6015 |
0.6015 |
0.5965 |
0.5965 |
0.0050 |
0.84% |
| 2024-02-29 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5965 |
0.5965 |
0.5786 |
0.5786 |
0.0179 |
3.09% |
| 2024-02-28 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5786 |
0.5786 |
0.6049 |
0.6049 |
-0.0263 |
-4.35% |
| 2024-02-27 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.6049 |
0.6049 |
0.5921 |
0.5921 |
0.0128 |
2.16% |
| 2024-02-26 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5921 |
0.5921 |
0.5900 |
0.5900 |
0.0021 |
0.36% |
| 2024-02-23 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5900 |
0.5900 |
0.5836 |
0.5836 |
0.0064 |
1.10% |
| 2024-02-22 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5836 |
0.5836 |
0.5788 |
0.5788 |
0.0048 |
0.83% |
| 2024-02-21 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5788 |
0.5788 |
0.5746 |
0.5746 |
0.0042 |
0.73% |
| 2024-02-20 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5746 |
0.5746 |
0.5753 |
0.5753 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2024-02-19 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5753 |
0.5753 |
0.5720 |
0.5720 |
0.0033 |
0.58% |
| 2024-02-08 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5720 |
0.5720 |
0.5539 |
0.5539 |
0.0181 |
3.27% |
| 2024-02-07 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5539 |
0.5539 |
0.5344 |
0.5344 |
0.0195 |
3.65% |
| 2024-02-06 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5344 |
0.5344 |
0.5045 |
0.5045 |
0.0299 |
5.93% |
| 2024-02-05 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5045 |
0.5045 |
0.5237 |
0.5237 |
-0.0192 |
-3.67% |
| 2024-02-02 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5237 |
0.5237 |
0.5393 |
0.5393 |
-0.0156 |
-2.89% |
| 2024-02-01 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5393 |
0.5393 |
0.5375 |
0.5375 |
0.0018 |
0.33% |
| 2024-01-31 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5375 |
0.5375 |
0.5518 |
0.5518 |
-0.0143 |
-2.59% |
| 2024-01-30 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5518 |
0.5518 |
0.5607 |
0.5607 |
-0.0089 |
-1.59% |
| 2024-01-29 |
013688 |
平安成长龙头1年持有混合C |
0.5607 |
0.5607 |
0.5733 |
0.5733 |
-0.0126 |
-2.20% |
