平安安盈灵活配置混合C基金净值查询(014051)
今天最新净值
1.8093
0.0318 1.7900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8044
0.0269 1.5150%
- 累计净值：1.8093
- 成立日期：2021-11-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2967亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：薛冀颖
近一季,平安安盈灵活配置混合C(014051)基金累计收益率-1.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.8093 |
1.8093 |
1.7775 |
1.7775 |
0.0318 |
1.79% |
| 2024-04-25 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.7775 |
1.7775 |
1.7825 |
1.7825 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.7825 |
1.7825 |
1.7571 |
1.7571 |
0.0254 |
1.45% |
| 2024-04-23 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.7571 |
1.7571 |
1.7667 |
1.7667 |
-0.0096 |
-0.54% |
| 2024-04-22 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.7667 |
1.7667 |
1.7796 |
1.7796 |
-0.0129 |
-0.72% |
| 2024-04-19 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.7796 |
1.7796 |
1.7904 |
1.7904 |
-0.0108 |
-0.60% |
| 2024-04-18 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.7904 |
1.7904 |
1.7921 |
1.7921 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.7921 |
1.7921 |
1.7596 |
1.7596 |
0.0325 |
1.85% |
| 2024-04-16 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.7596 |
1.7596 |
1.7978 |
1.7978 |
-0.0382 |
-2.12% |
| 2024-04-15 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.7978 |
1.7978 |
1.8023 |
1.8023 |
-0.0045 |
-0.25% |
|
|
| 2024-04-12 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.8023 |
1.8023 |
1.7993 |
1.7993 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.7993 |
1.7993 |
1.7960 |
1.7960 |
0.0033 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.7960 |
1.7960 |
1.8135 |
1.8135 |
-0.0175 |
-0.96% |
| 2024-04-09 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.8135 |
1.8135 |
1.8182 |
1.8182 |
-0.0047 |
-0.26% |
| 2024-04-08 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.8182 |
1.8182 |
1.8397 |
1.8397 |
-0.0215 |
-1.17% |
| 2024-04-03 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.8397 |
1.8397 |
1.8422 |
1.8422 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2024-04-02 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.8422 |
1.8422 |
1.8594 |
1.8594 |
-0.0172 |
-0.93% |
| 2024-04-01 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.8594 |
1.8594 |
1.8447 |
1.8447 |
0.0147 |
0.80% |
| 2024-03-29 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.8447 |
1.8447 |
1.8351 |
1.8351 |
0.0096 |
0.52% |
| 2024-03-28 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.8351 |
1.8351 |
1.8112 |
1.8112 |
0.0239 |
1.32% |
| 2024-03-27 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.8112 |
1.8112 |
1.8421 |
1.8421 |
-0.0309 |
-1.68% |
| 2024-03-26 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.8421 |
1.8421 |
1.8571 |
1.8571 |
-0.0150 |
-0.81% |
| 2024-03-25 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.8571 |
1.8571 |
1.8833 |
1.8833 |
-0.0262 |
-1.39% |
| 2024-03-22 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.8833 |
1.8833 |
1.8868 |
1.8868 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.8868 |
1.8868 |
1.8779 |
1.8779 |
0.0089 |
0.47% |
|
|
| 2024-03-20 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.8779 |
1.8779 |
1.8665 |
1.8665 |
0.0114 |
0.61% |
| 2024-03-19 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.8665 |
1.8665 |
1.8868 |
1.8868 |
-0.0203 |
-1.08% |
| 2024-03-18 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.8868 |
1.8868 |
1.8589 |
1.8589 |
0.0279 |
1.50% |
| 2024-03-15 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.8589 |
1.8589 |
1.8484 |
1.8484 |
0.0105 |
0.57% |
| 2024-03-14 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.8484 |
1.8484 |
1.8535 |
1.8535 |
-0.0051 |
-0.28% |
| 2024-03-13 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.8535 |
1.8535 |
1.8516 |
1.8516 |
0.0019 |
0.10% |
| 2024-03-12 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.8516 |
1.8516 |
1.8580 |
1.8580 |
-0.0064 |
-0.34% |
| 2024-03-11 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.8580 |
1.8580 |
1.8494 |
1.8494 |
0.0086 |
0.47% |
| 2024-03-08 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.8494 |
1.8494 |
1.8243 |
1.8243 |
0.0251 |
1.38% |
| 2024-03-07 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.8243 |
1.8243 |
1.8438 |
1.8438 |
-0.0195 |
-1.06% |
| 2024-03-06 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.8438 |
1.8438 |
1.8509 |
1.8509 |
-0.0071 |
-0.38% |
| 2024-03-05 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.8509 |
1.8509 |
1.8728 |
1.8728 |
-0.0219 |
-1.17% |
| 2024-03-04 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.8728 |
1.8728 |
1.8621 |
1.8621 |
0.0107 |
0.57% |
| 2024-03-01 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.8621 |
1.8621 |
1.8333 |
1.8333 |
0.0288 |
1.57% |
| 2024-02-29 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.8333 |
1.8333 |
1.7959 |
1.7959 |
0.0374 |
2.08% |
| 2024-02-28 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.7959 |
1.7959 |
1.8655 |
1.8655 |
-0.0696 |
-3.73% |
| 2024-02-27 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.8655 |
1.8655 |
1.8276 |
1.8276 |
0.0379 |
2.07% |
| 2024-02-26 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.8276 |
1.8276 |
1.8338 |
1.8338 |
-0.0062 |
-0.34% |
| 2024-02-23 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.8338 |
1.8338 |
1.8133 |
1.8133 |
0.0205 |
1.13% |
| 2024-02-22 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.8133 |
1.8133 |
1.7901 |
1.7901 |
0.0232 |
1.30% |
| 2024-02-21 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.7901 |
1.7901 |
1.7897 |
1.7897 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.7897 |
1.7897 |
1.7897 |
1.7897 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.7897 |
1.7897 |
1.7607 |
1.7607 |
0.0290 |
1.65% |
| 2024-02-08 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.7607 |
1.7607 |
1.7302 |
1.7302 |
0.0305 |
1.76% |
| 2024-02-07 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.7302 |
1.7302 |
1.7252 |
1.7252 |
0.0050 |
0.29% |
| 2024-02-06 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.7252 |
1.7252 |
1.6884 |
1.6884 |
0.0368 |
2.18% |
| 2024-02-05 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.6884 |
1.6884 |
1.6949 |
1.6949 |
-0.0065 |
-0.38% |
| 2024-02-02 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.6949 |
1.6949 |
1.7047 |
1.7047 |
-0.0098 |
-0.57% |
| 2024-02-01 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.7047 |
1.7047 |
1.7038 |
1.7038 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.7038 |
1.7038 |
1.7131 |
1.7131 |
-0.0093 |
-0.54% |
| 2024-01-30 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.7131 |
1.7131 |
1.7302 |
1.7302 |
-0.0171 |
-0.99% |
| 2024-01-29 |
014051 |
平安安盈灵活配置混合C |
1.7302 |
1.7302 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0278 |
-1.58% |
