平安中债1-3年国开债指数A基金净值查询(014081)
今天最新净值
1.0686
-0.0007 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.0786
- 成立日期：2021-11-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：37.4461亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：周恩源 李瑾懿
近一季,平安中债1-3年国开债指数A(014081)基金累计收益率1.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0686 |
1.0786 |
1.0693 |
1.0793 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0693 |
1.0793 |
1.0688 |
1.0788 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0688 |
1.0788 |
1.0701 |
1.0801 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0701 |
1.0801 |
1.0694 |
1.0794 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0694 |
1.0794 |
1.0689 |
1.0789 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0689 |
1.0789 |
1.0685 |
1.0785 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0685 |
1.0785 |
1.0679 |
1.0779 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0679 |
1.0779 |
1.0675 |
1.0775 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0675 |
1.0775 |
1.0676 |
1.0776 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0676 |
1.0776 |
1.0677 |
1.0777 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0677 |
1.0777 |
1.0670 |
1.0770 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0670 |
1.0770 |
1.0667 |
1.0767 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0667 |
1.0767 |
1.0672 |
1.0772 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0672 |
1.0772 |
1.0671 |
1.0771 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0671 |
1.0771 |
1.0666 |
1.0766 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0666 |
1.0766 |
1.0659 |
1.0759 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0659 |
1.0759 |
1.0654 |
1.0754 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0654 |
1.0754 |
1.0655 |
1.0755 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0655 |
1.0755 |
1.0653 |
1.0753 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0653 |
1.0753 |
1.0653 |
1.0753 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0653 |
1.0753 |
1.0646 |
1.0746 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0646 |
1.0746 |
1.0643 |
1.0743 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0643 |
1.0743 |
1.0643 |
1.0743 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0643 |
1.0743 |
1.0645 |
1.0745 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0645 |
1.0745 |
1.0642 |
1.0742 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0642 |
1.0742 |
1.0644 |
1.0744 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0644 |
1.0744 |
1.0638 |
1.0738 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0638 |
1.0738 |
1.0627 |
1.0727 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0627 |
1.0727 |
1.0620 |
1.0720 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0620 |
1.0720 |
1.0624 |
1.0724 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0624 |
1.0724 |
1.0622 |
1.0722 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0622 |
1.0722 |
1.0635 |
1.0735 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0635 |
1.0735 |
1.0650 |
1.0750 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-03-08 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0650 |
1.0750 |
1.0650 |
1.0750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0650 |
1.0750 |
1.0645 |
1.0745 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0645 |
1.0745 |
1.0619 |
1.0719 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-03-05 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0619 |
1.0719 |
1.0616 |
1.0716 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0616 |
1.0716 |
1.0613 |
1.0713 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0613 |
1.0713 |
1.0616 |
1.0716 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0616 |
1.0716 |
1.0614 |
1.0714 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0614 |
1.0714 |
1.0611 |
1.0711 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0611 |
1.0711 |
1.0605 |
1.0705 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0605 |
1.0705 |
1.0587 |
1.0687 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-02-23 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0587 |
1.0687 |
1.0580 |
1.0680 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0580 |
1.0680 |
1.0570 |
1.0670 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0570 |
1.0670 |
1.0567 |
1.0667 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0567 |
1.0667 |
1.0553 |
1.0653 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0553 |
1.0653 |
1.0541 |
1.0641 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0541 |
1.0641 |
1.0539 |
1.0639 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0539 |
1.0639 |
1.0533 |
1.0633 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0533 |
1.0633 |
1.0538 |
1.0638 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-05 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0538 |
1.0638 |
1.0536 |
1.0636 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0536 |
1.0636 |
1.0535 |
1.0635 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0535 |
1.0635 |
1.0536 |
1.0636 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0536 |
1.0636 |
1.0534 |
1.0634 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0534 |
1.0634 |
1.0519 |
1.0619 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-01-29 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0519 |
1.0619 |
1.0512 |
1.0612 |
0.0007 |
0.07% |
