国联安核心趋势一年持有混合C基金净值查询(014326)
今天最新净值
0.6915
0.0118 1.7400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6891
0.0094 1.3882%
- 累计净值：0.6915
- 成立日期：2021-12-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.4497亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：魏东
近一季,国联安核心趋势一年持有混合C(014326)基金累计收益率-1.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6915 |
0.6915 |
0.6797 |
0.6797 |
0.0118 |
1.74% |
| 2024-04-25 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6797 |
0.6797 |
0.6807 |
0.6807 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-04-24 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6807 |
0.6807 |
0.6689 |
0.6689 |
0.0118 |
1.76% |
| 2024-04-23 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6689 |
0.6689 |
0.6729 |
0.6729 |
-0.0040 |
-0.59% |
| 2024-04-22 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6729 |
0.6729 |
0.6681 |
0.6681 |
0.0048 |
0.72% |
| 2024-04-19 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6681 |
0.6681 |
0.6738 |
0.6738 |
-0.0057 |
-0.85% |
| 2024-04-18 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6738 |
0.6738 |
0.6746 |
0.6746 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6746 |
0.6746 |
0.6588 |
0.6588 |
0.0158 |
2.40% |
| 2024-04-16 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6588 |
0.6588 |
0.6785 |
0.6785 |
-0.0197 |
-2.90% |
| 2024-04-15 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6785 |
0.6785 |
0.6677 |
0.6677 |
0.0108 |
1.62% |
|
|
| 2024-04-12 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6677 |
0.6677 |
0.6692 |
0.6692 |
-0.0015 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6692 |
0.6692 |
0.6722 |
0.6722 |
-0.0030 |
-0.45% |
| 2024-04-10 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6722 |
0.6722 |
0.6808 |
0.6808 |
-0.0086 |
-1.26% |
| 2024-04-09 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6808 |
0.6808 |
0.6724 |
0.6724 |
0.0084 |
1.25% |
| 2024-04-08 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6724 |
0.6724 |
0.6856 |
0.6856 |
-0.0132 |
-1.93% |
| 2024-04-03 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6856 |
0.6856 |
0.6925 |
0.6925 |
-0.0069 |
-1.00% |
| 2024-04-02 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6925 |
0.6925 |
0.7017 |
0.7017 |
-0.0092 |
-1.31% |
| 2024-04-01 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7017 |
0.7017 |
0.6945 |
0.6945 |
0.0072 |
1.04% |
| 2024-03-29 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6945 |
0.6945 |
0.6888 |
0.6888 |
0.0057 |
0.83% |
| 2024-03-28 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6888 |
0.6888 |
0.6701 |
0.6701 |
0.0187 |
2.79% |
| 2024-03-27 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6701 |
0.6701 |
0.6869 |
0.6869 |
-0.0168 |
-2.45% |
| 2024-03-26 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6869 |
0.6869 |
0.6949 |
0.6949 |
-0.0080 |
-1.15% |
| 2024-03-25 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6949 |
0.6949 |
0.7092 |
0.7092 |
-0.0143 |
-2.02% |
| 2024-03-22 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7092 |
0.7092 |
0.7161 |
0.7161 |
-0.0069 |
-0.96% |
| 2024-03-21 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7161 |
0.7161 |
0.7136 |
0.7136 |
0.0025 |
0.35% |
|
|
| 2024-03-20 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7136 |
0.7136 |
0.7125 |
0.7125 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7125 |
0.7125 |
0.7173 |
0.7173 |
-0.0048 |
-0.67% |
| 2024-03-18 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7173 |
0.7173 |
0.7022 |
0.7022 |
0.0151 |
2.15% |
| 2024-03-15 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7022 |
0.7022 |
0.7013 |
0.7013 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7013 |
0.7013 |
0.7045 |
0.7045 |
-0.0032 |
-0.45% |
| 2024-03-13 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7045 |
0.7045 |
0.7019 |
0.7019 |
0.0026 |
0.37% |
| 2024-03-12 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.7019 |
0.7019 |
0.6896 |
0.6896 |
0.0123 |
1.78% |
| 2024-03-11 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6896 |
0.6896 |
0.6785 |
0.6785 |
0.0111 |
1.64% |
| 2024-03-08 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6785 |
0.6785 |
0.6694 |
0.6694 |
0.0091 |
1.36% |
| 2024-03-07 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6694 |
0.6694 |
0.6768 |
0.6768 |
-0.0074 |
-1.09% |
| 2024-03-06 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6768 |
0.6768 |
0.6796 |
0.6796 |
-0.0028 |
-0.41% |
| 2024-03-05 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6796 |
0.6796 |
0.6819 |
0.6819 |
-0.0023 |
-0.34% |
| 2024-03-04 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6819 |
0.6819 |
0.6827 |
0.6827 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-03-01 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6827 |
0.6827 |
0.6760 |
0.6760 |
0.0067 |
0.99% |
| 2024-02-29 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6760 |
0.6760 |
0.6455 |
0.6455 |
0.0305 |
4.73% |
| 2024-02-28 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6455 |
0.6455 |
0.6669 |
0.6669 |
-0.0214 |
-3.21% |
| 2024-02-27 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6669 |
0.6669 |
0.6478 |
0.6478 |
0.0191 |
2.95% |
| 2024-02-26 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6478 |
0.6478 |
0.6486 |
0.6486 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6486 |
0.6486 |
0.6422 |
0.6422 |
0.0064 |
1.00% |
| 2024-02-22 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6422 |
0.6422 |
0.6380 |
0.6380 |
0.0042 |
0.66% |
| 2024-02-21 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6380 |
0.6380 |
0.6318 |
0.6318 |
0.0062 |
0.98% |
| 2024-02-20 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6318 |
0.6318 |
0.6325 |
0.6325 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-02-19 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6325 |
0.6325 |
0.6326 |
0.6326 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-02-08 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6326 |
0.6326 |
0.6141 |
0.6141 |
0.0185 |
3.01% |
| 2024-02-07 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6141 |
0.6141 |
0.5992 |
0.5992 |
0.0149 |
2.49% |
| 2024-02-06 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.5992 |
0.5992 |
0.5679 |
0.5679 |
0.0313 |
5.51% |
| 2024-02-05 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.5679 |
0.5679 |
0.5786 |
0.5786 |
-0.0107 |
-1.85% |
| 2024-02-02 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.5786 |
0.5786 |
0.5960 |
0.5960 |
-0.0174 |
-2.92% |
| 2024-02-01 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.5960 |
0.5960 |
0.5937 |
0.5937 |
0.0023 |
0.39% |
| 2024-01-31 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.5937 |
0.5937 |
0.6077 |
0.6077 |
-0.0140 |
-2.30% |
| 2024-01-30 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6077 |
0.6077 |
0.6277 |
0.6277 |
-0.0200 |
-3.19% |
| 2024-01-29 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
0.6277 |
0.6277 |
0.6458 |
0.6458 |
-0.0181 |
-2.80% |
