汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(汇添富1-3隐含AA以上信用债发起式A)基金净值查询(014484)

今天最新净值 1.0931 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1171
成立日期：2021-12-24
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：50.8055亿
最近资产：73.22亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡娜陆丛凡

近半年汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A|汇添富1-3隐含AA以上信用债发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(014484)基金累计收益率0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0932	1.1172	1.0931	1.1171	0.0001	0.01%
2025-12-16	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0931	1.1171	1.0930	1.1170	0.0001	0.01%
2025-12-15	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0930	1.1170	1.0931	1.1171	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0931	1.1171	1.0931	1.1171	0.0000	0.00%
2025-12-11	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0931	1.1171	1.0928	1.1168	0.0003	0.03%
2025-12-10	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0928	1.1168	1.0926	1.1166	0.0002	0.02%
2025-12-09	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0926	1.1166	1.0924	1.1164	0.0002	0.02%
2025-12-08	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0924	1.1164	1.0993	1.1163	0.0001	0.01%
2025-12-05	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0993	1.1163	1.0993	1.1163	0.0000	0.00%
2025-12-04	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0993	1.1163	1.0997	1.1167	-0.0004	-0.04%

2025-12-03	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0997	1.1167	1.0996	1.1166	0.0001	0.01%
2025-12-02	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0996	1.1166	1.0997	1.1167	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0997	1.1167	1.0994	1.1164	0.0003	0.03%
2025-11-28	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0994	1.1164	1.0993	1.1163	0.0001	0.01%
2025-11-27	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0993	1.1163	1.0995	1.1165	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0995	1.1165	1.0999	1.1169	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0999	1.1169	1.1000	1.1170	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.1000	1.1170	1.0999	1.1169	0.0001	0.01%
2025-11-21	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0999	1.1169	1.0999	1.1169	0.0000	0.00%
2025-11-20	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0999	1.1169	1.0998	1.1168	0.0001	0.01%
2025-11-19	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0998	1.1168	1.0997	1.1167	0.0001	0.01%
2025-11-18	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0997	1.1167	1.0996	1.1166	0.0001	0.01%
2025-11-17	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0996	1.1166	1.0994	1.1164	0.0002	0.02%
2025-11-14	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0994	1.1164	1.0992	1.1162	0.0002	0.02%
2025-11-13	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0992	1.1162	1.0991	1.1161	0.0001	0.01%

2025-11-12	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0991	1.1161	1.0990	1.1160	0.0001	0.01%
2025-11-11	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0990	1.1160	1.0989	1.1159	0.0001	0.01%
2025-11-10	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0989	1.1159	1.0989	1.1159	0.0000	0.00%
2025-11-07	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0989	1.1159	1.0992	1.1162	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0992	1.1162	1.0992	1.1162	0.0000	0.00%
2025-11-05	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0992	1.1162	1.0992	1.1162	0.0000	0.00%
2025-11-04	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0992	1.1162	1.0992	1.1162	0.0000	0.00%
2025-11-03	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0992	1.1162	1.0990	1.1160	0.0002	0.02%
2025-10-31	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0990	1.1160	1.0986	1.1156	0.0004	0.04%
2025-10-30	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0986	1.1156	1.0984	1.1154	0.0002	0.02%
2025-10-29	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0984	1.1154	1.0980	1.1150	0.0004	0.04%
2025-10-28	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0980	1.1150	1.0975	1.1145	0.0005	0.05%
2025-10-27	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0975	1.1145	1.0974	1.1144	0.0001	0.01%
2025-10-24	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0974	1.1144	1.0973	1.1143	0.0001	0.01%
2025-10-23	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0973	1.1143	1.0971	1.1141	0.0002	0.02%
2025-10-22	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0971	1.1141	1.0969	1.1139	0.0002	0.02%
2025-10-21	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0969	1.1139	1.0968	1.1138	0.0001	0.01%
2025-10-20	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0968	1.1138	1.0967	1.1137	0.0001	0.01%
2025-10-17	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0967	1.1137	1.0965	1.1135	0.0002	0.02%
2025-10-16	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0965	1.1135	1.0963	1.1133	0.0002	0.02%
2025-10-15	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0963	1.1133	1.0962	1.1132	0.0001	0.01%
2025-10-14	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0962	1.1132	1.0962	1.1132	0.0000	0.00%
2025-10-13	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0962	1.1132	1.0956	1.1126	0.0006	0.05%
2025-10-10	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0956	1.1126	1.0954	1.1124	0.0002	0.02%
2025-10-09	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0954	1.1124	1.0948	1.1118	0.0006	0.05%
2025-09-30	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0948	1.1118	1.0942	1.1112	0.0006	0.05%
2025-09-29	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0942	1.1112	1.0940	1.1110	0.0002	0.02%
2025-09-26	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0940	1.1110	1.0938	1.1108	0.0002	0.02%
2025-09-25	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0938	1.1108	1.0943	1.1113	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0943	1.1113	1.0948	1.1118	-0.0005	-0.05%
2025-09-23	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0948	1.1118	1.0950	1.1120	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0950	1.1120	1.0950	1.1120	0.0000	0.00%
2025-09-19	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0950	1.1120	1.0951	1.1121	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0951	1.1121	1.0951	1.1121	0.0000	0.00%
2025-09-17	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0951	1.1121	1.0949	1.1119	0.0002	0.02%
2025-09-16	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0949	1.1119	1.0949	1.1119	0.0000	0.00%
2025-09-15	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0949	1.1119	1.0945	1.1115	0.0004	0.04%
2025-09-12	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0945	1.1115	1.0944	1.1114	0.0001	0.01%
2025-09-11	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0944	1.1114	1.0944	1.1114	0.0000	0.00%
2025-09-10	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0944	1.1114	1.0948	1.1118	-0.0004	-0.04%
2025-09-09	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0948	1.1118	1.0950	1.1120	-0.0002	-0.02%
2025-09-08	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0950	1.1120	1.0951	1.1121	-0.0001	-0.01%
2025-09-05	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0951	1.1121	1.0952	1.1122	-0.0001	-0.01%
2025-09-04	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0952	1.1122	1.0949	1.1119	0.0003	0.03%
2025-09-03	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0949	1.1119	1.0946	1.1116	0.0003	0.03%
2025-09-02	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0946	1.1116	1.0946	1.1116	0.0000	0.00%
2025-09-01	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0946	1.1116	1.0944	1.1114	0.0002	0.02%
2025-08-29	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0944	1.1114	1.0944	1.1114	0.0000	0.00%
2025-08-28	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0944	1.1114	1.0945	1.1115	-0.0001	-0.01%
2025-08-27	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0945	1.1115	1.0942	1.1112	0.0003	0.03%
2025-08-26	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0942	1.1112	1.0940	1.1110	0.0002	0.02%
2025-08-25	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0940	1.1110	1.0937	1.1107	0.0003	0.03%
2025-08-22	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0937	1.1107	1.0936	1.1106	0.0001	0.01%
2025-08-21	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0936	1.1106	1.0936	1.1106	0.0000	0.00%
2025-08-20	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0936	1.1106	1.0936	1.1106	0.0000	0.00%
2025-08-19	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0936	1.1106	1.0937	1.1107	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0937	1.1107	1.0946	1.1116	-0.0009	-0.08%
2025-08-15	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0946	1.1116	1.0947	1.1117	-0.0001	-0.01%
2025-08-14	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0947	1.1117	1.0947	1.1117	0.0000	0.00%
2025-08-13	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0947	1.1117	1.0947	1.1117	0.0000	0.00%
2025-08-12	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0947	1.1117	1.0949	1.1119	-0.0002	-0.02%
2025-08-11	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0949	1.1119	1.0951	1.1121	-0.0002	-0.02%
2025-08-08	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0951	1.1121	1.0949	1.1119	0.0002	0.02%
2025-08-07	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0949	1.1119	1.0948	1.1118	0.0001	0.01%
2025-08-06	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0948	1.1118	1.0946	1.1116	0.0002	0.02%
2025-08-05	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0946	1.1116	1.0944	1.1114	0.0002	0.02%
2025-08-04	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0944	1.1114	1.0942	1.1112	0.0002	0.02%
2025-08-01	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0942	1.1112	1.0938	1.1108	0.0004	0.04%
2025-07-31	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0938	1.1108	1.0932	1.1102	0.0006	0.05%
2025-07-30	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0932	1.1102	1.0929	1.1099	0.0003	0.03%
2025-07-29	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0929	1.1099	1.0933	1.1103	-0.0004	-0.04%
2025-07-28	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0933	1.1103	1.0927	1.1097	0.0006	0.05%
2025-07-25	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0927	1.1097	1.0930	1.1100	-0.0003	-0.03%
2025-07-24	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0930	1.1100	1.0938	1.1108	-0.0008	-0.07%
2025-07-23	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0938	1.1108	1.0943	1.1113	-0.0005	-0.05%
2025-07-22	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0943	1.1113	1.0945	1.1115	-0.0002	-0.02%
2025-07-21	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0945	1.1115	1.0947	1.1117	-0.0002	-0.02%
2025-07-18	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0947	1.1117	1.0946	1.1116	0.0001	0.01%
2025-07-17	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0946	1.1116	1.0944	1.1114	0.0002	0.02%
2025-07-16	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0944	1.1114	1.0941	1.1111	0.0003	0.03%
2025-07-15	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0941	1.1111	1.0937	1.1107	0.0004	0.04%
2025-07-14	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0937	1.1107	1.0939	1.1109	-0.0002	-0.02%
2025-07-11	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0939	1.1109	1.0940	1.1110	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0940	1.1110	1.0943	1.1113	-0.0003	-0.03%
2025-07-09	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0943	1.1113	1.0944	1.1114	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0944	1.1114	1.0945	1.1115	-0.0001	-0.01%
2025-07-07	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0945	1.1115	1.0942	1.1112	0.0003	0.03%
2025-07-04	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0942	1.1112	1.0939	1.1109	0.0003	0.03%
2025-07-03	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0939	1.1109	1.0937	1.1107	0.0002	0.02%
2025-07-02	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0937	1.1107	1.0931	1.1101	0.0006	0.05%
2025-07-01	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0931	1.1101	1.0928	1.1098	0.0003	0.03%
2025-06-30	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0928	1.1098	1.0927	1.1097	0.0001	0.01%
2025-06-27	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0927	1.1097	1.0924	1.1094	0.0003	0.03%
2025-06-26	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0924	1.1094	1.0925	1.1095	-0.0001	-0.01%
2025-06-25	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0925	1.1095	1.0927	1.1097	-0.0002	-0.02%
2025-06-24	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0927	1.1097	1.0928	1.1098	-0.0001	-0.01%
2025-06-23	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0928	1.1098	1.0926	1.1096	0.0002	0.02%
2025-06-20	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0926	1.1096	1.0925	1.1095	0.0001	0.01%
2025-06-19	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0925	1.1095	1.0924	1.1094	0.0001	0.01%
2025-06-18	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0924	1.1094	1.0923	1.1093	0.0001	0.01%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.81%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.80%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.28%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.27%
汇添富新睿精选混合A	1.3210	4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合	1.6770	3.84%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%