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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(汇添富1-3隐含AA以上信用债发起式C)基金净值查询(014485)

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今天最新净值 1.0899 0.0001 0.01% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1139
  • 成立日期：2021-12-24
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：50.8945亿
  • 最近资产：3.28亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：胡娜 陆丛凡
近半年汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C|汇添富1-3隐含AA以上信用债发起式C基金净值查询
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近半年,汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485)基金累计收益率0.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0902 1.1142 1.0899 1.1139 0.0003 0.03%
2025-12-17 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0899 1.1139 1.0898 1.1138 0.0001 0.01%
2025-12-16 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0898 1.1138 1.0897 1.1137 0.0001 0.01%
2025-12-15 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0897 1.1137 1.0899 1.1139 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0899 1.1139 1.0898 1.1138 0.0001 0.01%
2025-12-11 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0898 1.1138 1.0896 1.1136 0.0002 0.02%
2025-12-10 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0896 1.1136 1.0894 1.1134 0.0002 0.02%
2025-12-09 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0894 1.1134 1.0891 1.1131 0.0003 0.03%
2025-12-08 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0891 1.1131 1.0961 1.1131 0.0000 0.00%
2025-12-05 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0961 1.1131 1.0960 1.1130 0.0001 0.01%
2025-12-04 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0960 1.1130 1.0965 1.1135 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0965 1.1135 1.0964 1.1134 0.0001 0.01%
2025-12-02 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0964 1.1134 1.0964 1.1134 0.0000 0.00%
2025-12-01 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0964 1.1134 1.0962 1.1132 0.0002 0.02%
2025-11-28 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0962 1.1132 1.0961 1.1131 0.0001 0.01%
2025-11-27 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0961 1.1131 1.0963 1.1133 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0963 1.1133 1.0966 1.1136 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0966 1.1136 1.0968 1.1138 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0968 1.1138 1.0967 1.1137 0.0001 0.01%
2025-11-21 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0967 1.1137 1.0967 1.1137 0.0000 0.00%
2025-11-20 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0967 1.1137 1.0966 1.1136 0.0001 0.01%
2025-11-19 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0966 1.1136 1.0965 1.1135 0.0001 0.01%
2025-11-18 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0965 1.1135 1.0964 1.1134 0.0001 0.01%
2025-11-17 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0964 1.1134 1.0963 1.1133 0.0001 0.01%
2025-11-14 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0963 1.1133 1.0960 1.1130 0.0003 0.03%
2025-11-13 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0960 1.1130 1.0960 1.1130 0.0000 0.00%
2025-11-12 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0960 1.1130 1.0958 1.1128 0.0002 0.02%
2025-11-11 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0958 1.1128 1.0958 1.1128 0.0000 0.00%
2025-11-10 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0958 1.1128 1.0958 1.1128 0.0000 0.00%
2025-11-07 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0958 1.1128 1.0960 1.1130 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0960 1.1130 1.0961 1.1131 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0961 1.1131 1.0960 1.1130 0.0001 0.01%
2025-11-04 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0960 1.1130 1.0960 1.1130 0.0000 0.00%
2025-11-03 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0960 1.1130 1.0959 1.1129 0.0001 0.01%
2025-10-31 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0959 1.1129 1.0955 1.1125 0.0004 0.04%
2025-10-30 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0955 1.1125 1.0952 1.1122 0.0003 0.03%
2025-10-29 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0952 1.1122 1.0949 1.1119 0.0003 0.03%
2025-10-28 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0949 1.1119 1.0944 1.1114 0.0005 0.05%
2025-10-27 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0944 1.1114 1.0943 1.1113 0.0001 0.01%
2025-10-24 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0943 1.1113 1.0942 1.1112 0.0001 0.01%
2025-10-23 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0942 1.1112 1.0940 1.1110 0.0002 0.02%
2025-10-22 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0940 1.1110 1.0938 1.1108 0.0002 0.02%
2025-10-21 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0938 1.1108 1.0937 1.1107 0.0001 0.01%
2025-10-20 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0937 1.1107 1.0936 1.1106 0.0001 0.01%
2025-10-17 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0936 1.1106 1.0934 1.1104 0.0002 0.02%
2025-10-16 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0934 1.1104 1.0932 1.1102 0.0002 0.02%
2025-10-15 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0932 1.1102 1.0932 1.1102 0.0000 0.00%
2025-10-14 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0932 1.1102 1.0931 1.1101 0.0001 0.01%
2025-10-13 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0931 1.1101 1.0925 1.1095 0.0006 0.05%
2025-10-10 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0925 1.1095 1.0924 1.1094 0.0001 0.01%
2025-10-09 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0924 1.1094 1.0917 1.1087 0.0007 0.06%
2025-09-30 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0917 1.1087 1.0912 1.1082 0.0005 0.05%
2025-09-29 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0912 1.1082 1.0909 1.1079 0.0003 0.03%
2025-09-26 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0909 1.1079 1.0908 1.1078 0.0001 0.01%
2025-09-25 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0908 1.1078 1.0913 1.1083 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0913 1.1083 1.0918 1.1088 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0918 1.1088 1.0920 1.1090 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0920 1.1090 1.0920 1.1090 0.0000 0.00%
2025-09-19 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0920 1.1090 1.0921 1.1091 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0921 1.1091 1.0921 1.1091 0.0000 0.00%
2025-09-17 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0921 1.1091 1.0920 1.1090 0.0001 0.01%
2025-09-16 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0920 1.1090 1.0919 1.1089 0.0001 0.01%
2025-09-15 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0919 1.1089 1.0915 1.1085 0.0004 0.04%
2025-09-12 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0915 1.1085 1.0914 1.1084 0.0001 0.01%
2025-09-11 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0914 1.1084 1.0915 1.1085 -0.0001 -0.01%
2025-09-10 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0915 1.1085 1.0918 1.1088 -0.0003 -0.03%
2025-09-09 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0918 1.1088 1.0920 1.1090 -0.0002 -0.02%
2025-09-08 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0920 1.1090 1.0922 1.1092 -0.0002 -0.02%
2025-09-05 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0922 1.1092 1.0922 1.1092 0.0000 0.00%
2025-09-04 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0922 1.1092 1.0919 1.1089 0.0003 0.03%
2025-09-03 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0919 1.1089 1.0916 1.1086 0.0003 0.03%
2025-09-02 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0916 1.1086 1.0916 1.1086 0.0000 0.00%
2025-09-01 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0916 1.1086 1.0915 1.1085 0.0001 0.01%
2025-08-29 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0915 1.1085 1.0915 1.1085 0.0000 0.00%
2025-08-28 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0915 1.1085 1.0916 1.1086 -0.0001 -0.01%
2025-08-27 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0916 1.1086 1.0913 1.1083 0.0003 0.03%
2025-08-26 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0913 1.1083 1.0910 1.1080 0.0003 0.03%
2025-08-25 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0910 1.1080 1.0908 1.1078 0.0002 0.02%
2025-08-22 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0908 1.1078 1.0907 1.1077 0.0001 0.01%
2025-08-21 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0907 1.1077 1.0907 1.1077 0.0000 0.00%
2025-08-20 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0907 1.1077 1.0907 1.1077 0.0000 0.00%
2025-08-19 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0907 1.1077 1.0909 1.1079 -0.0002 -0.02%
2025-08-18 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0909 1.1079 1.0917 1.1087 -0.0008 -0.07%
2025-08-15 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0917 1.1087 1.0919 1.1089 -0.0002 -0.02%
2025-08-14 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0919 1.1089 1.0919 1.1089 0.0000 0.00%
2025-08-13 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0919 1.1089 1.0919 1.1089 0.0000 0.00%
2025-08-12 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0919 1.1089 1.0921 1.1091 -0.0002 -0.02%
2025-08-11 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0921 1.1091 1.0922 1.1092 -0.0001 -0.01%
2025-08-08 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0922 1.1092 1.0921 1.1091 0.0001 0.01%
2025-08-07 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0921 1.1091 1.0919 1.1089 0.0002 0.02%
2025-08-06 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0919 1.1089 1.0918 1.1088 0.0001 0.01%
2025-08-05 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0918 1.1088 1.0916 1.1086 0.0002 0.02%
2025-08-04 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0916 1.1086 1.0914 1.1084 0.0002 0.02%
2025-08-01 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0914 1.1084 1.0910 1.1080 0.0004 0.04%
2025-07-31 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0910 1.1080 1.0904 1.1074 0.0006 0.06%
2025-07-30 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0904 1.1074 1.0901 1.1071 0.0003 0.03%
2025-07-29 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0901 1.1071 1.0905 1.1075 -0.0004 -0.04%
2025-07-28 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0905 1.1075 1.0899 1.1069 0.0006 0.06%
2025-07-25 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0899 1.1069 1.0902 1.1072 -0.0003 -0.03%
2025-07-24 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0902 1.1072 1.0910 1.1080 -0.0008 -0.07%
2025-07-23 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0910 1.1080 1.0915 1.1085 -0.0005 -0.05%
2025-07-22 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0915 1.1085 1.0917 1.1087 -0.0002 -0.02%
2025-07-21 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0917 1.1087 1.0919 1.1089 -0.0002 -0.02%
2025-07-18 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0919 1.1089 1.0918 1.1088 0.0001 0.01%
2025-07-17 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0918 1.1088 1.0916 1.1086 0.0002 0.02%
2025-07-16 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0916 1.1086 1.0913 1.1083 0.0003 0.03%
2025-07-15 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0913 1.1083 1.0909 1.1079 0.0004 0.04%
2025-07-14 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0909 1.1079 1.0911 1.1081 -0.0002 -0.02%
2025-07-11 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0911 1.1081 1.0913 1.1083 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0913 1.1083 1.0915 1.1085 -0.0002 -0.02%
2025-07-09 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0915 1.1085 1.0917 1.1087 -0.0002 -0.02%
2025-07-08 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0917 1.1087 1.0918 1.1088 -0.0001 -0.01%
2025-07-07 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0918 1.1088 1.0915 1.1085 0.0003 0.03%
2025-07-04 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0915 1.1085 1.0912 1.1082 0.0003 0.03%
2025-07-03 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0912 1.1082 1.0910 1.1080 0.0002 0.02%
2025-07-02 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0910 1.1080 1.0904 1.1074 0.0006 0.06%
2025-07-01 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0904 1.1074 1.0901 1.1071 0.0003 0.03%
2025-06-30 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0901 1.1071 1.0900 1.1070 0.0001 0.01%
2025-06-27 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0900 1.1070 1.0897 1.1067 0.0003 0.03%
2025-06-26 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0897 1.1067 1.0898 1.1068 -0.0001 -0.01%
2025-06-25 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0898 1.1068 1.0900 1.1070 -0.0002 -0.02%
2025-06-24 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0900 1.1070 1.0901 1.1071 -0.0001 -0.01%
2025-06-23 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0901 1.1071 1.0899 1.1069 0.0002 0.02%
2025-06-20 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0899 1.1069 1.0898 1.1068 0.0001 0.01%
2025-06-19 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0898 1.1068 1.0897 1.1067 0.0001 0.01%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行股基 1.4511 1.94%
汇添富中证银行ETF联接A 1.4864 1.87%
汇添富中证银行ETF联接C 1.4775 1.87%
航空ETF基金 1.0373 1.80%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0024 1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0021 1.74%
能源ETF 1.4465 1.63%
上海国企 0.9164 0.73%
金融ETF 2.0063 0.72%
恒生生物 1.1235 0.72%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A 1.0068 0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D 1.0074 0.05%
汇添富投资级信用债指数A 1.0284 0.05%
汇添富投资级信用债指数C 1.0196 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0778 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0798 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0046 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C 1.0084 0.05%
招商中债1-5年进出口行D 1.0520 0.05%
转债ETF 13.4533 0.05%
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