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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A基金净值查询(014530)

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今天最新净值 0.7650 0.0143 1.9000% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7507 0.0000 0.0014%
  • 累计净值：0.7650
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.0974亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：荣膺
近一季华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A(014530)基金累计收益率8.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7650 0.7650 0.7507 0.7507 0.0143 1.90%
2024-04-25 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7507 0.7507 0.7474 0.7474 0.0033 0.44%
2024-04-24 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7474 0.7474 0.7425 0.7425 0.0049 0.66%
2024-04-23 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7425 0.7425 0.7459 0.7459 -0.0034 -0.46%
2024-04-22 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7459 0.7459 0.7478 0.7478 -0.0019 -0.25%
2024-04-19 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7478 0.7478 0.7550 0.7550 -0.0072 -0.95%
2024-04-18 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7550 0.7550 0.7522 0.7522 0.0028 0.37%
2024-04-17 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7522 0.7522 0.7449 0.7449 0.0073 0.98%
2024-04-16 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7449 0.7449 0.7509 0.7509 -0.0060 -0.80%
2024-04-15 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7509 0.7509 0.7366 0.7366 0.0143 1.94%
2024-04-12 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7366 0.7366 0.7406 0.7406 -0.0040 -0.54%
2024-04-11 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7406 0.7406 0.7418 0.7418 -0.0012 -0.16%
2024-04-10 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7418 0.7418 0.7455 0.7455 -0.0037 -0.50%
2024-04-09 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7455 0.7455 0.7472 0.7472 -0.0017 -0.23%
2024-04-08 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7472 0.7472 0.7515 0.7515 -0.0043 -0.57%
2024-04-03 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7515 0.7515 0.7542 0.7542 -0.0027 -0.36%
2024-04-02 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7542 0.7542 0.7571 0.7571 -0.0029 -0.38%
2024-04-01 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7571 0.7571 0.7451 0.7451 0.0120 1.61%
2024-03-29 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7451 0.7451 0.7428 0.7428 0.0023 0.31%
2024-03-28 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7428 0.7428 0.7398 0.7398 0.0030 0.41%
2024-03-27 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7398 0.7398 0.7482 0.7482 -0.0084 -1.12%
2024-03-26 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7482 0.7482 0.7425 0.7425 0.0057 0.77%
2024-03-25 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7425 0.7425 0.7447 0.7447 -0.0022 -0.30%
2024-03-22 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7447 0.7447 0.7500 0.7500 -0.0053 -0.71%
2024-03-21 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7500 0.7500 0.7501 0.7501 -0.0001 -0.01%
2024-03-20 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7501 0.7501 0.7486 0.7486 0.0015 0.20%
2024-03-19 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7486 0.7486 0.7519 0.7519 -0.0033 -0.44%
2024-03-18 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7519 0.7519 0.7440 0.7440 0.0079 1.06%
2024-03-15 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7440 0.7440 0.7428 0.7428 0.0012 0.16%
2024-03-14 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7428 0.7428 0.7454 0.7454 -0.0026 -0.35%
2024-03-13 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7454 0.7454 0.7511 0.7511 -0.0057 -0.76%
2024-03-12 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7511 0.7511 0.7477 0.7477 0.0034 0.45%
2024-03-11 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7477 0.7477 0.7330 0.7330 0.0147 2.01%
2024-03-08 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7330 0.7330 0.7295 0.7295 0.0035 0.48%
2024-03-07 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7295 0.7295 0.7311 0.7311 -0.0016 -0.22%
2024-03-06 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7311 0.7311 0.7350 0.7350 -0.0039 -0.53%
2024-03-05 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7350 0.7350 0.7266 0.7266 0.0084 1.16%
2024-03-04 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7266 0.7266 0.7250 0.7250 0.0016 0.22%
2024-03-01 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7250 0.7250 0.7210 0.7210 0.0040 0.55%
2024-02-29 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7210 0.7210 0.7117 0.7117 0.0093 1.31%
2024-02-28 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7117 0.7117 0.7192 0.7192 -0.0075 -1.04%
2024-02-27 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7192 0.7192 0.7116 0.7116 0.0076 1.07%
2024-02-26 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7116 0.7116 0.7223 0.7223 -0.0107 -1.48%
2024-02-23 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7223 0.7223 0.7221 0.7221 0.0002 0.03%
2024-02-22 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7221 0.7221 0.7175 0.7175 0.0046 0.64%
2024-02-21 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7175 0.7175 0.7067 0.7067 0.0108 1.53%
2024-02-20 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7067 0.7067 0.7050 0.7050 0.0017 0.24%
2024-02-19 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.7050 0.7050 0.6986 0.6986 0.0064 0.92%
2024-02-08 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.6986 0.6986 0.6942 0.6942 0.0044 0.63%
2024-02-07 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.6942 0.6942 0.6888 0.6888 0.0054 0.78%
2024-02-06 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.6888 0.6888 0.6678 0.6678 0.0210 3.14%
2024-02-05 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.6678 0.6678 0.6563 0.6563 0.0115 1.75%
2024-02-02 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.6563 0.6563 0.6650 0.6650 -0.0087 -1.31%
2024-02-01 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.6650 0.6650 0.6633 0.6633 0.0017 0.26%
2024-01-31 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.6633 0.6633 0.6673 0.6673 -0.0040 -0.60%
2024-01-30 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.6673 0.6673 0.6787 0.6787 -0.0114 -1.68%
2024-01-29 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.6787 0.6787 0.6861 0.6861 -0.0074 -1.08%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏证券 1.0032 5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0040 5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C 0.9918 5.66%
科技金融 0.7412 4.88%
恒生互联 0.3734 4.80%
恒指科技 0.4978 4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 0.5968 4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.5921 4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6590 4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6539 4.42%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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