国泰中证消费电子主题ETF发起联接C基金净值查询(014907)
今天最新净值
0.6943
0.0186 2.7500%
2024-04-26
- 累计净值:0.6943
- 成立日期:2022-02-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.4350亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:黄岳
近一季国泰中证消费电子主题ETF发起联接C基金净值查询
近一季,国泰中证消费电子主题ETF发起联接C(014907)基金累计收益率-2.56%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6943 |
0.6943 |
0.6757 |
0.6757 |
0.0186 |
2.75% |
2024-04-25 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6757 |
0.6757 |
0.6745 |
0.6745 |
0.0012 |
0.18% |
2024-04-24 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6745 |
0.6745 |
0.6636 |
0.6636 |
0.0109 |
1.64% |
2024-04-23 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6636 |
0.6636 |
0.6673 |
0.6673 |
-0.0037 |
-0.55% |
2024-04-22 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6673 |
0.6673 |
0.6691 |
0.6691 |
-0.0018 |
-0.27% |
2024-04-19 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6691 |
0.6691 |
0.6840 |
0.6840 |
-0.0149 |
-2.18% |
2024-04-18 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6840 |
0.6840 |
0.6849 |
0.6849 |
-0.0009 |
-0.13% |
2024-04-17 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6849 |
0.6849 |
0.6622 |
0.6622 |
0.0227 |
3.43% |
2024-04-16 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6622 |
0.6622 |
0.6823 |
0.6823 |
-0.0201 |
-2.95% |
2024-04-15 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6823 |
0.6823 |
0.6785 |
0.6785 |
0.0038 |
0.56% |
|
2024-04-12 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6785 |
0.6785 |
0.6775 |
0.6775 |
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0.15% |
2024-04-11 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6775 |
0.6775 |
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0.6759 |
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0.24% |
2024-04-10 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6759 |
0.6759 |
0.6919 |
0.6919 |
-0.0160 |
-2.31% |
2024-04-09 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6919 |
0.6919 |
0.6846 |
0.6846 |
0.0073 |
1.07% |
2024-04-08 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6846 |
0.6846 |
0.6995 |
0.6995 |
-0.0149 |
-2.13% |
2024-04-03 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6995 |
0.6995 |
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0.7057 |
-0.0062 |
-0.88% |
2024-04-02 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.7057 |
0.7057 |
0.7161 |
0.7161 |
-0.0104 |
-1.45% |
2024-04-01 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.7161 |
0.7161 |
0.6986 |
0.6986 |
0.0175 |
2.51% |
2024-03-29 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6986 |
0.6986 |
0.6981 |
0.6981 |
0.0005 |
0.07% |
2024-03-28 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6981 |
0.6981 |
0.6834 |
0.6834 |
0.0147 |
2.15% |
2024-03-27 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6834 |
0.6834 |
0.7066 |
0.7066 |
-0.0232 |
-3.28% |
2024-03-26 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.7066 |
0.7066 |
0.7054 |
0.7054 |
0.0012 |
0.17% |
2024-03-25 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.7054 |
0.7054 |
0.7230 |
0.7230 |
-0.0176 |
-2.43% |
2024-03-22 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.7230 |
0.7230 |
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0.7294 |
-0.0064 |
-0.88% |
2024-03-21 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.7294 |
0.7294 |
0.7325 |
0.7325 |
-0.0031 |
-0.42% |
|
2024-03-20 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.7325 |
0.7325 |
0.7340 |
0.7340 |
-0.0015 |
-0.20% |
2024-03-19 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.7340 |
0.7340 |
0.7352 |
0.7352 |
-0.0012 |
-0.16% |
2024-03-18 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.7352 |
0.7352 |
0.7181 |
0.7181 |
0.0171 |
2.38% |
2024-03-15 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.7181 |
0.7181 |
0.7142 |
0.7142 |
0.0039 |
0.55% |
2024-03-14 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.7142 |
0.7142 |
0.7287 |
0.7287 |
-0.0145 |
-1.99% |
2024-03-13 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.7287 |
0.7287 |
0.7303 |
0.7303 |
-0.0016 |
-0.22% |
2024-03-12 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.7303 |
0.7303 |
0.7310 |
0.7310 |
-0.0007 |
-0.10% |
2024-03-11 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.7310 |
0.7310 |
0.7173 |
0.7173 |
0.0137 |
1.91% |
2024-03-08 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.7173 |
0.7173 |
0.7015 |
0.7015 |
0.0158 |
2.25% |
2024-03-07 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.7015 |
0.7015 |
0.7139 |
0.7139 |
-0.0124 |
-1.74% |
2024-03-06 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.7139 |
0.7139 |
0.7200 |
0.7200 |
-0.0061 |
-0.85% |
2024-03-05 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.7200 |
0.7200 |
0.7197 |
0.7197 |
0.0003 |
0.04% |
2024-03-04 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.7197 |
0.7197 |
0.7151 |
0.7151 |
0.0046 |
0.64% |
2024-03-01 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.7151 |
0.7151 |
0.6976 |
0.6976 |
0.0175 |
2.51% |
2024-02-29 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6976 |
0.6976 |
0.6686 |
0.6686 |
0.0290 |
4.34% |
2024-02-28 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6686 |
0.6686 |
0.6941 |
0.6941 |
-0.0255 |
-3.67% |
2024-02-27 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6941 |
0.6941 |
0.6708 |
0.6708 |
0.0233 |
3.47% |
2024-02-26 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6708 |
0.6708 |
0.6694 |
0.6694 |
0.0014 |
0.21% |
2024-02-23 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6694 |
0.6694 |
0.6686 |
0.6686 |
0.0008 |
0.12% |
2024-02-22 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6686 |
0.6686 |
0.6599 |
0.6599 |
0.0087 |
1.32% |
2024-02-21 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6599 |
0.6599 |
0.6591 |
0.6591 |
0.0008 |
0.12% |
2024-02-20 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6591 |
0.6591 |
0.6591 |
0.6591 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-19 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6591 |
0.6591 |
0.6519 |
0.6519 |
0.0072 |
1.10% |
2024-02-08 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6519 |
0.6519 |
0.6384 |
0.6384 |
0.0135 |
2.11% |
2024-02-07 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6384 |
0.6384 |
0.6241 |
0.6241 |
0.0143 |
2.29% |
2024-02-06 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6241 |
0.6241 |
0.5881 |
0.5881 |
0.0360 |
6.12% |
2024-02-05 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.5881 |
0.5881 |
0.5912 |
0.5912 |
-0.0031 |
-0.52% |
2024-02-02 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.5912 |
0.5912 |
0.6097 |
0.6097 |
-0.0185 |
-3.03% |
2024-02-01 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6097 |
0.6097 |
0.6043 |
0.6043 |
0.0054 |
0.89% |
2024-01-31 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6043 |
0.6043 |
0.6195 |
0.6195 |
-0.0152 |
-2.45% |
2024-01-30 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6195 |
0.6195 |
0.6374 |
0.6374 |
-0.0179 |
-2.81% |
2024-01-29 |
014907 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C |
0.6374 |
0.6374 |
0.6532 |
0.6532 |
-0.0158 |
-2.42% |