中金景气驱动混合发起A基金净值查询(015633)
今天最新净值
0.9605
0.0092 0.9700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9585
0.0072 0.7596%
- 累计净值：0.9605
- 成立日期：2022-05-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1351亿
- 最近资产：
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：丁杨
近一季,中金景气驱动混合发起A(015633)基金累计收益率3.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9605 |
0.9605 |
0.9513 |
0.9513 |
0.0092 |
0.97% |
| 2024-04-25 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9513 |
0.9513 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0067 |
-0.70% |
| 2024-04-24 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9580 |
0.9580 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0079 |
0.83% |
| 2024-04-23 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9501 |
0.9501 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0094 |
-0.98% |
| 2024-04-22 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9595 |
0.9595 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-04-19 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9619 |
0.9619 |
0.9628 |
0.9628 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9628 |
0.9628 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9647 |
0.9647 |
0.9397 |
0.9397 |
0.0250 |
2.66% |
| 2024-04-16 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9397 |
0.9397 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0151 |
-1.58% |
| 2024-04-15 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9548 |
0.9548 |
0.9444 |
0.9444 |
0.0104 |
1.10% |
|
|
| 2024-04-12 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9444 |
0.9444 |
0.9388 |
0.9388 |
0.0056 |
0.60% |
| 2024-04-11 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9388 |
0.9388 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0109 |
1.17% |
| 2024-04-10 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9279 |
0.9279 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0083 |
-0.89% |
| 2024-04-09 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9362 |
0.9362 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9361 |
0.9361 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0079 |
-0.84% |
| 2024-04-03 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9440 |
0.9440 |
0.9447 |
0.9447 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-02 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9447 |
0.9447 |
0.9466 |
0.9466 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-04-01 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9466 |
0.9466 |
0.9295 |
0.9295 |
0.0171 |
1.84% |
| 2024-03-29 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9295 |
0.9295 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0108 |
1.18% |
| 2024-03-28 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9187 |
0.9187 |
0.9125 |
0.9125 |
0.0062 |
0.68% |
| 2024-03-27 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9125 |
0.9125 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0093 |
-1.01% |
| 2024-03-26 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9218 |
0.9218 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-03-25 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9200 |
0.9200 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0053 |
-0.57% |
| 2024-03-22 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9253 |
0.9253 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0060 |
-0.64% |
| 2024-03-21 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9313 |
0.9313 |
0.9346 |
0.9346 |
-0.0033 |
-0.35% |
|
|
| 2024-03-20 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9346 |
0.9346 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9333 |
0.9333 |
0.9420 |
0.9420 |
-0.0087 |
-0.92% |
| 2024-03-18 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9420 |
0.9420 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0107 |
1.15% |
| 2024-03-15 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9313 |
0.9313 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0085 |
0.92% |
| 2024-03-14 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9228 |
0.9228 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2024-03-13 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9254 |
0.9254 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9262 |
0.9262 |
0.9273 |
0.9273 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9273 |
0.9273 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0080 |
0.87% |
| 2024-03-08 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9193 |
0.9193 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0090 |
0.99% |
| 2024-03-07 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9103 |
0.9103 |
0.9198 |
0.9198 |
-0.0095 |
-1.03% |
| 2024-03-06 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9198 |
0.9198 |
0.9205 |
0.9205 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-03-05 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9205 |
0.9205 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2024-03-04 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9230 |
0.9230 |
0.9144 |
0.9144 |
0.0086 |
0.94% |
| 2024-03-01 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9144 |
0.9144 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0054 |
0.59% |
| 2024-02-29 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9090 |
0.9090 |
0.8825 |
0.8825 |
0.0265 |
3.00% |
| 2024-02-28 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.8825 |
0.8825 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0284 |
-3.12% |
| 2024-02-27 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.9109 |
0.9109 |
0.8943 |
0.8943 |
0.0166 |
1.86% |
| 2024-02-26 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.8943 |
0.8943 |
0.8904 |
0.8904 |
0.0039 |
0.44% |
| 2024-02-23 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.8904 |
0.8904 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-02-22 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.8883 |
0.8883 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0053 |
0.60% |
| 2024-02-21 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.8830 |
0.8830 |
0.8802 |
0.8802 |
0.0028 |
0.32% |
| 2024-02-20 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.8802 |
0.8802 |
0.8764 |
0.8764 |
0.0038 |
0.43% |
| 2024-02-19 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.8764 |
0.8764 |
0.8653 |
0.8653 |
0.0111 |
1.28% |
| 2024-02-08 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.8653 |
0.8653 |
0.8486 |
0.8486 |
0.0167 |
1.97% |
| 2024-02-07 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.8486 |
0.8486 |
0.8260 |
0.8260 |
0.0226 |
2.74% |
| 2024-02-06 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.8260 |
0.8260 |
0.7893 |
0.7893 |
0.0367 |
4.65% |
| 2024-02-05 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.7893 |
0.7893 |
0.8009 |
0.8009 |
-0.0116 |
-1.45% |
| 2024-02-02 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.8009 |
0.8009 |
0.8155 |
0.8155 |
-0.0146 |
-1.79% |
| 2024-02-01 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.8155 |
0.8155 |
0.8104 |
0.8104 |
0.0051 |
0.63% |
| 2024-01-31 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.8104 |
0.8104 |
0.8238 |
0.8238 |
-0.0134 |
-1.63% |
| 2024-01-30 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.8238 |
0.8238 |
0.8418 |
0.8418 |
-0.0180 |
-2.14% |
| 2024-01-29 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
0.8418 |
0.8418 |
0.8566 |
0.8566 |
-0.0148 |
-1.73% |
