中金景气驱动混合发起C基金净值查询(015634)
今天最新净值
0.9454
0.0090 0.9600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9435
0.0071 0.7596%
- 累计净值：0.9454
- 成立日期：2022-05-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1355亿
- 最近资产：
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：丁杨
近一季,中金景气驱动混合发起C(015634)基金累计收益率3.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9454 |
0.9454 |
0.9364 |
0.9364 |
0.0090 |
0.96% |
| 2024-04-25 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9364 |
0.9364 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0066 |
-0.70% |
| 2024-04-24 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9430 |
0.9430 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0078 |
0.83% |
| 2024-04-23 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9352 |
0.9352 |
0.9445 |
0.9445 |
-0.0093 |
-0.98% |
| 2024-04-22 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9445 |
0.9445 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9470 |
0.9470 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9497 |
0.9497 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-04-17 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9497 |
0.9497 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0246 |
2.66% |
| 2024-04-16 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9251 |
0.9251 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.0150 |
-1.60% |
| 2024-04-15 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9401 |
0.9401 |
0.9298 |
0.9298 |
0.0103 |
1.11% |
|
|
| 2024-04-12 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9298 |
0.9298 |
0.9243 |
0.9243 |
0.0055 |
0.60% |
| 2024-04-11 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9243 |
0.9243 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0107 |
1.17% |
| 2024-04-10 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9136 |
0.9136 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0082 |
-0.89% |
| 2024-04-09 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9218 |
0.9218 |
0.9218 |
0.9218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9218 |
0.9218 |
0.9297 |
0.9297 |
-0.0079 |
-0.85% |
| 2024-04-03 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9297 |
0.9297 |
0.9303 |
0.9303 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9303 |
0.9303 |
0.9322 |
0.9322 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-04-01 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9322 |
0.9322 |
0.9154 |
0.9154 |
0.0168 |
1.84% |
| 2024-03-29 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9154 |
0.9154 |
0.9049 |
0.9049 |
0.0105 |
1.16% |
| 2024-03-28 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9049 |
0.9049 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0062 |
0.69% |
| 2024-03-27 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8987 |
0.8987 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0092 |
-1.01% |
| 2024-03-26 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9079 |
0.9079 |
0.9062 |
0.9062 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-03-25 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9062 |
0.9062 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0052 |
-0.57% |
| 2024-03-22 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9114 |
0.9114 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.0060 |
-0.65% |
| 2024-03-21 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9174 |
0.9174 |
0.9206 |
0.9206 |
-0.0032 |
-0.35% |
|
|
| 2024-03-20 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9206 |
0.9206 |
0.9194 |
0.9194 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9194 |
0.9194 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0085 |
-0.92% |
| 2024-03-18 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9279 |
0.9279 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0104 |
1.13% |
| 2024-03-15 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9175 |
0.9175 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0083 |
0.91% |
| 2024-03-14 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9092 |
0.9092 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2024-03-13 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9117 |
0.9117 |
0.9126 |
0.9126 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9126 |
0.9126 |
0.9136 |
0.9136 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9136 |
0.9136 |
0.9058 |
0.9058 |
0.0078 |
0.86% |
| 2024-03-08 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9058 |
0.9058 |
0.8969 |
0.8969 |
0.0089 |
0.99% |
| 2024-03-07 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8969 |
0.8969 |
0.9064 |
0.9064 |
-0.0095 |
-1.05% |
| 2024-03-06 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9064 |
0.9064 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-03-05 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9070 |
0.9070 |
0.9096 |
0.9096 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2024-03-04 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9096 |
0.9096 |
0.9011 |
0.9011 |
0.0085 |
0.94% |
| 2024-03-01 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.9011 |
0.9011 |
0.8958 |
0.8958 |
0.0053 |
0.59% |
| 2024-02-29 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8958 |
0.8958 |
0.8697 |
0.8697 |
0.0261 |
3.00% |
| 2024-02-28 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8697 |
0.8697 |
0.8977 |
0.8977 |
-0.0280 |
-3.12% |
| 2024-02-27 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8977 |
0.8977 |
0.8814 |
0.8814 |
0.0163 |
1.85% |
| 2024-02-26 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8814 |
0.8814 |
0.8776 |
0.8776 |
0.0038 |
0.43% |
| 2024-02-23 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8776 |
0.8776 |
0.8756 |
0.8756 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8756 |
0.8756 |
0.8703 |
0.8703 |
0.0053 |
0.61% |
| 2024-02-21 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8703 |
0.8703 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0027 |
0.31% |
| 2024-02-20 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8676 |
0.8676 |
0.8639 |
0.8639 |
0.0037 |
0.43% |
| 2024-02-19 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8639 |
0.8639 |
0.8531 |
0.8531 |
0.0108 |
1.27% |
| 2024-02-08 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8531 |
0.8531 |
0.8367 |
0.8367 |
0.0164 |
1.96% |
| 2024-02-07 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8367 |
0.8367 |
0.8144 |
0.8144 |
0.0223 |
2.74% |
| 2024-02-06 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8144 |
0.8144 |
0.7782 |
0.7782 |
0.0362 |
4.65% |
| 2024-02-05 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.7782 |
0.7782 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0116 |
-1.47% |
| 2024-02-02 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.7898 |
0.7898 |
0.8042 |
0.8042 |
-0.0144 |
-1.79% |
| 2024-02-01 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8042 |
0.8042 |
0.7991 |
0.7991 |
0.0051 |
0.64% |
| 2024-01-31 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.7991 |
0.7991 |
0.8124 |
0.8124 |
-0.0133 |
-1.64% |
| 2024-01-30 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8124 |
0.8124 |
0.8301 |
0.8301 |
-0.0177 |
-2.13% |
| 2024-01-29 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
0.8301 |
0.8301 |
0.8448 |
0.8448 |
-0.0147 |
-1.74% |
