英大中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(016066)
今天最新净值
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2024-04-26
- 累计净值：1.0111
- 成立日期：2022-07-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7265亿
- 最近资产：
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：吕一楠
近一季英大中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近一季,英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016066 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2024-04-25 |
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| 2024-04-24 |
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| 2024-04-23 |
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