工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金净值查询(016146)

今天最新净值 1.1186 -0.0078 -0.69% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.1262 0.0000 0.0005%

累计净值：1.1186
成立日期：2022-08-31
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.1497亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安

近一季工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银安裕积极一年持有混合(FOF)A(016146)基金累计收益率-2.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1186	1.1186	0.0076	0.68%
2025-12-11	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1186	1.1186	1.1264	1.1264	-0.0078	-0.69%
2025-12-10	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1264	1.1264	1.1248	1.1248	0.0016	0.14%
2025-12-09	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1248	1.1248	1.1330	1.1330	-0.0082	-0.72%
2025-12-08	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1330	1.1330	1.1274	1.1274	0.0056	0.50%
2025-12-05	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1274	1.1274	1.1184	1.1184	0.0090	0.80%
2025-12-04	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1184	1.1184	1.1138	1.1138	0.0046	0.41%
2025-12-03	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1188	1.1188	-0.0050	-0.45%
2025-12-02	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1188	1.1188	1.1241	1.1241	-0.0053	-0.47%
2025-12-01	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1241	1.1241	1.1202	1.1202	0.0039	0.35%

2025-11-28	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1202	1.1202	1.1158	1.1158	0.0044	0.39%
2025-11-27	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1158	1.1158	1.1171	1.1171	-0.0013	-0.12%
2025-11-26	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1171	1.1171	1.1108	1.1108	0.0063	0.57%
2025-11-25	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1108	1.1108	1.1011	1.1011	0.0097	0.88%
2025-11-24	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1011	1.1011	1.0908	1.0908	0.0103	0.94%
2025-11-21	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.0908	1.0908	1.1156	1.1156	-0.0248	-2.27%
2025-11-20	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1156	1.1156	1.1250	1.1250	-0.0094	-0.84%
2025-11-19	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1245	1.1245	0.0005	0.04%
2025-11-18	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1245	1.1245	1.1345	1.1345	-0.0100	-0.88%
2025-11-17	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1345	1.1345	1.1412	1.1412	-0.0067	-0.59%
2025-11-14	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1412	1.1412	1.1591	1.1591	-0.0179	-1.57%
2025-11-13	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1591	1.1591	1.1485	1.1485	0.0106	0.92%
2025-11-12	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1485	1.1485	1.1479	1.1479	0.0006	0.05%
2025-11-11	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1479	1.1479	1.1561	1.1561	-0.0082	-0.71%
2025-11-10	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1561	1.1561	1.1479	1.1479	0.0082	0.71%

2025-11-07	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1479	1.1479	1.1586	1.1586	-0.0107	-0.93%
2025-11-06	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1586	1.1586	1.1445	1.1445	0.0141	1.22%
2025-11-05	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1445	1.1445	1.1454	1.1454	-0.0009	-0.08%
2025-11-04	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1454	1.1454	1.1642	1.1642	-0.0188	-1.64%
2025-11-03	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1642	1.1642	1.1635	1.1635	0.0007	0.06%
2025-10-31	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1635	1.1635	1.1663	1.1663	-0.0028	-0.24%
2025-10-30	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1663	1.1663	1.1834	1.1834	-0.0171	-1.47%
2025-10-29	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1834	1.1834	1.1706	1.1706	0.0128	1.09%
2025-10-28	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1706	1.1706	1.1798	1.1798	-0.0092	-0.78%
2025-10-27	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1798	1.1798	1.1650	1.1650	0.0148	1.25%
2025-10-24	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1650	1.1650	1.1459	1.1459	0.0191	1.64%
2025-10-23	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1459	1.1459	1.1475	1.1475	-0.0016	-0.14%
2025-10-22	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1475	1.1475	1.1602	1.1602	-0.0127	-1.11%
2025-10-21	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1602	1.1602	1.1426	1.1426	0.0176	1.52%
2025-10-20	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1426	1.1426	1.1358	1.1358	0.0068	0.60%
2025-10-17	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1358	1.1358	1.1592	1.1592	-0.0234	-2.06%
2025-10-16	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1592	1.1592	1.1632	1.1632	-0.0040	-0.34%
2025-10-15	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1632	1.1632	1.1435	1.1435	0.0197	1.69%
2025-10-14	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1435	1.1435	1.1727	1.1727	-0.0292	-2.55%
2025-10-13	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1727	1.1727	1.1779	1.1779	-0.0052	-0.44%
2025-10-10	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1779	1.1779	1.2121	1.2121	-0.0342	-2.90%
2025-09-26	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1739	1.1739	1.1920	1.1920	-0.0181	-1.52%
2025-09-25	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1920	1.1920	1.1856	1.1856	0.0064	0.54%
2025-09-24	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1856	1.1856	1.1677	1.1677	0.0179	1.53%
2025-09-23	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1677	1.1677	1.1769	1.1769	-0.0092	-0.78%
2025-09-22	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1769	1.1769	1.1641	1.1641	0.0128	1.10%
2025-09-19	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1641	1.1641	1.1697	1.1697	-0.0056	-0.48%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%
优选配置FOF-LOF	0.8246	2.03%