永赢消费鑫选6个月持有混合A基金净值查询(016384)
今天最新净值
0.8909
0.0067 0.7600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8961
0.0119 1.3502%
- 累计净值：0.8909
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：黄韵
近一季,永赢消费鑫选6个月持有混合A(016384)基金累计收益率3.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8909 |
0.8909 |
0.8842 |
0.8842 |
0.0067 |
0.76% |
| 2024-04-25 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8842 |
0.8842 |
0.8869 |
0.8869 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2024-04-24 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8869 |
0.8869 |
0.8831 |
0.8831 |
0.0038 |
0.43% |
| 2024-04-23 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8831 |
0.8831 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-04-22 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8844 |
0.8844 |
0.8808 |
0.8808 |
0.0036 |
0.41% |
| 2024-04-19 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8808 |
0.8808 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2024-04-18 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8836 |
0.8836 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0086 |
0.98% |
| 2024-04-17 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8750 |
0.8750 |
0.8601 |
0.8601 |
0.0149 |
1.73% |
| 2024-04-16 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8601 |
0.8601 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0106 |
-1.22% |
| 2024-04-15 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8707 |
0.8707 |
0.8585 |
0.8585 |
0.0122 |
1.42% |
|
|
| 2024-04-12 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8585 |
0.8585 |
0.8516 |
0.8516 |
0.0069 |
0.81% |
| 2024-04-11 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8516 |
0.8516 |
0.8449 |
0.8449 |
0.0067 |
0.79% |
| 2024-04-10 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8449 |
0.8449 |
0.8512 |
0.8512 |
-0.0063 |
-0.74% |
| 2024-04-09 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8512 |
0.8512 |
0.8512 |
0.8512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8512 |
0.8512 |
0.8581 |
0.8581 |
-0.0069 |
-0.80% |
| 2024-04-03 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8581 |
0.8581 |
0.8568 |
0.8568 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8568 |
0.8568 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-04-01 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8557 |
0.8557 |
0.8458 |
0.8458 |
0.0099 |
1.17% |
| 2024-03-29 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8458 |
0.8458 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0048 |
0.57% |
| 2024-03-28 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8410 |
0.8410 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0084 |
1.01% |
| 2024-03-27 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8326 |
0.8326 |
0.8353 |
0.8353 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2024-03-26 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8353 |
0.8353 |
0.8267 |
0.8267 |
0.0086 |
1.04% |
| 2024-03-25 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8267 |
0.8267 |
0.8324 |
0.8324 |
-0.0057 |
-0.68% |
| 2024-03-22 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8324 |
0.8324 |
0.8437 |
0.8437 |
-0.0113 |
-1.34% |
| 2024-03-21 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8437 |
0.8437 |
0.8474 |
0.8474 |
-0.0037 |
-0.44% |
|
|
| 2024-03-20 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8474 |
0.8474 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8460 |
0.8460 |
0.8504 |
0.8504 |
-0.0044 |
-0.52% |
| 2024-03-18 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8504 |
0.8504 |
0.8451 |
0.8451 |
0.0053 |
0.63% |
| 2024-03-15 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8451 |
0.8451 |
0.8399 |
0.8399 |
0.0052 |
0.62% |
| 2024-03-14 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8399 |
0.8399 |
0.8419 |
0.8419 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-03-13 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8419 |
0.8419 |
0.8421 |
0.8421 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8421 |
0.8421 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.0042 |
-0.50% |
| 2024-03-11 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8463 |
0.8463 |
0.8408 |
0.8408 |
0.0055 |
0.65% |
| 2024-03-08 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8408 |
0.8408 |
0.8334 |
0.8334 |
0.0074 |
0.89% |
| 2024-03-07 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8334 |
0.8334 |
0.8380 |
0.8380 |
-0.0046 |
-0.55% |
| 2024-03-06 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8380 |
0.8380 |
0.8417 |
0.8417 |
-0.0037 |
-0.44% |
| 2024-03-05 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8417 |
0.8417 |
0.8436 |
0.8436 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-03-04 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8436 |
0.8436 |
0.8312 |
0.8312 |
0.0124 |
1.49% |
| 2024-03-01 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8312 |
0.8312 |
0.8305 |
0.8305 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8305 |
0.8305 |
0.8121 |
0.8121 |
0.0184 |
2.27% |
| 2024-02-28 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8121 |
0.8121 |
0.8227 |
0.8227 |
-0.0106 |
-1.29% |
| 2024-02-27 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8227 |
0.8227 |
0.8106 |
0.8106 |
0.0121 |
1.49% |
| 2024-02-26 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8106 |
0.8106 |
0.8097 |
0.8097 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8097 |
0.8097 |
0.8121 |
0.8121 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2024-02-22 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8121 |
0.8121 |
0.8123 |
0.8123 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-21 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8123 |
0.8123 |
0.8086 |
0.8086 |
0.0037 |
0.46% |
| 2024-02-20 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8086 |
0.8086 |
0.8064 |
0.8064 |
0.0022 |
0.27% |
| 2024-02-19 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8064 |
0.8064 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0025 |
0.31% |
| 2024-02-08 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8039 |
0.8039 |
0.8049 |
0.8049 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-02-07 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.8049 |
0.8049 |
0.7898 |
0.7898 |
0.0151 |
1.91% |
| 2024-02-06 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.7898 |
0.7898 |
0.7664 |
0.7664 |
0.0234 |
3.05% |
| 2024-02-05 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.7664 |
0.7664 |
0.7627 |
0.7627 |
0.0037 |
0.49% |
| 2024-02-02 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.7627 |
0.7627 |
0.7638 |
0.7638 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-02-01 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.7638 |
0.7638 |
0.7630 |
0.7630 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-01-31 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.7630 |
0.7630 |
0.7709 |
0.7709 |
-0.0079 |
-1.02% |
| 2024-01-30 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.7709 |
0.7709 |
0.7856 |
0.7856 |
-0.0147 |
-1.87% |
| 2024-01-29 |
016384 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A |
0.7856 |
0.7856 |
0.7836 |
0.7836 |
0.0020 |
0.26% |
