长盛盛远债券C基金净值查询(016613)
今天最新净值
1.0180
0.0005 0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.0323
- 成立日期：2022-11-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：张建
近一季,长盛盛远债券C(016613)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0243 |
1.0386 |
1.0264 |
1.0407 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-04-25 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0264 |
1.0407 |
1.0260 |
1.0403 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0260 |
1.0403 |
1.0279 |
1.0422 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0279 |
1.0422 |
1.0272 |
1.0415 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0272 |
1.0415 |
1.0264 |
1.0407 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0264 |
1.0407 |
1.0260 |
1.0403 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0260 |
1.0403 |
1.0251 |
1.0394 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0251 |
1.0394 |
1.0245 |
1.0388 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0245 |
1.0388 |
1.0243 |
1.0386 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0243 |
1.0386 |
1.0244 |
1.0387 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0244 |
1.0387 |
1.0235 |
1.0378 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0235 |
1.0378 |
1.0228 |
1.0371 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0228 |
1.0371 |
1.0229 |
1.0372 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0229 |
1.0372 |
1.0223 |
1.0366 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0223 |
1.0366 |
1.0215 |
1.0358 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0215 |
1.0358 |
1.0209 |
1.0352 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0209 |
1.0352 |
1.0202 |
1.0345 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0202 |
1.0345 |
1.0206 |
1.0349 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0206 |
1.0349 |
1.0201 |
1.0344 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0201 |
1.0344 |
1.0204 |
1.0347 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0204 |
1.0347 |
1.0191 |
1.0334 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0191 |
1.0334 |
1.0190 |
1.0333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0190 |
1.0333 |
1.0193 |
1.0336 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0193 |
1.0336 |
1.0195 |
1.0338 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0195 |
1.0338 |
1.0190 |
1.0333 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0190 |
1.0333 |
1.0193 |
1.0336 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0193 |
1.0336 |
1.0189 |
1.0332 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0189 |
1.0332 |
1.0180 |
1.0323 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0180 |
1.0323 |
1.0175 |
1.0318 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0175 |
1.0318 |
1.0179 |
1.0322 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0179 |
1.0322 |
1.0180 |
1.0323 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0180 |
1.0323 |
1.0188 |
1.0331 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0188 |
1.0331 |
1.0192 |
1.0335 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0192 |
1.0335 |
1.0193 |
1.0336 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0193 |
1.0336 |
1.0195 |
1.0338 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0195 |
1.0338 |
1.0188 |
1.0331 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0188 |
1.0331 |
1.0186 |
1.0329 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0186 |
1.0329 |
1.0183 |
1.0326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0183 |
1.0326 |
1.0188 |
1.0331 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0188 |
1.0331 |
1.0187 |
1.0330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-28 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0187 |
1.0330 |
1.0185 |
1.0328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0185 |
1.0328 |
1.0185 |
1.0328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0185 |
1.0328 |
1.0182 |
1.0325 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0182 |
1.0325 |
1.0178 |
1.0321 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0178 |
1.0321 |
1.0174 |
1.0317 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0174 |
1.0317 |
1.0172 |
1.0315 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0172 |
1.0315 |
1.0167 |
1.0310 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0167 |
1.0310 |
1.0159 |
1.0302 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0159 |
1.0302 |
1.0158 |
1.0301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0158 |
1.0301 |
1.0155 |
1.0298 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0155 |
1.0298 |
1.0158 |
1.0301 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0158 |
1.0301 |
1.0153 |
1.0296 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0153 |
1.0296 |
1.0152 |
1.0295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0152 |
1.0295 |
1.0152 |
1.0295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0152 |
1.0295 |
1.0150 |
1.0293 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0150 |
1.0293 |
1.0145 |
1.0288 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-29 |
016613 |
长盛盛远债券C |
1.0145 |
1.0288 |
1.0143 |
1.0286 |
0.0002 |
0.02% |
