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嘉合锦荣混合A基金净值查询(016761)

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今天最新净值 0.8376 0.0049 0.5900% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 0.8170 0.0189 2.3711%
  • 累计净值：0.8376
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  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金经理：李国林
近一年嘉合锦荣混合A基金净值查询
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近一年,嘉合锦荣混合A(016761)基金累计收益率-14.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 016761 嘉合锦荣混合A 0.7981 0.7981 0.7953 0.7953 0.0028 0.35%
2024-04-24 016761 嘉合锦荣混合A 0.7953 0.7953 0.7862 0.7862 0.0091 1.16%
2024-04-23 016761 嘉合锦荣混合A 0.7862 0.7862 0.8001 0.8001 -0.0139 -1.74%
2024-04-22 016761 嘉合锦荣混合A 0.8001 0.8001 0.8124 0.8124 -0.0123 -1.51%
2024-04-19 016761 嘉合锦荣混合A 0.8124 0.8124 0.8143 0.8143 -0.0019 -0.23%
2024-04-18 016761 嘉合锦荣混合A 0.8143 0.8143 0.8176 0.8176 -0.0033 -0.40%
2024-04-17 016761 嘉合锦荣混合A 0.8176 0.8176 0.8049 0.8049 0.0127 1.58%
2024-04-16 016761 嘉合锦荣混合A 0.8049 0.8049 0.8227 0.8227 -0.0178 -2.16%
2024-04-15 016761 嘉合锦荣混合A 0.8227 0.8227 0.8093 0.8093 0.0134 1.66%
2024-04-12 016761 嘉合锦荣混合A 0.8093 0.8093 0.8127 0.8127 -0.0034 -0.42%
2024-04-11 016761 嘉合锦荣混合A 0.8127 0.8127 0.8099 0.8099 0.0028 0.35%
2024-04-10 016761 嘉合锦荣混合A 0.8099 0.8099 0.8158 0.8158 -0.0059 -0.72%
2024-04-09 016761 嘉合锦荣混合A 0.8158 0.8158 0.8144 0.8144 0.0014 0.17%
2024-04-08 016761 嘉合锦荣混合A 0.8144 0.8144 0.8180 0.8180 -0.0036 -0.44%
2024-04-03 016761 嘉合锦荣混合A 0.8180 0.8180 0.8222 0.8222 -0.0042 -0.51%
2024-04-02 016761 嘉合锦荣混合A 0.8222 0.8222 0.8237 0.8237 -0.0015 -0.18%
2024-04-01 016761 嘉合锦荣混合A 0.8237 0.8237 0.8167 0.8167 0.0070 0.86%
2024-03-29 016761 嘉合锦荣混合A 0.8167 0.8167 0.8151 0.8151 0.0016 0.20%
2024-03-28 016761 嘉合锦荣混合A 0.8151 0.8151 0.8043 0.8043 0.0108 1.34%
2024-03-27 016761 嘉合锦荣混合A 0.8043 0.8043 0.8197 0.8197 -0.0154 -1.88%
2024-03-26 016761 嘉合锦荣混合A 0.8197 0.8197 0.8297 0.8297 -0.0100 -1.21%
2024-03-25 016761 嘉合锦荣混合A 0.8297 0.8297 0.8454 0.8454 -0.0157 -1.86%
2024-03-22 016761 嘉合锦荣混合A 0.8454 0.8454 0.8516 0.8516 -0.0062 -0.73%
2024-03-21 016761 嘉合锦荣混合A 0.8516 0.8516 0.8539 0.8539 -0.0023 -0.27%
2024-03-20 016761 嘉合锦荣混合A 0.8539 0.8539 0.8469 0.8469 0.0070 0.83%
2024-03-19 016761 嘉合锦荣混合A 0.8469 0.8469 0.8534 0.8534 -0.0065 -0.76%
2024-03-18 016761 嘉合锦荣混合A 0.8534 0.8534 0.8376 0.8376 0.0158 1.89%
2024-03-15 016761 嘉合锦荣混合A 0.8376 0.8376 0.8327 0.8327 0.0049 0.59%
2024-03-14 016761 嘉合锦荣混合A 0.8327 0.8327 0.8312 0.8312 0.0015 0.18%
2024-03-13 016761 嘉合锦荣混合A 0.8312 0.8312 0.8302 0.8302 0.0010 0.12%
2024-03-12 016761 嘉合锦荣混合A 0.8302 0.8302 0.8422 0.8422 -0.0120 -1.42%
2024-03-11 016761 嘉合锦荣混合A 0.8422 0.8422 0.8376 0.8376 0.0046 0.55%
2024-03-08 016761 嘉合锦荣混合A 0.8376 0.8376 0.8243 0.8243 0.0133 1.61%
2024-03-07 016761 嘉合锦荣混合A 0.8243 0.8243 0.8382 0.8382 -0.0139 -1.66%
2024-03-06 016761 嘉合锦荣混合A 0.8382 0.8382 0.8370 0.8370 0.0012 0.14%
2024-03-05 016761 嘉合锦荣混合A 0.8370 0.8370 0.8415 0.8415 -0.0045 -0.53%
2024-03-04 016761 嘉合锦荣混合A 0.8415 0.8415 0.8345 0.8345 0.0070 0.84%
2024-03-01 016761 嘉合锦荣混合A 0.8345 0.8345 0.8222 0.8222 0.0123 1.50%
2024-02-29 016761 嘉合锦荣混合A 0.8222 0.8222 0.8108 0.8108 0.0114 1.41%
2024-02-28 016761 嘉合锦荣混合A 0.8108 0.8108 0.8252 0.8252 -0.0144 -1.75%
2024-02-27 016761 嘉合锦荣混合A 0.8252 0.8252 0.8051 0.8051 0.0201 2.50%
2024-02-26 016761 嘉合锦荣混合A 0.8051 0.8051 0.8068 0.8068 -0.0017 -0.21%
2024-02-23 016761 嘉合锦荣混合A 0.8068 0.8068 0.8051 0.8051 0.0017 0.21%
2024-02-22 016761 嘉合锦荣混合A 0.8051 0.8051 0.7958 0.7958 0.0093 1.17%
2024-02-21 016761 嘉合锦荣混合A 0.7958 0.7958 0.7983 0.7983 -0.0025 -0.31%
2024-02-20 016761 嘉合锦荣混合A 0.7983 0.7983 0.7990 0.7990 -0.0007 -0.09%
2024-02-19 016761 嘉合锦荣混合A 0.7990 0.7990 0.7825 0.7825 0.0165 2.11%
2024-02-08 016761 嘉合锦荣混合A 0.7825 0.7825 0.7817 0.7817 0.0008 0.10%
2024-02-07 016761 嘉合锦荣混合A 0.7817 0.7817 0.7763 0.7763 0.0054 0.70%
2024-02-06 016761 嘉合锦荣混合A 0.7763 0.7763 0.7566 0.7566 0.0197 2.60%
2024-02-05 016761 嘉合锦荣混合A 0.7566 0.7566 0.7565 0.7565 0.0001 0.01%
2024-02-02 016761 嘉合锦荣混合A 0.7565 0.7565 0.7640 0.7640 -0.0075 -0.98%
2024-02-01 016761 嘉合锦荣混合A 0.7640 0.7640 0.7631 0.7631 0.0009 0.12%
2024-01-31 016761 嘉合锦荣混合A 0.7631 0.7631 0.7708 0.7708 -0.0077 -1.00%
2024-01-30 016761 嘉合锦荣混合A 0.7708 0.7708 0.7845 0.7845 -0.0137 -1.75%
2024-01-29 016761 嘉合锦荣混合A 0.7845 0.7845 0.7893 0.7893 -0.0048 -0.61%
2024-01-26 016761 嘉合锦荣混合A 0.7893 0.7893 0.7956 0.7956 -0.0063 -0.79%
2024-01-25 016761 嘉合锦荣混合A 0.7956 0.7956 0.7861 0.7861 0.0095 1.21%
2024-01-24 016761 嘉合锦荣混合A 0.7861 0.7861 0.7814 0.7814 0.0047 0.60%
2024-01-23 016761 嘉合锦荣混合A 0.7814 0.7814 0.7769 0.7769 0.0045 0.58%
2024-01-22 016761 嘉合锦荣混合A 0.7769 0.7769 0.7889 0.7889 -0.0120 -1.52%
2024-01-19 016761 嘉合锦荣混合A 0.7889 0.7889 0.7922 0.7922 -0.0033 -0.42%
2024-01-18 016761 嘉合锦荣混合A 0.7922 0.7922 0.7870 0.7870 0.0052 0.66%
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2024-01-16 016761 嘉合锦荣混合A 0.7988 0.7988 0.7973 0.7973 0.0015 0.19%
2024-01-15 016761 嘉合锦荣混合A 0.7973 0.7973 0.7953 0.7953 0.0020 0.25%
2024-01-12 016761 嘉合锦荣混合A 0.7953 0.7953 0.7996 0.7996 -0.0043 -0.54%
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2024-01-10 016761 嘉合锦荣混合A 0.7969 0.7969 0.8028 0.8028 -0.0059 -0.73%
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2024-01-05 016761 嘉合锦荣混合A 0.8088 0.8088 0.8187 0.8187 -0.0099 -1.21%
2024-01-04 016761 嘉合锦荣混合A 0.8187 0.8187 0.8217 0.8217 -0.0030 -0.37%
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2024-01-02 016761 嘉合锦荣混合A 0.8227 0.8227 0.8207 0.8207 0.0020 0.24%
2023-12-29 016761 嘉合锦荣混合A 0.8207 0.8207 0.8159 0.8159 0.0048 0.59%
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2023-12-27 016761 嘉合锦荣混合A 0.8134 0.8134 0.8109 0.8109 0.0025 0.31%
2023-12-26 016761 嘉合锦荣混合A 0.8109 0.8109 0.8197 0.8197 -0.0088 -1.07%
2023-12-25 016761 嘉合锦荣混合A 0.8197 0.8197 0.8175 0.8175 0.0022 0.27%
2023-12-22 016761 嘉合锦荣混合A 0.8175 0.8175 0.8218 0.8218 -0.0043 -0.52%
2023-12-21 016761 嘉合锦荣混合A 0.8218 0.8218 0.8144 0.8144 0.0074 0.91%
2023-12-20 016761 嘉合锦荣混合A 0.8144 0.8144 0.8228 0.8228 -0.0084 -1.02%
2023-12-19 016761 嘉合锦荣混合A 0.8228 0.8228 0.8238 0.8238 -0.0010 -0.12%
2023-12-18 016761 嘉合锦荣混合A 0.8238 0.8238 0.8239 0.8239 -0.0001 -0.01%
2023-12-15 016761 嘉合锦荣混合A 0.8239 0.8239 0.8319 0.8319 -0.0080 -0.96%
2023-12-14 016761 嘉合锦荣混合A 0.8319 0.8319 0.8385 0.8385 -0.0066 -0.79%
2023-12-13 016761 嘉合锦荣混合A 0.8385 0.8385 0.8484 0.8484 -0.0099 -1.17%
2023-12-12 016761 嘉合锦荣混合A 0.8484 0.8484 0.8508 0.8508 -0.0024 -0.28%
2023-12-11 016761 嘉合锦荣混合A 0.8508 0.8508 0.8444 0.8444 0.0064 0.76%
2023-12-08 016761 嘉合锦荣混合A 0.8444 0.8444 0.8325 0.8325 0.0119 1.43%
2023-12-07 016761 嘉合锦荣混合A 0.8325 0.8325 0.8363 0.8363 -0.0038 -0.45%
2023-12-06 016761 嘉合锦荣混合A 0.8363 0.8363 0.8310 0.8310 0.0053 0.64%
2023-12-05 016761 嘉合锦荣混合A 0.8310 0.8310 0.8394 0.8394 -0.0084 -1.00%
2023-12-04 016761 嘉合锦荣混合A 0.8394 0.8394 0.8419 0.8419 -0.0025 -0.30%
2023-12-01 016761 嘉合锦荣混合A 0.8419 0.8419 0.8437 0.8437 -0.0018 -0.21%
2023-11-30 016761 嘉合锦荣混合A 0.8437 0.8437 0.8408 0.8408 0.0029 0.34%
2023-11-29 016761 嘉合锦荣混合A 0.8408 0.8408 0.8429 0.8429 -0.0021 -0.25%
2023-11-28 016761 嘉合锦荣混合A 0.8429 0.8429 0.8343 0.8343 0.0086 1.03%
2023-11-27 016761 嘉合锦荣混合A 0.8343 0.8343 0.8326 0.8326 0.0017 0.20%
2023-11-24 016761 嘉合锦荣混合A 0.8326 0.8326 0.8444 0.8444 -0.0118 -1.40%
2023-11-23 016761 嘉合锦荣混合A 0.8444 0.8444 0.8411 0.8411 0.0033 0.39%
2023-11-22 016761 嘉合锦荣混合A 0.8411 0.8411 0.8502 0.8502 -0.0091 -1.07%
2023-11-20 016761 嘉合锦荣混合A 0.8609 0.8609 0.8496 0.8496 0.0113 1.33%
2023-11-17 016761 嘉合锦荣混合A 0.8496 0.8496 0.8432 0.8432 0.0064 0.76%
2023-11-16 016761 嘉合锦荣混合A 0.8432 0.8432 0.8472 0.8472 -0.0040 -0.47%
2023-11-15 016761 嘉合锦荣混合A 0.8472 0.8472 0.8424 0.8424 0.0048 0.57%
2023-11-14 016761 嘉合锦荣混合A 0.8424 0.8424 0.8371 0.8371 0.0053 0.63%
2023-11-13 016761 嘉合锦荣混合A 0.8371 0.8371 0.8347 0.8347 0.0024 0.29%
2023-11-10 016761 嘉合锦荣混合A 0.8347 0.8347 0.8370 0.8370 -0.0023 -0.27%
2023-11-09 016761 嘉合锦荣混合A 0.8370 0.8370 0.8455 0.8455 -0.0085 -1.01%
2023-11-08 016761 嘉合锦荣混合A 0.8455 0.8455 0.8471 0.8471 -0.0016 -0.19%
2023-11-07 016761 嘉合锦荣混合A 0.8471 0.8471 0.8474 0.8474 -0.0003 -0.04%
2023-11-06 016761 嘉合锦荣混合A 0.8474 0.8474 0.8369 0.8369 0.0105 1.25%
2023-11-03 016761 嘉合锦荣混合A 0.8369 0.8369 0.8242 0.8242 0.0127 1.54%
2023-11-02 016761 嘉合锦荣混合A 0.8242 0.8242 0.8283 0.8283 -0.0041 -0.49%
2023-11-01 016761 嘉合锦荣混合A 0.8283 0.8283 0.8251 0.8251 0.0032 0.39%
2023-10-31 016761 嘉合锦荣混合A 0.8251 0.8251 0.8321 0.8321 -0.0070 -0.84%
2023-10-30 016761 嘉合锦荣混合A 0.8321 0.8321 0.8200 0.8200 0.0121 1.48%
2023-10-27 016761 嘉合锦荣混合A 0.8200 0.8200 0.8125 0.8125 0.0075 0.92%
2023-10-26 016761 嘉合锦荣混合A 0.8125 0.8125 0.8120 0.8120 0.0005 0.06%
2023-10-25 016761 嘉合锦荣混合A 0.8120 0.8120 0.8081 0.8081 0.0039 0.48%
2023-10-24 016761 嘉合锦荣混合A 0.8081 0.8081 0.8131 0.8131 -0.0050 -0.61%
2023-10-23 016761 嘉合锦荣混合A 0.8131 0.8131 0.8193 0.8193 -0.0062 -0.76%
2023-10-20 016761 嘉合锦荣混合A 0.8193 0.8193 0.8221 0.8221 -0.0028 -0.34%
2023-10-19 016761 嘉合锦荣混合A 0.8221 0.8221 0.8309 0.8309 -0.0088 -1.06%
2023-10-18 016761 嘉合锦荣混合A 0.8309 0.8309 0.8305 0.8305 0.0004 0.05%
2023-10-17 016761 嘉合锦荣混合A 0.8305 0.8305 0.8312 0.8312 -0.0007 -0.08%
2023-10-16 016761 嘉合锦荣混合A 0.8312 0.8312 0.8412 0.8412 -0.0100 -1.19%
2023-10-13 016761 嘉合锦荣混合A 0.8412 0.8412 0.8481 0.8481 -0.0069 -0.81%
2023-10-12 016761 嘉合锦荣混合A 0.8481 0.8481 0.8469 0.8469 0.0012 0.14%
2023-10-11 016761 嘉合锦荣混合A 0.8469 0.8469 0.8359 0.8359 0.0110 1.32%
2023-10-10 016761 嘉合锦荣混合A 0.8359 0.8359 0.8360 0.8360 -0.0001 -0.01%
2023-10-09 016761 嘉合锦荣混合A 0.8360 0.8360 0.8366 0.8366 -0.0006 -0.07%
2023-09-28 016761 嘉合锦荣混合A 0.8366 0.8366 0.8396 0.8396 -0.0030 -0.36%
2023-09-27 016761 嘉合锦荣混合A 0.8396 0.8396 0.8377 0.8377 0.0019 0.23%
2023-09-26 016761 嘉合锦荣混合A 0.8377 0.8377 0.8393 0.8393 -0.0016 -0.19%
2023-09-25 016761 嘉合锦荣混合A 0.8393 0.8393 0.8442 0.8442 -0.0049 -0.58%
2023-09-22 016761 嘉合锦荣混合A 0.8442 0.8442 0.8355 0.8355 0.0087 1.04%
2023-09-21 016761 嘉合锦荣混合A 0.8355 0.8355 0.8415 0.8415 -0.0060 -0.71%
2023-09-20 016761 嘉合锦荣混合A 0.8415 0.8415 0.8457 0.8457 -0.0042 -0.50%
2023-09-19 016761 嘉合锦荣混合A 0.8457 0.8457 0.8461 0.8461 -0.0004 -0.05%
2023-09-18 016761 嘉合锦荣混合A 0.8461 0.8461 0.8477 0.8477 -0.0016 -0.19%
2023-09-15 016761 嘉合锦荣混合A 0.8477 0.8477 0.8491 0.8491 -0.0014 -0.16%
2023-09-14 016761 嘉合锦荣混合A 0.8491 0.8491 0.8512 0.8512 -0.0021 -0.25%
2023-09-13 016761 嘉合锦荣混合A 0.8512 0.8512 0.8552 0.8552 -0.0040 -0.47%
2023-09-12 016761 嘉合锦荣混合A 0.8552 0.8552 0.8531 0.8531 0.0021 0.25%
2023-09-11 016761 嘉合锦荣混合A 0.8531 0.8531 0.8476 0.8476 0.0055 0.65%
2023-09-08 016761 嘉合锦荣混合A 0.8476 0.8476 0.8512 0.8512 -0.0036 -0.42%
2023-09-07 016761 嘉合锦荣混合A 0.8512 0.8512 0.8644 0.8644 -0.0132 -1.53%
2023-09-06 016761 嘉合锦荣混合A 0.8644 0.8644 0.8637 0.8637 0.0007 0.08%
2023-09-05 016761 嘉合锦荣混合A 0.8637 0.8637 0.8718 0.8718 -0.0081 -0.93%
2023-09-04 016761 嘉合锦荣混合A 0.8718 0.8718 0.8634 0.8634 0.0084 0.97%
2023-09-01 016761 嘉合锦荣混合A 0.8634 0.8634 0.8617 0.8617 0.0017 0.20%
2023-08-31 016761 嘉合锦荣混合A 0.8617 0.8617 0.8688 0.8688 -0.0071 -0.82%
2023-08-30 016761 嘉合锦荣混合A 0.8688 0.8688 0.8658 0.8658 0.0030 0.35%
2023-08-29 016761 嘉合锦荣混合A 0.8658 0.8658 0.8546 0.8546 0.0112 1.31%
2023-08-28 016761 嘉合锦荣混合A 0.8546 0.8546 0.8511 0.8511 0.0035 0.41%
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2023-08-24 016761 嘉合锦荣混合A 0.8600 0.8600 0.8525 0.8525 0.0075 0.88%
2023-08-23 016761 嘉合锦荣混合A 0.8525 0.8525 0.8661 0.8661 -0.0136 -1.57%
2023-08-22 016761 嘉合锦荣混合A 0.8661 0.8661 0.8596 0.8596 0.0065 0.76%
2023-08-21 016761 嘉合锦荣混合A 0.8596 0.8596 0.8663 0.8663 -0.0067 -0.77%
2023-08-18 016761 嘉合锦荣混合A 0.8663 0.8663 0.8813 0.8813 -0.0150 -1.70%
2023-08-17 016761 嘉合锦荣混合A 0.8813 0.8813 0.8757 0.8757 0.0056 0.64%
2023-08-16 016761 嘉合锦荣混合A 0.8757 0.8757 0.8875 0.8875 -0.0118 -1.33%
2023-08-15 016761 嘉合锦荣混合A 0.8875 0.8875 0.8884 0.8884 -0.0009 -0.10%
2023-08-14 016761 嘉合锦荣混合A 0.8884 0.8884 0.8933 0.8933 -0.0049 -0.55%
2023-08-11 016761 嘉合锦荣混合A 0.8933 0.8933 0.9080 0.9080 -0.0147 -1.62%
2023-08-10 016761 嘉合锦荣混合A 0.9080 0.9080 0.9069 0.9069 0.0011 0.12%
2023-08-09 016761 嘉合锦荣混合A 0.9069 0.9069 0.9071 0.9071 -0.0002 -0.02%
2023-08-08 016761 嘉合锦荣混合A 0.9071 0.9071 0.9121 0.9121 -0.0050 -0.55%
2023-08-07 016761 嘉合锦荣混合A 0.9121 0.9121 0.9249 0.9249 -0.0128 -1.38%
2023-08-04 016761 嘉合锦荣混合A 0.9249 0.9249 0.9221 0.9221 0.0028 0.30%
2023-08-03 016761 嘉合锦荣混合A 0.9221 0.9221 0.9208 0.9208 0.0013 0.14%
2023-08-02 016761 嘉合锦荣混合A 0.9208 0.9208 0.9275 0.9275 -0.0067 -0.72%
2023-08-01 016761 嘉合锦荣混合A 0.9275 0.9275 0.9341 0.9341 -0.0066 -0.71%
2023-07-31 016761 嘉合锦荣混合A 0.9341 0.9341 0.9347 0.9347 -0.0006 -0.06%
2023-07-28 016761 嘉合锦荣混合A 0.9347 0.9347 0.9266 0.9266 0.0081 0.87%
2023-07-27 016761 嘉合锦荣混合A 0.9266 0.9266 0.9267 0.9267 -0.0001 -0.01%
2023-07-26 016761 嘉合锦荣混合A 0.9267 0.9267 0.9365 0.9365 -0.0098 -1.05%
2023-07-25 016761 嘉合锦荣混合A 0.9365 0.9365 0.9273 0.9273 0.0092 0.99%
2023-07-24 016761 嘉合锦荣混合A 0.9273 0.9273 0.9308 0.9308 -0.0035 -0.38%
2023-07-21 016761 嘉合锦荣混合A 0.9308 0.9308 0.9313 0.9313 -0.0005 -0.05%
2023-07-20 016761 嘉合锦荣混合A 0.9313 0.9313 0.9466 0.9466 -0.0153 -1.62%
2023-07-19 016761 嘉合锦荣混合A 0.9466 0.9466 0.9515 0.9515 -0.0049 -0.51%
2023-07-18 016761 嘉合锦荣混合A 0.9515 0.9515 0.9622 0.9622 -0.0107 -1.11%
2023-07-17 016761 嘉合锦荣混合A 0.9622 0.9622 0.9657 0.9657 -0.0035 -0.36%
2023-07-14 016761 嘉合锦荣混合A 0.9657 0.9657 0.9639 0.9639 0.0018 0.19%
2023-07-13 016761 嘉合锦荣混合A 0.9639 0.9639 0.9564 0.9564 0.0075 0.78%
2023-07-12 016761 嘉合锦荣混合A 0.9564 0.9564 0.9663 0.9663 -0.0099 -1.02%
2023-07-11 016761 嘉合锦荣混合A 0.9663 0.9663 0.9536 0.9536 0.0127 1.33%
2023-07-10 016761 嘉合锦荣混合A 0.9536 0.9536 0.9637 0.9637 -0.0101 -1.05%
2023-07-07 016761 嘉合锦荣混合A 0.9637 0.9637 0.9746 0.9746 -0.0109 -1.12%
2023-07-06 016761 嘉合锦荣混合A 0.9746 0.9746 0.9686 0.9686 0.0060 0.62%
2023-07-05 016761 嘉合锦荣混合A 0.9686 0.9686 0.9904 0.9904 -0.0218 -2.20%
2023-07-04 016761 嘉合锦荣混合A 0.9904 0.9904 0.9801 0.9801 0.0103 1.05%
2023-07-03 016761 嘉合锦荣混合A 0.9801 0.9801 0.9836 0.9836 -0.0035 -0.36%
2023-06-30 016761 嘉合锦荣混合A 0.9836 0.9836 0.9736 0.9736 0.0100 1.03%
2023-06-29 016761 嘉合锦荣混合A 0.9736 0.9736 0.9672 0.9672 0.0064 0.66%
2023-06-28 016761 嘉合锦荣混合A 0.9672 0.9672 0.9777 0.9777 -0.0105 -1.07%
2023-06-27 016761 嘉合锦荣混合A 0.9777 0.9777 0.9774 0.9774 0.0003 0.03%
2023-06-26 016761 嘉合锦荣混合A 0.9774 0.9774 1.0138 1.0138 -0.0364 -3.59%
2023-06-21 016761 嘉合锦荣混合A 1.0138 1.0138 1.0464 1.0464 -0.0326 -3.12%
2023-06-20 016761 嘉合锦荣混合A 1.0464 1.0464 1.0275 1.0275 0.0189 1.84%
2023-06-19 016761 嘉合锦荣混合A 1.0275 1.0275 1.0091 1.0091 0.0184 1.82%
2023-06-16 016761 嘉合锦荣混合A 1.0091 1.0091 0.9898 0.9898 0.0193 1.95%
2023-06-15 016761 嘉合锦荣混合A 0.9898 0.9898 0.9853 0.9853 0.0045 0.46%
2023-06-14 016761 嘉合锦荣混合A 0.9853 0.9853 0.9780 0.9780 0.0073 0.75%
2023-06-13 016761 嘉合锦荣混合A 0.9780 0.9780 0.9675 0.9675 0.0105 1.09%
2023-06-12 016761 嘉合锦荣混合A 0.9675 0.9675 0.9602 0.9602 0.0073 0.76%
2023-06-09 016761 嘉合锦荣混合A 0.9602 0.9602 0.9457 0.9457 0.0145 1.53%
2023-06-08 016761 嘉合锦荣混合A 0.9457 0.9457 0.9531 0.9531 -0.0074 -0.78%
2023-06-07 016761 嘉合锦荣混合A 0.9531 0.9531 0.9520 0.9520 0.0011 0.12%
2023-06-06 016761 嘉合锦荣混合A 0.9520 0.9520 0.9699 0.9699 -0.0179 -1.85%
2023-06-05 016761 嘉合锦荣混合A 0.9699 0.9699 0.9694 0.9694 0.0005 0.05%
2023-06-02 016761 嘉合锦荣混合A 0.9694 0.9694 0.9690 0.9690 0.0004 0.04%
2023-06-01 016761 嘉合锦荣混合A 0.9690 0.9690 0.9674 0.9674 0.0016 0.17%
2023-05-31 016761 嘉合锦荣混合A 0.9674 0.9674 0.9627 0.9627 0.0047 0.49%
2023-05-30 016761 嘉合锦荣混合A 0.9627 0.9627 0.9480 0.9480 0.0147 1.55%
2023-05-29 016761 嘉合锦荣混合A 0.9480 0.9480 0.9552 0.9552 -0.0072 -0.75%
2023-05-26 016761 嘉合锦荣混合A 0.9552 0.9552 0.9545 0.9545 0.0007 0.07%
2023-05-25 016761 嘉合锦荣混合A 0.9545 0.9545 0.9538 0.9538 0.0007 0.07%
2023-05-24 016761 嘉合锦荣混合A 0.9538 0.9538 0.9564 0.9564 -0.0026 -0.27%
2023-05-23 016761 嘉合锦荣混合A 0.9564 0.9564 0.9640 0.9640 -0.0076 -0.79%
2023-05-22 016761 嘉合锦荣混合A 0.9640 0.9640 0.9676 0.9676 -0.0036 -0.37%
2023-05-19 016761 嘉合锦荣混合A 0.9676 0.9676 0.9715 0.9715 -0.0039 -0.40%
2023-05-18 016761 嘉合锦荣混合A 0.9715 0.9715 0.9586 0.9586 0.0129 1.35%
2023-05-17 016761 嘉合锦荣混合A 0.9586 0.9586 0.9617 0.9617 -0.0031 -0.32%
2023-05-16 016761 嘉合锦荣混合A 0.9617 0.9617 0.9709 0.9709 -0.0092 -0.95%
2023-05-15 016761 嘉合锦荣混合A 0.9709 0.9709 0.9638 0.9638 0.0071 0.74%
2023-05-12 016761 嘉合锦荣混合A 0.9638 0.9638 0.9740 0.9740 -0.0102 -1.05%
2023-05-11 016761 嘉合锦荣混合A 0.9740 0.9740 0.9814 0.9814 -0.0074 -0.75%
2023-05-10 016761 嘉合锦荣混合A 0.9814 0.9814 0.9916 0.9916 -0.0102 -1.03%
2023-05-09 016761 嘉合锦荣混合A 0.9916 0.9916 0.9993 0.9993 -0.0077 -0.77%
2023-05-08 016761 嘉合锦荣混合A 0.9993 0.9993 0.9844 0.9844 0.0149 1.51%
2023-05-05 016761 嘉合锦荣混合A 0.9844 0.9844 0.9961 0.9961 -0.0117 -1.17%
2023-05-04 016761 嘉合锦荣混合A 0.9961 0.9961 1.0042 1.0042 -0.0081 -0.81%
2023-04-28 016761 嘉合锦荣混合A 1.0042 1.0042 0.9866 0.9866 0.0176 1.78%
2023-04-27 016761 嘉合锦荣混合A 0.9866 0.9866 1.0008 1.0008 -0.0142 -1.42%
2023-04-26 016761 嘉合锦荣混合A 1.0008 1.0008 1.0214 1.0214 -0.0206 -2.02%
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嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合睿金混合A 1.0174 1.11%
嘉合睿金混合C 0.9737 1.11%
嘉合磐石C 0.7564 1.00%
嘉合磐石A 0.7877 0.99%
嘉合锦程混合A 1.5854 0.41%
嘉合锦明混合A 0.7059 0.41%
嘉合锦程混合C 1.5183 0.40%
嘉合锦明混合C 0.6947 0.40%
嘉合锦荣混合A 0.7981 0.35%
嘉合锦荣混合C 0.7896 0.34%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%
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