嘉合锦荣混合A基金净值查询(016761)
今天最新净值
0.8082
0.0101 1.2700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8192
0.0211 2.6409%
- 累计净值:0.8082
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:嘉合基金
- 基金经理:李国林
近一周,嘉合锦荣混合A(016761)基金累计收益率0.00%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
016761 |
嘉合锦荣混合A |
0.8082 |
0.8082 |
0.7981 |
0.7981 |
0.0101 |
1.27% |
2024-04-25 |
016761 |
嘉合锦荣混合A |
0.7981 |
0.7981 |
0.7953 |
0.7953 |
0.0028 |
0.35% |
2024-04-24 |
016761 |
嘉合锦荣混合A |
0.7953 |
0.7953 |
0.7862 |
0.7862 |
0.0091 |
1.16% |
2024-04-23 |
016761 |
嘉合锦荣混合A |
0.7862 |
0.7862 |
0.8001 |
0.8001 |
-0.0139 |
-1.74% |
2024-04-22 |
016761 |
嘉合锦荣混合A |
0.8001 |
0.8001 |
0.8124 |
0.8124 |
-0.0123 |
-1.51% |