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嘉合锦荣混合A基金净值查询(016761)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8082 0.0101 1.2700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8192 0.0211 2.6409%

累计净值：0.8082
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：嘉合基金
基金经理：李国林

近一月嘉合锦荣混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉合锦荣混合A(016761)基金累计收益率7.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	016761	嘉合锦荣混合A	0.8082	0.8082	0.7981	0.7981	0.0101	1.27%
2024-04-25	016761	嘉合锦荣混合A	0.7981	0.7981	0.7953	0.7953	0.0028	0.35%
2024-04-24	016761	嘉合锦荣混合A	0.7953	0.7953	0.7862	0.7862	0.0091	1.16%
2024-04-23	016761	嘉合锦荣混合A	0.7862	0.7862	0.8001	0.8001	-0.0139	-1.74%
2024-04-22	016761	嘉合锦荣混合A	0.8001	0.8001	0.8124	0.8124	-0.0123	-1.51%
2024-04-19	016761	嘉合锦荣混合A	0.8124	0.8124	0.8143	0.8143	-0.0019	-0.23%
2024-04-18	016761	嘉合锦荣混合A	0.8143	0.8143	0.8176	0.8176	-0.0033	-0.40%
2024-04-17	016761	嘉合锦荣混合A	0.8176	0.8176	0.8049	0.8049	0.0127	1.58%
2024-04-16	016761	嘉合锦荣混合A	0.8049	0.8049	0.8227	0.8227	-0.0178	-2.16%
2024-04-15	016761	嘉合锦荣混合A	0.8227	0.8227	0.8093	0.8093	0.0134	1.66%

2024-04-12	016761	嘉合锦荣混合A	0.8093	0.8093	0.8127	0.8127	-0.0034	-0.42%
2024-04-11	016761	嘉合锦荣混合A	0.8127	0.8127	0.8099	0.8099	0.0028	0.35%
2024-04-10	016761	嘉合锦荣混合A	0.8099	0.8099	0.8158	0.8158	-0.0059	-0.72%
2024-04-09	016761	嘉合锦荣混合A	0.8158	0.8158	0.8144	0.8144	0.0014	0.17%
2024-04-08	016761	嘉合锦荣混合A	0.8144	0.8144	0.8180	0.8180	-0.0036	-0.44%
2024-04-03	016761	嘉合锦荣混合A	0.8180	0.8180	0.8222	0.8222	-0.0042	-0.51%
2024-04-02	016761	嘉合锦荣混合A	0.8222	0.8222	0.8237	0.8237	-0.0015	-0.18%
2024-04-01	016761	嘉合锦荣混合A	0.8237	0.8237	0.8167	0.8167	0.0070	0.86%
2024-03-29	016761	嘉合锦荣混合A	0.8167	0.8167	0.8151	0.8151	0.0016	0.20%
2024-03-28	016761	嘉合锦荣混合A	0.8151	0.8151	0.8043	0.8043	0.0108	1.34%

嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合稳健增长混合A	1.0372	2.15%
嘉合稳健增长混合C	1.0142	2.15%
嘉合锦鑫混合A	0.7209	1.69%
嘉合锦鑫混合C	0.7116	1.69%
嘉合锦明混合C	0.7037	1.30%
嘉合锦明混合A	0.7150	1.29%
嘉合锦荣混合A	0.8082	1.27%
嘉合锦荣混合C	0.7995	1.25%
嘉合睿金混合A	1.0286	1.10%
嘉合睿金混合C	0.9844	1.10%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%