博道惠泰优选混合C基金净值查询(016841)
今天最新净值
0.9204
0.0172 1.9000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9226
0.0194 2.1521%
- 累计净值：0.9204
- 成立日期：2023-01-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：孙文龙
近一季,博道惠泰优选混合C(016841)基金累计收益率11.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.9204 |
0.9204 |
0.9032 |
0.9032 |
0.0172 |
1.90% |
| 2024-04-25 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.9032 |
0.9032 |
0.9062 |
0.9062 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-04-24 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.9062 |
0.9062 |
0.8978 |
0.8978 |
0.0084 |
0.94% |
| 2024-04-23 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.8978 |
0.8978 |
0.9017 |
0.9017 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2024-04-22 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.9017 |
0.9017 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-04-19 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.9001 |
0.9001 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0060 |
-0.66% |
| 2024-04-18 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.9061 |
0.9061 |
0.9059 |
0.9059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.9059 |
0.9059 |
0.8903 |
0.8903 |
0.0156 |
1.75% |
| 2024-04-16 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.8903 |
0.8903 |
0.9122 |
0.9122 |
-0.0219 |
-2.40% |
| 2024-04-15 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.9122 |
0.9122 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0103 |
1.14% |
|
|
| 2024-04-12 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.9019 |
0.9019 |
0.9093 |
0.9093 |
-0.0074 |
-0.81% |
| 2024-04-11 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.9093 |
0.9093 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0070 |
0.78% |
| 2024-04-10 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.9023 |
0.9023 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2024-04-09 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.9060 |
0.9060 |
0.9006 |
0.9006 |
0.0054 |
0.60% |
| 2024-04-08 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.9006 |
0.9006 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.0127 |
-1.39% |
| 2024-04-03 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.9133 |
0.9133 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.9148 |
0.9148 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-04-01 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.9118 |
0.9118 |
0.8941 |
0.8941 |
0.0177 |
1.98% |
| 2024-03-29 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.8941 |
0.8941 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0103 |
1.17% |
| 2024-03-28 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.8838 |
0.8838 |
0.8761 |
0.8761 |
0.0077 |
0.88% |
| 2024-03-27 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.8761 |
0.8761 |
0.8874 |
0.8874 |
-0.0113 |
-1.27% |
| 2024-03-26 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.8874 |
0.8874 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0056 |
0.64% |
| 2024-03-25 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.8818 |
0.8818 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.0039 |
-0.44% |
| 2024-03-22 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.8857 |
0.8857 |
0.8928 |
0.8928 |
-0.0071 |
-0.80% |
| 2024-03-21 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.8928 |
0.8928 |
0.8962 |
0.8962 |
-0.0034 |
-0.38% |
|
|
| 2024-03-20 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.8962 |
0.8962 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.8978 |
0.8978 |
0.9099 |
0.9099 |
-0.0121 |
-1.33% |
| 2024-03-18 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.9099 |
0.9099 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0140 |
1.56% |
| 2024-03-15 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.8959 |
0.8959 |
0.8929 |
0.8929 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-03-14 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.8929 |
0.8929 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2024-03-13 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.8967 |
0.8967 |
0.8956 |
0.8956 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-12 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.8956 |
0.8956 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-03-11 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.8931 |
0.8931 |
0.8718 |
0.8718 |
0.0213 |
2.44% |
| 2024-03-08 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.8718 |
0.8718 |
0.8650 |
0.8650 |
0.0068 |
0.79% |
| 2024-03-07 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.8650 |
0.8650 |
0.8754 |
0.8754 |
-0.0104 |
-1.19% |
| 2024-03-06 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.8754 |
0.8754 |
0.8696 |
0.8696 |
0.0058 |
0.67% |
| 2024-03-05 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.8696 |
0.8696 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0034 |
-0.39% |
| 2024-03-04 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.8730 |
0.8730 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-03-01 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.8743 |
0.8743 |
0.8741 |
0.8741 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.8741 |
0.8741 |
0.8476 |
0.8476 |
0.0265 |
3.13% |
| 2024-02-28 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.8476 |
0.8476 |
0.8723 |
0.8723 |
-0.0247 |
-2.83% |
| 2024-02-27 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.8723 |
0.8723 |
0.8626 |
0.8626 |
0.0097 |
1.12% |
| 2024-02-26 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.8626 |
0.8626 |
0.8547 |
0.8547 |
0.0079 |
0.92% |
| 2024-02-23 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.8547 |
0.8547 |
0.8488 |
0.8488 |
0.0059 |
0.70% |
| 2024-02-22 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.8488 |
0.8488 |
0.8446 |
0.8446 |
0.0042 |
0.50% |
| 2024-02-21 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.8446 |
0.8446 |
0.8379 |
0.8379 |
0.0067 |
0.80% |
| 2024-02-20 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.8379 |
0.8379 |
0.8382 |
0.8382 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-02-19 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.8382 |
0.8382 |
0.8387 |
0.8387 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-02-08 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.8387 |
0.8387 |
0.8289 |
0.8289 |
0.0098 |
1.18% |
| 2024-02-07 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.8289 |
0.8289 |
0.8032 |
0.8032 |
0.0257 |
3.20% |
| 2024-02-06 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.8032 |
0.8032 |
0.7599 |
0.7599 |
0.0433 |
5.70% |
| 2024-02-05 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.7599 |
0.7599 |
0.7656 |
0.7656 |
-0.0057 |
-0.74% |
| 2024-02-02 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.7656 |
0.7656 |
0.7799 |
0.7799 |
-0.0143 |
-1.83% |
| 2024-02-01 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.7799 |
0.7799 |
0.7852 |
0.7852 |
-0.0053 |
-0.67% |
| 2024-01-31 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.7852 |
0.7852 |
0.7985 |
0.7985 |
-0.0133 |
-1.67% |
| 2024-01-30 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.7985 |
0.7985 |
0.8113 |
0.8113 |
-0.0128 |
-1.58% |
| 2024-01-29 |
016841 |
博道惠泰优选混合C |
0.8113 |
0.8113 |
0.8230 |
0.8230 |
-0.0117 |
-1.42% |
