平安惠禧纯债C基金净值查询(017208)
今天最新净值
1.0293
-0.0009 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.0293
- 成立日期：2023-06-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：
近一季,平安惠禧纯债C(017208)基金累计收益率1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-26 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-08 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-06 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-03-05 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-28 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-05 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-01-29 |
017208 |
平安惠禧纯债C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0008 |
0.08% |
