平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)基金净值查询(017755)
今天最新净值
0.9670
0.0075 0.7800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9596
0.0001 0.0057%
- 累计净值：0.9670
- 成立日期：2023-06-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：
近一季平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)基金净值查询
近一季,平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)(017755)基金累计收益率-1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
017755 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) |
0.9670 |
0.9670 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0075 |
0.78% |
| 2024-04-23 |
017755 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) |
0.9595 |
0.9595 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0065 |
-0.67% |
| 2024-04-22 |
017755 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) |
0.9660 |
0.9660 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0063 |
-0.65% |
| 2024-04-19 |
017755 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) |
0.9723 |
0.9723 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2024-04-18 |
017755 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) |
0.9756 |
0.9756 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
017755 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) |
0.9746 |
0.9746 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0081 |
0.84% |
| 2024-04-16 |
017755 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) |
0.9665 |
0.9665 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0106 |
-1.08% |
| 2024-04-15 |
017755 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) |
0.9771 |
0.9771 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-12 |
017755 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) |
0.9782 |
0.9782 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-04-11 |
017755 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) |
0.9756 |
0.9756 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-10 |
017755 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) |
0.9744 |
0.9744 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-04-09 |
017755 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) |
0.9774 |
0.9774 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
017755 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) |
0.9758 |
0.9758 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
017755 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) |
0.9777 |
0.9777 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0003 |
0.03% |
