富国中证大数据产业ETF发起式联接C基金净值查询(018135)
今天最新净值
0.7152
0.0022 0.3100%
2024-04-26
- 累计净值:0.7152
- 成立日期:2023-03-24
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:牛志冬
近一季富国中证大数据产业ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,富国中证大数据产业ETF发起式联接C(018135)基金累计收益率0.65%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.6523 |
0.6523 |
0.6322 |
0.6322 |
0.0201 |
3.18% |
2024-04-25 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.6322 |
0.6322 |
0.6384 |
0.6384 |
-0.0062 |
-0.97% |
2024-04-24 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.6384 |
0.6384 |
0.6166 |
0.6166 |
0.0218 |
3.54% |
2024-04-23 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.6166 |
0.6166 |
0.6216 |
0.6216 |
-0.0050 |
-0.80% |
2024-04-22 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.6216 |
0.6216 |
0.6266 |
0.6266 |
-0.0050 |
-0.80% |
2024-04-19 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.6266 |
0.6266 |
0.6426 |
0.6426 |
-0.0160 |
-2.49% |
2024-04-18 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.6426 |
0.6426 |
0.6476 |
0.6476 |
-0.0050 |
-0.77% |
2024-04-17 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.6476 |
0.6476 |
0.6207 |
0.6207 |
0.0269 |
4.33% |
2024-04-16 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.6207 |
0.6207 |
0.6400 |
0.6400 |
-0.0193 |
-3.02% |
2024-04-15 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.6400 |
0.6400 |
0.6402 |
0.6402 |
-0.0002 |
-0.03% |
|
2024-04-12 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.6402 |
0.6402 |
0.6461 |
0.6461 |
-0.0059 |
-0.91% |
2024-04-11 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.6461 |
0.6461 |
0.6414 |
0.6414 |
0.0047 |
0.73% |
2024-04-10 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.6414 |
0.6414 |
0.6580 |
0.6580 |
-0.0166 |
-2.52% |
2024-04-09 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.6580 |
0.6580 |
0.6561 |
0.6561 |
0.0019 |
0.29% |
2024-04-08 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.6561 |
0.6561 |
0.6665 |
0.6665 |
-0.0104 |
-1.56% |
2024-04-03 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.6665 |
0.6665 |
0.6849 |
0.6849 |
-0.0184 |
-2.69% |
2024-04-01 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.7037 |
0.7037 |
0.6899 |
0.6899 |
0.0138 |
2.00% |
2024-03-29 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.6899 |
0.6899 |
0.6970 |
0.6970 |
-0.0071 |
-1.02% |
2024-03-28 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.6970 |
0.6970 |
0.6656 |
0.6656 |
0.0314 |
4.72% |
2024-03-26 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.6970 |
0.6970 |
0.7149 |
0.7149 |
-0.0179 |
-2.50% |
2024-03-25 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.7149 |
0.7149 |
0.7366 |
0.7366 |
-0.0217 |
-2.95% |
2024-03-22 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.7366 |
0.7366 |
0.7354 |
0.7354 |
0.0012 |
0.16% |
2024-03-21 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.7354 |
0.7354 |
0.7375 |
0.7375 |
-0.0021 |
-0.28% |
2024-03-20 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.7375 |
0.7375 |
0.7234 |
0.7234 |
0.0141 |
1.95% |
2024-03-19 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.7234 |
0.7234 |
0.7291 |
0.7291 |
-0.0057 |
-0.78% |
|
2024-03-18 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.7291 |
0.7291 |
0.7152 |
0.7152 |
0.0139 |
1.94% |
2024-03-15 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.7152 |
0.7152 |
0.7130 |
0.7130 |
0.0022 |
0.31% |
2024-03-14 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.7130 |
0.7130 |
0.7230 |
0.7230 |
-0.0100 |
-1.38% |
2024-03-13 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.7230 |
0.7230 |
0.7184 |
0.7184 |
0.0046 |
0.64% |
2024-03-12 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.7184 |
0.7184 |
0.7210 |
0.7210 |
-0.0026 |
-0.36% |
2024-03-11 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.7210 |
0.7210 |
0.7114 |
0.7114 |
0.0096 |
1.35% |
2024-03-08 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.7114 |
0.7114 |
0.7016 |
0.7016 |
0.0098 |
1.40% |
2024-03-07 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.7016 |
0.7016 |
0.7193 |
0.7193 |
-0.0177 |
-2.46% |
2024-03-06 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.7193 |
0.7193 |
0.7215 |
0.7215 |
-0.0022 |
-0.30% |
2024-03-05 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.7215 |
0.7215 |
0.7341 |
0.7341 |
-0.0126 |
-1.72% |
2024-03-04 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.7341 |
0.7341 |
0.7297 |
0.7297 |
0.0044 |
0.60% |
2024-03-01 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.7297 |
0.7297 |
0.7035 |
0.7035 |
0.0262 |
3.72% |
2024-02-29 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.7035 |
0.7035 |
0.6749 |
0.6749 |
0.0286 |
4.24% |
2024-02-28 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.6749 |
0.6749 |
0.7045 |
0.7045 |
-0.0296 |
-4.20% |
2024-02-27 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.7045 |
0.7045 |
0.6749 |
0.6749 |
0.0296 |
4.39% |
2024-02-26 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.6749 |
0.6749 |
0.6717 |
0.6717 |
0.0032 |
0.48% |
2024-02-23 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.6717 |
0.6717 |
0.6648 |
0.6648 |
0.0069 |
1.04% |
2024-02-22 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.6648 |
0.6648 |
0.6419 |
0.6419 |
0.0229 |
3.57% |
2024-02-21 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.6419 |
0.6419 |
0.6435 |
0.6435 |
-0.0016 |
-0.25% |
2024-02-20 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.6435 |
0.6435 |
0.6471 |
0.6471 |
-0.0036 |
-0.56% |
2024-02-19 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.6471 |
0.6471 |
0.6200 |
0.6200 |
0.0271 |
4.37% |
2024-02-08 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.6200 |
0.6200 |
0.5980 |
0.5980 |
0.0220 |
3.68% |
2024-02-07 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.5980 |
0.5980 |
0.5803 |
0.5803 |
0.0177 |
3.05% |
2024-02-06 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.5803 |
0.5803 |
0.5449 |
0.5449 |
0.0354 |
6.50% |
2024-02-05 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.5449 |
0.5449 |
0.5707 |
0.5707 |
-0.0258 |
-4.52% |
2024-02-02 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.5707 |
0.5707 |
0.5908 |
0.5908 |
-0.0201 |
-3.40% |
2024-02-01 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.5908 |
0.5908 |
0.5855 |
0.5855 |
0.0053 |
0.91% |
2024-01-31 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.5855 |
0.5855 |
0.6161 |
0.6161 |
-0.0306 |
-4.97% |
2024-01-30 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.6161 |
0.6161 |
0.6286 |
0.6286 |
-0.0125 |
-1.99% |
2024-01-29 |
018135 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接C |
0.6286 |
0.6286 |
0.6481 |
0.6481 |
-0.0195 |
-3.01% |